Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 114.6000 | EUR | -0.87% | 100 EUR | 5.00% | -1.33% | 5.23% | 4.89% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 12-12-2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11-04-2024 | 0.30 | 0.30 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18,165,167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 6.8350 | EUR | -0.90% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 8.19% | 15.54% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-12-2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.28% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4,335,488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 11-06-2024 | 12.9340 | GBP | 0.21% | 1,000 GBP | 5.00% | -2.87% | -3.35% | -0.93% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-05-2024 | 0.249 | polročne | 1 | 0.497 | 3.85% | 30-04-2024 | 0.10 | 0.10 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 689,491,825 | 101.47 | -1.47 | 5.07 | 15.37 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 11-06-2024 | 47.3400 | USD | 0.21% | 1,000 USD | 5.00% | 7.91% | 21.48% | 31.21% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 1.35 | 04-06-2024 | 200 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197,645,234 | 201.99 | -101.99 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 10-06-2024 | 1,713.8300 | EUR | 0.67% | 100 EUR | 5.00% | 0.70% | 3.61% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 56,899,590 | 100.22 | -0.22 | 23.67 | 4.16 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 10-06-2024 | 23,230.2695 | CZK | 0.74% | 25,000 CZK | 5.00% | 0.04% | -1.06% | 2.02% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 04-06-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52,638,549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 10-06-2024 | 109.5800 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | 0.05% | 2.03% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88,295,809 | 100.22 | -0.22 | 23.67 | 4.16 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSGB | GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | 10-06-2024 | 259.5700 | USD | -0.10% | 1,000 USD | 5.00% | 0.56% | -0.21% | 2.12% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0.004 | 47 | 04-06-2024 | 3 | -0 | 98 | -1 | 0 | 61 | 9,933,042 | 198.86 | -98.86 | 5.06 | 5.40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 11-06-2024 | 161.5500 | EUR | -0.07% | 100 EUR | 5.00% | -1.28% | -1.42% | -0.22% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 08-05-2024 | 0.15 | 0.09 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 958,273,443 | 100.00 | 0 | 3.47 | 8.09 | 70 | 30 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 11-06-2024 | 24.3810 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 5.00% | 0.52% | -1.28% | 0.28% | 1.14% | -1.34% | -5.42% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.44% | 2.83% | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 468,004,639 | 100.00 | 0 | 4.88 | 5.85 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 11-06-2024 | 121.2100 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 0.07% | 0.14% | 0.66% | 2.12% | 2.33% | -0.83% | -0.65% | - | - | 31.05.2024 | -0.07% | 0.88% | -1.23% | 3.77% | -1.13% | 0.99% | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.17 | 0.17 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 1,539,305,721 | 100.00 | 0 | 3.13 | 1.84 | 70 | 30 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 10-06-2024 | 1,098.8101 | CZK | 0.68% | 100,000 EUR | 3.00% | 3.10% | 5.60% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 08-04-2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1,914,122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 11-06-2024 | 5.6230 | EUR | -0.85% | 100 EUR | 5.00% | -1.00% | 4.65% | 13.77% | 21.34% | 25.58% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2,427,916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 11-06-2024 | 83.2236 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.00% | 0.40% | -4.71% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-03-2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.51% | 0.11 | 9 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31,017,469,825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 11-06-2024 | 93.2800 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.00% | 2.02% | 5.60% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 30-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 74,115,626,809 | 100.25 | -0.25 | 19.00 | 2.97 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 11-06-2024 | 9.0060 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.00% | 6.58% | 7.04% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 30-04-2024 | 0.65 | 0.65 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 147 | 0 | 4,730,703,393 | 106.11 | -6.11 | 18.11 | 3.50 | 100 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 10-06-2024 | 11.2500 | USD | 0.18% | 1,000 USD | 5.25% | 1.63% | 6.13% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 3,556,385 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 10-06-2024 | 13.2800 | USD | 0.15% | 1,000 USD | 5.25% | 1.53% | 5.90% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 38,819,366 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 10-06-2024 | 11.4100 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 5.25% | 1.78% | 8.05% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2,751,686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 12.5700 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 1.37% | 5.45% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24,060,394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 10-06-2024 | 11.8900 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 5.25% | 0.59% | 3.84% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.66 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101,682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 10-06-2024 | 12.9200 | USD | 0.16% | 1,000 USD | 5.25% | 1.49% | 5.73% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34,828,118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 10-06-2024 | 10.9600 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 1.95% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.64 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108,863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 10-06-2024 | 13.3600 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 5.25% | 1.44% | 6.03% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.90 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10,172,809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 10.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.19% | 1.48% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.83 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,751,365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 12.2400 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 1.32% | 5.25% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50,679,363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIEH | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 10.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.20% | 1.38% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.33 | 0.90 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,913,132 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFYU | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD | 10-06-2024 | 10.8800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.37% | 1.87% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.85 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 19,411,207 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFI | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | 10-06-2024 | 10.6800 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.25% | 0.38% | 1.81% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.35 | 0.90 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 3,416,426 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 11.1900 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.71% | 1.18% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 21,557,853 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSY | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD | 10-06-2024 | 11.9800 | USD | -0.08% | 1,000 USD | 5.25% | -0.58% | 1.61% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,052,082 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMS | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | 10-06-2024 | 11.5700 | USD | -0.09% | 1,000 USD | 5.25% | -0.69% | 1.40% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,590,994 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSYE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 11.1100 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.71% | 1.18% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,814,592 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSEH | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 10.7400 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.74% | 1.03% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,448,207 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSI | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD | 10-06-2024 | 12.0400 | USD | -0.08% | 1,000 USD | 5.25% | -0.58% | 1.60% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 12,160,658 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIG | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) | 10-06-2024 | 1.1740 | GBP | -0.09% | 1,000 GBP | 5.25% | -0.68% | 1.47% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 04-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 91,839 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMACP | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 11-06-2024 | 4.8305 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | 0.35% | -0.02% | 2.42% | 4.40% | 3.69% | -2.44% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.19% | 2.88% | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 04-06-2024 | 7 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13,796,611 | 159.54 | -59.54 | 17.90 | 2.61 | 10 | 3 | 4.58 | 4.61 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 11-06-2024 | 26.4800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.74% | 1.32% | 5.81% | 8.41% | 8.52% | 0.48% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.07% | 3.79% | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.069 | 04-06-2024 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105,409,925 | 100.00 | 0 | 18.02 | 2.63 | 33 | 7 | 4.16 | 6.62 | 78 | 22 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAGP | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 11-06-2024 | 6.3590 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 5.00% | 1.66% | 3.28% | 10.53% | 13.23% | 14.21% | 2.66% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.26% | 5.87% | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 04-06-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41,933,985 | 131.99 | -31.99 | 18.04 | 2.66 | 64 | 21 | 5.52 | 6.14 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 11-06-2024 | 33.5050 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.00% | 1.24% | 3.91% | 11.74% | 14.25% | 16.56% | 6.34% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.55% | 5.04% | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.058 | 04-06-2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391,118,168 | 100.00 | 0 | 18.04 | 2.64 | 66 | 14 | 4.07 | 6.73 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAMP | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 11-06-2024 | 5.6570 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 5.00% | 0.75% | 1.42% | 5.98% | 8.48% | 8.52% | 0.37% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.06% | 4.42% | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 04-06-2024 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21,842,374 | 141.29 | -41.29 | 17.87 | 2.62 | 35 | 12 | 4.84 | 5.66 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 11-06-2024 | 29.8250 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 1.03% | 2.84% | 8.47% | 11.37% | 12.57% | 3.40% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.31% | 4.38% | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.063 | 04-06-2024 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305,819,354 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.63 | 50 | 11 | 4.14 | 6.65 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 11-06-2024 | 23.5050 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 0.45% | 0.28% | 3.14% | 5.52% | 4.93% | -2.40% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.17% | 3.40% | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.072 | 04-06-2024 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53,975,193 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.64 | 17 | 4 | 4.16 | 6.63 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSRE | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR | 11-06-2024 | 8.7300 | EUR | -0.15% | 100 EUR | 5.00% | 2.33% | 5.49% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 30-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 05-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 2,505,959,511 | 100.32 | -0.32 | 18.89 | 2.96 | 82 | 18 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 11-06-2024 | 38.2598 | USD | -3.88% | 1,000 USD | 5.00% | 10.64% | -6.96% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 0.25 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16,450,651,104 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 11-06-2024 | 165.4806 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.00% | 75.13% | 79.54% | 458.11% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 1.05 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 87 | 13 | 0 | 1 | 1 | 524,955,956 | 100.00 | 0 | 35.78 | 33.20 | 87 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 11-06-2024 | 24.8400 | USD | -1.74% | 1,000 USD | 5.00% | -6.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 18-12-2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.57% | 0.50 | 24 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147,452,996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 11-06-2024 | 55.0900 | USD | 0.15% | 1,000 USD | 5.00% | 0.90% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.042 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9598 | 1,816,911,574 | 100.01 | -0.01 | 5.76 | 6.51 | 52 | 48 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDD | Freedom Day Dividend ETF | 11-06-2024 | 31.5150 | USD | -0.32% | 1,000 USD | 5.00% | -1.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 26-03-2024 | 0.103 | štvrťročne | 1 | 0.412 | 1.30% | 0.39 | 62 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95,563,512 | 100.00 | 0 | 15.43 | 2.84 | 56 | 44 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 11-06-2024 | 11.0075 | USD | 1.69% | 1,000 USD | 5.00% | 12.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-12-2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,839,633 | 100.00 | 0 | 10.58 | 0.60 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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