Fund: XTWMAT

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF EUR
IE00BM67HS53
16-03-2016
Equity
Equity Sectors - Basic materials
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
55.2900
01-09-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.22% -0.47% 4.50% 8.35% 9.79% 5.40% 10.66% 8.69% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 8.93% 12.40% 9.80% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.70% 18.03% 7.63% 3.34% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva3,150 mil.
Počet akcíí104
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 17.21%
Large 51.62%
Medium 29.95%
Small 0.64%
Micro 0.00%
P/E17.93%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 94.22%
Consumer Cyclical 5.67%
Industrials 0.11%
Dlhopisové portfólio
Derivatives
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 45.82%
Canada 9.11%
Latin America
United Kingdom 6.25%
Eurozone 10.92%
Europe - ex Euro 11.65%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.13%
Japan 6.68%
Australasia 9.45%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Linde PLC Basic Materials 8.99% BHP Group Ltd Basic Materials 5.67%
Air Liquide SA Basic Materials 4.27% Sherwin-Williams Co Basic Materials 3.5%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Basic Materials 3.15% Rio Tinto PLC Registered Shares Basic Materials 2.96%
Ecolab Inc Basic Materials 2.58% Air Products & Chemicals Inc Basic Materials 2.55%
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 2.49% CRH PLC Basic Materials 2.38%