Fund: XTJAPEH

Xtracker MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
LU0659580079
15-05-2012
Equity
Equity - Japan
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
37.0340
26-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.39% 7.42% 23.39% 22.42% 39.65% 14.69% 13.08% 10.25% 9.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.27% 15.70% 10.16% 7.33% 6.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.89% 24.35% 7.51% 6.00% 5.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.50% 99.50%
Bond
Other
Cash 1.28% 0.78% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva4,505 mil.
Počet akcíí225
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 53.55%
Large 38.25%
Medium 7.66%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.54%
P/BV1.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.77%
Consumer Cyclical 16.65%
Financial Services 12.96%
Real Estate 2.99%
Consumer Defensive 4.97%
Healthcare 8.20%
Utilities 1.04%
Communication Services 8.40%
Energy 0.80%
Industrials 21.38%
Technology 17.30%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.46%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.46%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Toyota Motor Corp Consumer Cyclical 6.52% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 2.99%
Tokyo Electron Ltd Technology 2.95% Sony Group Corp Technology 2.77%
Keyence Corp Technology 2.31% Hitachi Ltd Industrials 1.99%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Basic Materials 1.98% Mitsubishi Corp Industrials 1.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 1.8% Daiichi Sankyo Co Ltd Healthcare 1.56%