Fund: XTWS

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged
LU0659579733
22-08-2013
Equity
Equity - Global Developed
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
37.9530
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.55% 4.70% 16.05% 19.87% 25.67% 7.25% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 9.57% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.18% 27.43% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.66% 99.66%
Bond
Other 200.06% 199.31% 0.75%
Cash 0.16% 0.56% -0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva5,032 mil.
Počet akcíí327
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.39
 z toho Mng. popl.0.24
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 45.57%
Large 29.74%
Medium 11.93%
Small 6.79%
Micro 5.61%
P/E21.29%
P/BV3.61%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.09%
Consumer Cyclical 12.89%
Financial Services 12.88%
Real Estate 1.73%
Consumer Defensive 4.17%
Healthcare 10.97%
Utilities 1.28%
Communication Services 10.95%
Energy 4.86%
Industrials 6.48%
Technology 31.36%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.41
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 88.31%
Canada 0.01%
Latin America 0.57%
United Kingdom
Eurozone 1.37%
Europe - ex Euro 9.27%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.12%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.57%
Developed Country 99.08%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
IMSDD011G TRS USD R E ISMSGDD01_1C 96.31% IJPDD011G TRS USD R E ISJPGDD01_1A 41.59%
IJPGDD015 TRS USD R E ISJPGDD01_1D 22.06% IMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MSG 10.43%
Microsoft Corp Technology 7.9% IMSDD015G TRS USD R E ISMSGDD01_1D 7%
ISGSCGDD0 TRS EUR R E ISGSCGDD01_GSCG 6.77% Apple Inc Technology 6.34%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 6.29% Alphabet Inc Class A Communication Services 5.22%