Fund list
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
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2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 12-06-2024 | 5.4670 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | 3.39% | 10.53% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 15-02-2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.67% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626,698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 12-06-2024 | 24.9680 | EUR | 0.39% | 100 EUR | 5.00% | 3.49% | 6.27% | 17.39% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 22-04-2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193,160,677 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 12-06-2024 | 4.4614 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 0.39% | -0.14% | 0.68% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 230,035,568 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 12-06-2024 | 7.4450 | EUR | 0.22% | 100 EUR | 5.00% | 0.51% | 4.70% | 10.10% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119,645,881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHBOU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | 12-06-2024 | 5.6628 | USD | 0.03% | 1,000 USD | 5.00% | 0.23% | 0.46% | 3.04% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-03-2024 | 0.35 | 0.35 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 350,554,070 | 100.00 | -0.00 | 2.22 | 6.07 | 56 | 44 | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 12-06-2024 | 48.8550 | EUR | 0.13% | 100 EUR | 5.00% | -1.32% | 1.22% | 5.98% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1,277,156,389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 12-06-2024 | 7.0720 | EUR | 0.38% | 100 EUR | 5.00% | 0.04% | 1.96% | 7.80% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306,733,120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 12-06-2024 | 3.9424 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | -1.89% | -2.52% | -1.44% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 16-05-2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.55% | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 12-06-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95,773,639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 12-06-2024 | 355.0600 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.00% | 3.46% | 6.34% | 17.43% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 11-04-2024 | 0.07 | 0.09 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,489,692,854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 12-06-2024 | 4.6056 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | -2.88% | -0.98% | -0.44% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 16-11-2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.63% | 31-03-2024 | 0.10 | 0.10 | 12-06-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 26 | 369,959,625 | 100.26 | -0.26 | 4.82 | 2.45 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 12-06-2024 | 587.4000 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 5.00% | -2.93% | -1.11% | 6.45% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310,855,262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 12-06-2024 | 3.8453 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | -1.81% | -0.22% | 2.09% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 16-11-2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.90% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 12-06-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 348,191,939 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 12-06-2024 | 4.4071 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 5.00% | -2.64% | -1.75% | -0.30% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 16-05-2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.96% | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 12-06-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40,562,109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 12-06-2024 | 442.5000 | EUR | 0.34% | 100 EUR | 5.00% | 2.09% | 4.90% | 14.89% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 12-06-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,971,472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 12-06-2024 | 46.8500 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | -0.37% | -0.85% | 0.33% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354,168,513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 12-06-2024 | 4.6190 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | -1.69% | -1.59% | -0.20% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 16-11-2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.57% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 12-06-2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2885 | 4,437,494,405 | 100.51 | -0.51 | 3.72 | 4.44 | 52 | 48 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 12-06-2024 | 115.0000 | EUR | 0.35% | 100 EUR | 5.00% | -0.95% | 4.79% | 8.49% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 12-12-2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.69% | 11-04-2024 | 0.30 | 0.30 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18,165,167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 12-06-2024 | 6.8350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 6.83% | 15.51% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 14-12-2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.30% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4,335,488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 12-06-2024 | 13.0055 | GBP | 0.55% | 1,000 GBP | 5.00% | -2.33% | -2.97% | -1.68% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 16-05-2024 | 0.249 | polročne | 1 | 0.497 | 3.85% | 30-04-2024 | 0.10 | 0.10 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 689,491,825 | 100.01 | -0.01 | 4.87 | 15.51 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 12-06-2024 | 47.1700 | USD | -0.36% | 1,000 USD | 5.00% | 7.52% | 15.39% | 26.36% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | ročne | 1.35 | 12-06-2024 | 200 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197,645,234 | 201.99 | -101.99 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 11-06-2024 | 1,709.9301 | EUR | -0.23% | 100 EUR | 5.00% | 0.48% | 3.31% | 7.23% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 56,899,590 | 100.22 | -0.22 | 23.67 | 4.16 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 11-06-2024 | 23,070.8301 | CZK | -0.69% | 25,000 CZK | 5.00% | -0.64% | -1.49% | 0.81% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 12-06-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52,638,549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 11-06-2024 | 109.2600 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 5.00% | -0.25% | 1.82% | 6.56% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-12-2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88,295,809 | 100.22 | -0.22 | 23.67 | 4.16 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSGB | GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | 11-06-2024 | 260.2900 | USD | 0.28% | 1,000 USD | 5.00% | 0.84% | 0.09% | 2.44% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 31-12-2023 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0.004 | 47 | 12-06-2024 | 3 | -0 | 98 | -1 | 0 | 61 | 9,933,042 | 198.86 | -98.86 | 5.06 | 5.40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 12-06-2024 | 161.8000 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | -1.13% | -1.23% | -0.47% | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 08-05-2024 | 0.15 | 0.09 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 958,273,443 | 100.00 | 0 | 3.47 | 8.09 | 70 | 30 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 12-06-2024 | 24.4400 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.00% | 0.76% | -0.70% | 0.18% | 1.45% | -1.00% | -5.35% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.44% | 2.83% | 12-06-2024 | 31-01-2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 468,004,639 | 100.00 | 0 | 4.88 | 5.85 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 12-06-2024 | 121.2350 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 5.00% | 0.09% | 0.21% | 0.65% | 2.20% | 2.33% | -0.82% | -0.64% | - | - | 31.05.2024 | -0.07% | 0.88% | -1.23% | 3.77% | -1.13% | 0.99% | 12-06-2024 | 08-05-2024 | 0.17 | 0.17 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 1,519,675,829 | 100.00 | 0 | 3.14 | 1.90 | 76 | 24 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 11-06-2024 | 1,095.8900 | CZK | -0.27% | 100,000 EUR | 3.00% | 2.82% | 5.69% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 13-05-2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8,991,266 | 100.00 | 0 | 21.61 | 3.80 | 59 | 38 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 12-06-2024 | 5.6250 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | -0.97% | 3.86% | 14.74% | 20.71% | 25.94% | - | - | - | - | 12-06-2024 | 30-04-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 0 | 12-06-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2,456,492 | 100.06 | -0.06 | 13.12 | 1.63 | 84 | 16 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 12-06-2024 | 39.1700 | USD | -0.01% | 1,000 USD | 5.00% | -8.86% | -5.73% | 0.51% | 9.72% | 14.00% | -12.93% | -2.86% | -2.22% | - | 31.05.2024 | -0.70% | 14.14% | 1.37% | 59.58% | 2.70% | 10.05% | 1.74% | 9.04% | 12-06-2024 | 21-03-2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 3.10% | 31-03-2024 | 0.40 | 6 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589,663,903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 12-06-2024 | 82.9400 | USD | -0.34% | 1,000 USD | 5.00% | 0.06% | -4.75% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 22-03-2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.52% | 0.11 | 9 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31,017,469,825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 12-06-2024 | 93.6140 | EUR | 0.36% | 100 EUR | 5.00% | 2.38% | 5.12% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 30-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 74,115,626,809 | 100.25 | -0.25 | 19.00 | 2.97 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 12-06-2024 | 9.0460 | EUR | 0.44% | 100 EUR | 5.00% | 7.05% | 7.75% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 30-04-2024 | 0.65 | 0.65 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 147 | 0 | 4,730,703,393 | 106.11 | -6.11 | 18.11 | 3.50 | 100 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 11-06-2024 | 11.2700 | USD | 0.18% | 1,000 USD | 5.25% | 1.81% | 6.72% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 3,556,385 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 11-06-2024 | 13.3100 | USD | 0.23% | 1,000 USD | 5.25% | 1.76% | 6.39% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 38,819,366 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 11-06-2024 | 11.4600 | EUR | 0.44% | 100 EUR | 5.25% | 2.23% | 8.73% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2,751,686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 11-06-2024 | 12.6000 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.25% | 1.61% | 5.97% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24,060,394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 11-06-2024 | 11.9200 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.25% | 0.85% | 3.92% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0.66 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101,682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 11-06-2024 | 12.9500 | USD | 0.23% | 1,000 USD | 5.25% | 1.73% | 6.23% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34,828,118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 11-06-2024 | 10.9600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 2.05% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0.64 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108,863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 11-06-2024 | 13.4000 | USD | 0.30% | 1,000 USD | 5.25% | 1.75% | 6.60% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0.90 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10,172,809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 11-06-2024 | 10.2900 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.25% | 0.29% | 1.68% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0.83 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,751,365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 11-06-2024 | 12.2700 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.25% | 1.57% | 5.78% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50,679,363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIEH | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 11-06-2024 | 10.1000 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.25% | 0.30% | 1.53% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.33 | 0.90 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,913,132 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFYU | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD | 11-06-2024 | 10.8900 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 2.06% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0.85 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 19,411,207 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFI | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | 11-06-2024 | 10.6900 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.25% | 0.47% | 1.91% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.35 | 0.90 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 3,416,426 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 11-06-2024 | 11.1700 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.25% | -0.89% | 1.18% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 21,557,853 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSY | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD | 11-06-2024 | 11.9600 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.25% | -0.75% | 1.61% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,052,082 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMS | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | 11-06-2024 | 11.5600 | USD | -0.09% | 1,000 USD | 5.25% | -0.77% | 1.40% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,590,994 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSYE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 11-06-2024 | 11.1000 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.80% | 1.28% | - | - | - | - | - | - | - | 12-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,814,592 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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