Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| GSBCE | Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 35.2326 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.80% | 10.05% | 5.15% | 0.70% | -6.18% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 0.560 | štvrťročne | 2 | 1.119 | 3.18% | 0.45 | 38 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 11,570,408 | 100.00 | 0 | 15.71 | 1.75 | 63 | 36 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFP | Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 32.2061 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.63% | 7.53% | 10.83% | 7.14% | 3.03% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 1.026 | štvrťročne | 1 | 4.105 | 12.75% | 0.75 | 18 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 41,997,035 | 100.00 | 0 | 20.24 | 2.45 | 61 | 37 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 55.8495 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.14% | 0.94% | 12.09% | 12.33% | 17.08% | -2.20% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.09% | 10.31% | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 0.532 | 1 | 0.50 | 17 | 28-05-2024 | 0 | 99 | 0 | 0 | 469 | 0 | 336,416,904 | 100.00 | 0 | 18.98 | 2.74 | 56 | 42 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSMUS | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 72.2700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.03% | 2.47% | 14.59% | 17.02% | 23.58% | 7.37% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.63% | 8.42% | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.224 | štvrťročne | 1 | 0.898 | 1.24% | 0.09 | 238 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 468 | 0 | 2,016,650,738 | 100.00 | 0 | 21.16 | 4.09 | 82 | 17 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSABE | Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 37.6434 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.77% | 6.35% | 11.62% | 14.37% | 13.23% | -0.00% | 5.62% | 2.94% | - | 30.04.2024 | 0.15% | 9.12% | 4.98% | 30.98% | 3.96% | 6.85% | 3.00% | 5.57% | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 1.185 | štvrťročne | 2 | 2.371 | 6.30% | 0.25 | 6 | 28-05-2024 | 1 | 98 | 0 | 0 | 373 | 0 | 10,721,537 | 100.00 | 0 | 13.12 | 1.79 | 76 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSAUSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 103.7100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.96% | 2.12% | 14.60% | 16.90% | 23.16% | 7.44% | 13.40% | 11.39% | - | 30.04.2024 | 0.63% | 8.38% | 10.11% | 28.73% | 11.76% | 8.52% | 11.47% | 6.61% | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.305 | štvrťročne | 1 | 1.221 | 1.18% | 0.09 | 5 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 446 | 0 | 11,459,721,480 | 100.00 | 0 | 19.82 | 3.81 | 68 | 32 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSEWUSL | Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 71.2300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.03% | 1.06% | 11.04% | 12.81% | 18.18% | 2.40% | 10.12% | - | - | 30.04.2024 | 0.32% | 8.89% | 7.94% | 31.59% | 10.11% | 8.83% | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.184 | štvrťročne | 1 | 0.736 | 1.03% | 0.09 | 19 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 494 | 0 | 672,936,455 | 100.00 | 0 | 18.08 | 2.76 | 36 | 64 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFREI | Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 33.5567 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.25% | 2.31% | 0.73% | 4.50% | 1.58% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 0.756 | štvrťročne | 2 | 1.512 | 4.50% | 0.75 | 10 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17,554,881 | 100.00 | 0 | 23.32 | 1.84 | 42 | 57 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSJUSLC | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 75.6304 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.48% | 3.22% | 14.96% | 17.35% | 23.42% | 7.29% | 13.86% | - | - | 30.04.2024 | 0.63% | 8.36% | 10.37% | 29.37% | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.222 | štvrťročne | 1 | 0.886 | 1.17% | 0.20 | 9 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 463 | 0 | 328,241,835 | 100.00 | 0 | 20.84 | 4.04 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSAWLV | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 46.5200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.00% | 1.00% | 9.23% | 12.26% | 15.12% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.150 | štvrťročne | 1 | 0.601 | 1.29% | 0.25 | 12 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 367 | 0 | 868,047,525 | 100.00 | 0 | 16.76 | 2.74 | 74 | 25 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFHC | Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 33.9214 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.44% | -1.22% | 10.57% | 4.12% | 3.29% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 0.179 | štvrťročne | 1 | 0.716 | 2.11% | 0.75 | 21 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24,965,070 | 100.00 | 0 | 27.63 | 4.94 | 55 | 43 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSHI | Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) | 02-06-2024 | 109.6452 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.51% | 2.72% | 17.08% | 22.71% | 33.59% | 3.42% | 14.91% | 12.48% | - | 30.04.2024 | 0.34% | 9.29% | 8.04% | 44.36% | 11.68% | 14.09% | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 0.741 | štvrťročne | 1 | 2.964 | 2.70% | 0.45 | 75 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 176,261,830 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.02 | 72 | 28 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSMINT | Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 57.5300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.04% | 3.13% | 11.09% | 13.28% | 13.25% | -0.36% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.08% | 8.06% | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.237 | štvrťročne | 1 | 0.948 | 1.65% | 0.25 | 9 | 28-05-2024 | 0 | 99 | 0 | 0 | 917 | 0 | 779,837,125 | 100.00 | 0 | 14.03 | 1.71 | 88 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSFTECH | Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (dis) | 02-06-2024 | 28.6700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.06% | -3.34% | 8.38% | 13.91% | 14.00% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-12-2023 | 0.071 | štvrťročne | 1 | 0.285 | 1.00% | 0.75 | 23 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 64 | 0 | 170,313,363 | 100.00 | 0 | 33.18 | 4.50 | 61 | 36 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHRIDU | iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.1230 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.18% | 1.55% | 8.81% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 60,206,640 | 100.00 | 0 | 12.83 | 1.62 | 86 | 13 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMIMIS | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 5.8080 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.91% | 3.14% | 7.74% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2437 | 0 | 2,781,234,875 | 105.39 | -5.39 | 12.98 | 1.52 | 78 | 20 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUEE | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.36% | 5.48% | 13.75% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1,580,727,178 | 100.00 | 0 | 13.64 | 1.70 | 84 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEMMA | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 63.0010 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 5.00% | -1.44% | 2.90% | 8.29% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 2,867,313,130 | 100.00 | 0 | 11.59 | 1.41 | 88 | 10 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 8.4420 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.37% | 5.30% | 13.62% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 391 | 0 | 2,806,576,211 | 100.02 | -0.02 | 13.57 | 1.87 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHWPAC | iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 02-06-2024 | 5.9442 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.91% | 1.67% | 12.71% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 596 | 0 | 52,209,638 | 100.00 | 0 | 20.94 | 3.38 | 76 | 22 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEUSRI | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 84.7100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.40% | 4.50% | 13.51% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 115 | 0 | 2,233,192,773 | 100.00 | 0 | 18.31 | 2.76 | 79 | 19 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUEG | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 8.3540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.12% | 4.65% | 14.13% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1,100,597,069 | 100.00 | 0 | 13.27 | 1.68 | 87 | 12 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 6.2130 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | -3.55% | 8.98% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.15 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1,382,764,083 | 100.00 | 0 | 16.85 | 1.52 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 02-06-2024 | 6.2590 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.44% | -3.35% | 7.92% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-12-2023 | 0.104 | polročne | 2 | 0.104 | 1.67% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 210 | 0 | 440,295,436 | 100.00 | 0 | 16.85 | 1.52 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 73.7400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.10% | 0.81% | 15.15% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 10-07-2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.27% | 11-04-2024 | 0.22 | 0.22 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,383,756,928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 7.8170 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.38% | 4.18% | 12.70% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-03-2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.45% | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 689,964,582 | 101.07 | -1.07 | 17.70 | 2.67 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.4720 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 4.31% | 5.42% | 12.18% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49,804,741 | 100.00 | 0 | 17.17 | 2.24 | 84 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 02-06-2024 | 5.9770 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.66% | 3.95% | 12.48% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 31-03-2024 | 0.12 | 0.11 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75,052,081 | 100.00 | 0 | 12.52 | 1.51 | 92 | 8 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 02-06-2024 | 5.5650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.11% | 3.88% | 12.33% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 17-06-2024 | 0.038 | štvrťročne | 1 | 0.152 | 2.73% | 31-03-2024 | 0.16 | 0.15 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22,126,716 | 100.00 | 0 | 12.73 | 1.52 | 96 | 4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 5.4500 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 5.00% | 3.47% | 4.53% | 12.73% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 15-02-2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.67% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626,698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 02-06-2024 | 23.9360 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.23% | 1.95% | 14.69% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-04-2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193,160,677 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.71% | 5.16% | 10.50% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119,645,881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 47.3550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.26% | -1.10% | 0.87% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1,277,156,389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 6.8740 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.38% | -0.49% | 6.79% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306,733,120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 340.3700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.18% | 1.96% | 14.66% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.07 | 0.09 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,489,692,854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 586.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.13% | -0.32% | 6.46% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310,855,262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 429.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.62% | 2.19% | 12.97% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,971,472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 02-06-2024 | 116.0800 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 4.24% | 6.22% | 7.58% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 12-12-2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11-04-2024 | 0.30 | 0.30 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18,165,167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 6.8450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.74% | 8.80% | 17.10% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-12-2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.29% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4,335,488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 02-06-2024 | 45.5200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 12.92% | 10.70% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 1.35 | 28-05-2024 | 199 | -99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91,468,422 | 200.55 | -100.55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 31-05-2024 | 1,684.4800 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 5.00% | 2.30% | 1.84% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59,769,327 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 31-05-2024 | 23,069.2695 | CZK | 1.22% | 25,000 CZK | 5.00% | 2.57% | 0.03% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52,638,549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 31-05-2024 | 108.7400 | EUR | 0.97% | 100 EUR | 5.00% | 3.07% | 1.93% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92,973,768 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 30-05-2024 | 1,056.1600 | CZK | 0.31% | 100,000 EUR | 3.00% | 0.30% | 1.59% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 08-04-2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1,914,122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.6180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.26% | 5.15% | 16.71% | 21.00% | 25.88% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2,427,916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 02-06-2024 | 41.9000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.19% | 4.25% | 8.89% | 15.68% | 22.09% | -12.11% | -0.69% | -0.54% | - | 30.04.2024 | -0.63% | 14.08% | 2.79% | 62.77% | 3.08% | 9.58% | 2.16% | 9.44% | 02-06-2024 | 21-03-2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 2.90% | 31-03-2024 | 0.40 | 6 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589,663,903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 02-06-2024 | 83.2400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.91% | -3.85% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.52% | 0.11 | 9 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31,017,469,825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 8.6460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.34% | 1.80% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.65 | 0.65 | 29-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4,535,962,602 | 100.00 | -0.00 | 21.75 | 3.44 | 99 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 02-06-2024 | 38.5300 | USD | -0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 13.81% | 7.06% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16,450,651,104 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 02-06-2024 | 25.6200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -4.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 18-12-2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.54% | 0.50 | 24 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147,452,996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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