Fund: XTRPSE

Name	Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
ISIN	DE000A1EK0J7
	15-06-2010
Fund type	Commodity
Category	Commodities - Precious Metals
Fund issuer	DB ETC PLC
	DB ETC Index PLC
	Not Disclosed
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	XTRPSE	EUR	COM-PRMET	0.3675%	53.45%	55.72%	0.73	1.04	0.36%	5/11
2019	XTRPSE	EUR	COM-PRMET	2.1319%	46.52%	14.24%	0.66	0.86	-25.96%	9/9

NAV	153.0900
Day	27-07-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.41%	1.57%	20.39%	19.54%	11.39%	0.64%	7.59%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.34%				-2.48%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.98%				24.00%	-	-	-

Veľkosť fondu
Aktíva	1,481 mil.
Počet akcíí
Počet dlhopisov

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.75
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha