Fund: XTWQU

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C
IE00BL25JL35
11-09-2014
Equity
Equity - Global Developed
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
62.5300
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.37% 4.57% 18.72% 22.95% 30.45% 5.40% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.77% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.98% 99.98%
Bond
Other
Cash 0.15% 0.13% 0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva14,743 mil.
Počet akcíí300
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 52.32%
Large 29.26%
Medium 17.98%
Small 0.32%
Micro 0.00%
P/E21.49%
P/BV5.25%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.39%
Consumer Cyclical 10.70%
Financial Services 14.24%
Real Estate 2.18%
Consumer Defensive 6.41%
Healthcare 12.44%
Utilities 2.39%
Communication Services 7.92%
Energy 4.32%
Industrials 10.54%
Technology 25.45%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 70.86%
Canada 1.51%
Latin America
United Kingdom 4.46%
Eurozone 8.62%
Europe - ex Euro 9.50%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.06%
Japan 2.35%
Australasia 1.96%
Asia - Developed 0.66%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.98%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 5.96% Microsoft Corp Technology 3.59%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 3.25% Visa Inc Class A Financial Services 3.25%
Eli Lilly and Co Healthcare 3.15% Apple Inc Technology 3.09%
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 2.74% Mastercard Inc Class A Financial Services 2.23%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.03% Broadcom Inc Technology 1.98%