Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 11-06-2024 | 9.0120 | EUR | -1.56% | 100 EUR | 5.00% | -0.75% | 8.29% | 15.07% | 25.03% | 26.91% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 04-06-2024 | 1 | 97 | 0 | 2 | 81 | 0 | 421,626,103 | 100.00 | -0.00 | 8.39 | 1.00 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 10-06-2024 | 141.0300 | CZK | 1.09% | 25,000 CZK | 4.50% | 1.34% | 2.97% | 16.76% | 20.54% | 28.98% | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 152,868,439 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.95 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 10-06-2024 | 19,587.0293 | CZK | 1.26% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.20% | 3.45% | 19.39% | 24.42% | 26.70% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-03-2024 | 2.44 | 0 | 04-06-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5,092,117,491 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 11-06-2024 | 53.8341 | GBP | -0.84% | 100,000 EUR | 6.38% | -2.67% | 1.88% | 5.90% | 3.82% | 0.90% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 01-10-2012 | 0.160 | 1 | 31-12-2023 | 1.92 | 1.75 | 0 | 0.160 | 04-06-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7,476,149 | 100.06 | -0.06 | 15.40 | 2.43 | 94 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 10-06-2024 | 84.7300 | CZK | 0.64% | 25,000 CZK | 4.50% | -2.22% | 0.62% | 6.48% | 3.58% | 3.14% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 08-05-2024 | 0.50 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66,512,230 | 100.00 | 0 | 13.70 | 1.61 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 10-06-2024 | 133.2000 | CZK | 0.76% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.51% | 4.78% | 16.71% | 19.27% | 21.46% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 302,512,658 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 10-06-2024 | 78.7300 | CZK | 2.10% | 100,000 EUR | 5.00% | -3.93% | 13.30% | 15.36% | 18.98% | 9.99% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-11-2023 | 2.06 | 0 | 04-06-2024 | -0 | 98 | 0 | 2 | 38 | 0 | 142,580,789 | 105.18 | -5.18 | 18.85 | 1.64 | 36 | 62 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 11-06-2024 | 20.9392 | GBP | -0.07% | 100,000 EUR | 6.38% | -1.23% | -0.71% | 9.50% | 11.97% | 10.80% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 01-10-2012 | 0.128 | 1 | 31-12-2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11,868,042 | 100.00 | 0 | 24.83 | 6.02 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 10-06-2024 | 108.6700 | CZK | 1.52% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.75% | -5.87% | 11.01% | 12.82% | 14.64% | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26,623,191 | 100.00 | 0 | 17.12 | 1.50 | 90 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 10-06-2024 | 12,171.0303 | CZK | -0.13% | 100,000 EUR | 5.00% | -2.67% | 2.09% | 5.93% | 4.86% | 4.47% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 04-06-2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 67 | 0 | 610,059,679 | 104.69 | -4.69 | 15.94 | 2.14 | 34 | 62 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 10-06-2024 | 134.2100 | CZK | 1.01% | 100,000 EUR | 5.00% | -5.59% | 5.50% | 10.72% | 5.38% | 12.72% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-11-2023 | 2.13 | 0 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 170,974,147 | 121.37 | -21.37 | 13.42 | 1.50 | 55 | 44 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 10-06-2024 | 1,690.0000 | CZK | 0.36% | 25,000 CZK | 5.25% | 0.96% | 1.81% | 15.44% | 18.85% | 23.45% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 26-04-2024 | 1.89 | 0 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 240,918,999 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 10-06-2024 | 1,834.5000 | CZK | -0.16% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.04% | 3.43% | 16.95% | 18.64% | 22.65% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-11-2023 | 1.90 | 0 | 04-06-2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 67 | 0 | 1,100,357,481 | 108.33 | -8.33 | 13.50 | 1.58 | 69 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 10-06-2024 | 136.6500 | CZK | 0.80% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.99% | 2.65% | 16.55% | 20.22% | 27.29% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 287,707,041 | 100.00 | 0 | 18.50 | 2.91 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 10-06-2024 | 1,940.1500 | EUR | 1.26% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.17% | 3.16% | 18.28% | 22.26% | 23.45% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-11-2023 | 2.44 | 0 | 04-06-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1,943,286,229 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 11-06-2024 | 59.1900 | USD | -0.56% | 1,000 USD | 5.00% | -0.20% | 3.69% | 10.22% | 8.47% | 6.98% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 15-03-2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 1.01% | 31-01-2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 2,246,525,459 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.61 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 10-06-2024 | 2,227.1899 | USD | -0.06% | 1,000 USD | 5.00% | 0.43% | 1.47% | 7.78% | 12.22% | 9.96% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 127,139,009 | 100.24 | -0.24 | 25.88 | 3.99 | 50 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 11-06-2024 | 31.6600 | USD | -0.38% | 1,000 USD | 5.00% | -0.50% | -3.71% | -0.11% | 1.92% | -0.38% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 18-03-2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.70% | 31-12-2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225,311,564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 10-06-2024 | 356.6500 | EUR | 0.74% | 100 EUR | 5.00% | 0.04% | -1.23% | 1.47% | 4.16% | 3.33% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 04-06-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9,954,465 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 10-06-2024 | 23,882.1895 | CZK | 0.54% | 25,000 CZK | 5.00% | 3.10% | 3.55% | 24.61% | 23.53% | 31.33% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 142,559,415 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 11-06-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 05-06-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 11-06-2024 | 1,678.8000 | EUR | -0.47% | 100 EUR | 5.00% | -0.71% | -0.63% | 5.02% | 7.40% | 10.89% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-12-2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.21% | 31-03-2024 | 0.23 | 0.23 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 392,518,987 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 10-06-2024 | 90.2100 | CHF | -0.25% | 1,000 CHF | 3.00% | -0.57% | -1.01% | 0.08% | 2.79% | 2.69% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 13-05-2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 04-06-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 606 | 125,834 | 132.86 | -32.86 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 11-06-2024 | 29.0350 | USD | -4.62% | 1,000 USD | 5.00% | -7.00% | 3.51% | 1.29% | 16.68% | 32.58% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 28-12-2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.52% | 0.69 | 20 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3,124,833,914 | 100.00 | 0 | 18.01 | 1.89 | 39 | 53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 18.7600 | USD | -0.79% | 1,000 USD | 5.00% | -2.09% | -1.65% | 2.62% | 5.83% | 5.86% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 02-05-2024 | 0.316 | štvrťročne | 2 | 0.632 | 3.34% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16,453,637 | 100.00 | 0 | 12.57 | 1.38 | 37 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 11-06-2024 | 5.4340 | USD | -1.73% | 1,000 USD | 5.00% | -1.61% | 1.48% | 7.87% | 8.53% | 4.49% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 26-04-2024 | 0.20 | 0.30 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 107 | 0 | 326,892,660 | 100.01 | -0.01 | 15.04 | 1.87 | 83 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 11-06-2024 | 166.7000 | USD | 0.13% | 1,000 USD | 5.00% | -0.56% | 3.33% | 12.84% | 9.41% | 9.84% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 18-12-2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69,237,363 | 100.00 | 0 | 25.46 | 3.07 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 11-06-2024 | 101.6675 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 2.74% | 4.64% | 16.17% | 19.66% | 24.50% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 6.9340 | EUR | -0.94% | 100 EUR | 5.00% | -0.09% | 5.16% | 10.68% | 15.55% | 12.35% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-12-2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.52% | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 390 | 0 | 3,186,206,580 | 100.00 | 0 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 11-06-2024 | 6.5850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.46% | 3.00% | 16.51% | 20.08% | 25.88% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRIG | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (dis) | 11-06-2024 | 5.7090 | GBP | -0.41% | 1,000 GBP | 5.00% | -0.54% | -0.21% | 5.60% | 8.23% | 12.21% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-12-2023 | 0.068 | polročne | 2 | 0.068 | 1.18% | 31-03-2024 | 0.23 | 1.00 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 57,408,333 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 11-06-2024 | 6.9500 | USD | -1.28% | 1,000 USD | 5.00% | 1.76% | -0.14% | 5.76% | 7.54% | 3.58% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 0 | 792,550,691 | 100.59 | -0.59 | 18.09 | 1.74 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONA1 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis) | 11-06-2024 | 17.7600 | USD | 0.14% | 1,000 USD | 5.00% | 0.62% | -0.78% | 3.26% | 1.49% | -0.11% | -7.50% | -4.79% | -4.08% | -3.43% | 31.05.2024 | -0.61% | 6.19% | -6.70% | 20.23% | -6.19% | 4.53% | -4.36% | 3.81% | -3.10% | 1.62% | 11-06-2024 | 20-05-2024 | 0.869 | mesačne | 5 | 2.086 | 11.76% | 0.60 | 39 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8,136,029,146 | 101.37 | -1.37 | 26.95 | 6.30 | 90 | 10 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSP5C | Global X S&P 500 Covered Call ETF (dis) | 11-06-2024 | 40.4100 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 5.00% | 0.12% | 0.19% | 3.10% | -0.05% | -1.94% | -6.09% | -3.45% | -2.56% | -1.28% | 31.05.2024 | -0.50% | 4.81% | -3.77% | 17.52% | -2.87% | 4.54% | -2.04% | 3.82% | -0.59% | 1.89% | 11-06-2024 | 20-05-2024 | 1.560 | mesačne | 5 | 3.743 | 9.27% | 0.60 | 8 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 503 | 0 | 2,787,818,336 | 100.96 | -0.96 | 20.95 | 3.99 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 19.4400 | USD | -0.03% | 1,000 USD | 5.00% | 1.33% | 2.38% | 9.21% | 10.56% | 10.40% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 02-05-2024 | 0.805 | mesačne | 5 | 1.931 | 9.93% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110,755,115 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 9.1000 | USD | -1.93% | 1,000 USD | 5.00% | -2.68% | 1.13% | 0.72% | -2.64% | -1.32% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 23-05-2024 | 0.420 | mesačne | 5 | 1.008 | 10.86% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.160 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91,702,863 | 100.90 | -0.90 | 7.65 | 0.74 | 15 | 83 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANFT1D | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | 11-06-2024 | 35.8950 | GBP | -0.99% | 1,000 GBP | 5.00% | -2.93% | 6.83% | 8.86% | 8.97% | 7.79% | 4.35% | 1.69% | 0.85% | 1.43% | 31.05.2024 | 0.48% | 5.02% | 6.70% | 12.32% | 3.03% | 6.49% | 0.39% | 1.56% | 1.31% | 1.43% | 11-06-2024 | 15-03-2024 | 0.219 | štvrťročne | 1 | 0.877 | 2.42% | 31-01-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.039 | 04-06-2024 | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 | 0 | 3,912,258,594 | 100.00 | 0 | 11.97 | 1.70 | 81 | 17 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP5EW | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 11-06-2024 | 88.5300 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.00% | -1.18% | -0.39% | 8.95% | 12.26% | 14.77% | 3.99% | 10.69% | 9.80% | - | 31.05.2024 | 0.44% | 7.81% | 10.67% | 29.33% | 12.78% | 8.21% | 11.12% | 5.35% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 11-06-2024 | 61.6300 | EUR | -1.12% | 100 EUR | 5.00% | -1.36% | 3.11% | 9.54% | 17.39% | 19.95% | 11.52% | 9.29% | - | - | 31.05.2024 | 1.05% | 6.65% | 14.20% | 19.11% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 11-06-2024 | 267.3000 | EUR | -1.24% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 10.05% | 11.79% | 22.03% | 24.85% | 10.62% | 6.70% | 3.18% | 2.95% | 31.05.2024 | 1.00% | 7.59% | 13.41% | 21.79% | 5.47% | 11.27% | 1.78% | 4.69% | 1.67% | 3.95% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 11-06-2024 | 5.6580 | USD | 0.02% | 1,000 USD | 5.00% | 0.75% | 1.04% | 4.95% | 8.07% | 9.35% | 0.67% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.10% | 4.06% | 1.05% | 13.51% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPE5C | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 11-06-2024 | 32.5700 | EUR | -1.02% | 100 EUR | 3.00% | 0.00% | 3.92% | 9.92% | 14.80% | 12.91% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNAGD | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF | 11-06-2024 | 8.2660 | EUR | -0.34% | 100 EUR | 3.00% | -0.92% | -1.44% | 0.89% | 4.01% | 3.39% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 11-06-2024 | 14.4360 | EUR | 0.36% | 100 EUR | 3.00% | 1.06% | 9.93% | 13.24% | 1.18% | 7.03% | 10.71% | 9.89% | -7.79% | - | 31.05.2024 | 0.99% | 7.39% | 17.37% | 44.48% | 14.91% | 8.71% | -3.32% | 11.68% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 11-06-2024 | 282.0000 | EUR | -1.07% | 100 EUR | 3.00% | 0.79% | 4.91% | 8.90% | 12.71% | 8.59% | -3.28% | 4.79% | 3.47% | - | 31.05.2024 | -0.03% | 8.87% | 2.34% | 31.33% | 5.09% | 8.91% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF Hedged EUR | 11-06-2024 | 11.0340 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 3.00% | 0.58% | 7.56% | 11.82% | -0.43% | 4.43% | 3.95% | 6.41% | - | - | 31.05.2024 | 0.46% | 7.38% | 10.36% | 34.97% | 10.61% | 7.68% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSAP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 11-06-2024 | 20.5998 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 3.00% | -0.75% | -0.14% | 6.64% | 10.30% | 14.79% | 9.53% | 14.70% | - | - | 31.05.2024 | 0.87% | 7.69% | 13.45% | 26.48% | 11-06-2024 | 13-05-2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.007 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 123 | 0 | 96,936,786 | 100.05 | -0.05 | 23.08 | 3.98 | 52 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 11-06-2024 | 8.6850 | EUR | -0.44% | 100 EUR | 3.00% | -0.86% | -2.53% | 7.21% | 3.80% | 2.54% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSPH | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR | 11-06-2024 | 17.6350 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | 2.51% | 4.28% | 15.86% | 18.78% | 23.26% | 6.95% | 12.50% | -23.79% | - | 31.05.2024 | 0.63% | 7.61% | 9.85% | 29.57% | 11.85% | 8.73% | 11-06-2024 | 05-06-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 11-06-2024 | 57.6900 | USD | -0.53% | 1,000 USD | 5.00% | -2.00% | -2.49% | 8.10% | 9.28% | 9.11% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-12-2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 2,680,142,445 | 100.15 | -0.15 | 14.88 | 1.73 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2073 |