Fund: XTUSES

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
IE00BFMNPS42
08-05-2018
Equity
Equity - US
Xtrackers (IE) Plc
DWS Investment GmbH
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
59.1400
27-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.14% 6.63% 11.58% 35.12% 22.47% 9.26% 15.42% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.98% 13.00% 14.93% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.35% 33.15% 10.84% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.98% 99.98%
Bond
Other
Cash 0.13% 0.11% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva86,022 mil.
Počet akcíí275
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 47.34%
Large 30.99%
Medium 20.99%
Small 0.65%
Micro 0.00%
P/E23.53%
P/BV5.31%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.64%
Consumer Cyclical 10.25%
Financial Services 12.63%
Real Estate 2.43%
Consumer Defensive 1.98%
Healthcare 13.26%
Utilities 0.47%
Communication Services 12.17%
Industrials 8.85%
Technology 36.32%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.95%
Canada
Latin America 0.37%
United Kingdom 0.12%
Eurozone 0.33%
Europe - ex Euro 0.12%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.09%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.37%
Developed Country 99.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 12.74% Microsoft Corp Technology 11.19%
Alphabet Inc Class A Communication Services 4.8% Alphabet Inc Class C Communication Services 4.22%
Eli Lilly and Co Healthcare 3.11% Tesla Inc Consumer Cyclical 2.4%
Visa Inc Class A Financial Services 2.03% Mastercard Inc Class A Financial Services 1.76%
Johnson & Johnson Healthcare 1.66% The Home Depot Inc Consumer Cyclical 1.57%