Fund: XTSING

Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C
LU0659578842
19-09-2011
Equity
Equity - Singapore
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
1.3806
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 8.33% 13.61% 12.48% 8.08% 2.59% 2.10% 2.67% 3.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 4.21% 2.58% 2.45% 3.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.16% 18.84% 5.22% 3.33% 2.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva457 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.74%
Large 29.85%
Medium 13.80%
Small 1.11%
Micro 0.00%
P/E11.50%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.51%
Consumer Cyclical 10.11%
Financial Services 43.79%
Real Estate 19.05%
Consumer Defensive 2.96%
Healthcare 0.35%
Communication Services 6.12%
Industrials 13.13%
Technology 3.99%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa 0.46%
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 99.54%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.46%
Developed Country 99.54%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Financial Services 18.65% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Financial Services 12.77%
United Overseas Bank Ltd Financial Services 10.07% Sea Ltd ADR Consumer Cyclical 8.5%
Singapore Telecommunications Ltd Communication Services 5.26% CapitaLand Integrated Commercial Trust Real Estate 2.75%
Singapore Airlines Ltd Industrials 2.67% Keppel Ltd Industrials 2.6%
CapitaLand Ascendas REIT Units Real Estate 2.57% Grab Holdings Inc Class A Technology 2.4%