Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 30-05-2024 | 56.2800 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 0.30% | -1.28% | 3.00% | 1.06% | 4.18% | -2.07% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 30-05-2024 | 01-05-2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.79% | 0.35 | 85 | 28-05-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32,816,511,218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 30-05-2024 | 118.1000 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 5.00% | 1.90% | 5.69% | 14.08% | 14.55% | 15.13% | 11.79% | 10.69% | 7.87% | 7.18% | 30.04.2024 | 1.02% | 5.78% | 13.83% | 14.77% | 10.58% | 6.36% | 7.87% | 3.36% | 6.49% | 3.30% | 30-05-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,328,114 | 100.00 | 0 | 14.77 | 2.42 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 30-05-2024 | 6.1590 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.00% | 2.45% | 3.65% | 12.97% | 12.49% | 13.32% | 7.69% | 5.41% | - | - | 30.04.2024 | 0.61% | 6.11% | 8.63% | 12.44% | 4.76% | 6.59% | 30-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 30-05-2024 | 110.5600 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 0.45% | 1.26% | 2.58% | 4.05% | 5.39% | 172.19% | - | - | - | 30-05-2024 | 31-03-2024 | 0.07 | 0.07 | 28-05-2024 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 8,974,036,819 | 101.02 | -1.02 | 5.24 | 0.34 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 30-05-2024 | 118.1500 | USD | -0.27% | 1,000 USD | 5.00% | 1.54% | 3.90% | 8.44% | 10.92% | 22.08% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 304,418,044 | 100.50 | -0.50 | 13.21 | 1.25 | 13 | 87 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 30-05-2024 | 83.8900 | EUR | 0.29% | 100 EUR | 5.00% | 2.18% | 4.17% | 16.32% | 18.52% | 19.38% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 06-03-2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3,715,537,610 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.88 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 29-05-2024 | 454.2400 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | 1.05% | 0.85% | 5.16% | 7.94% | 9.65% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 52 | 28-05-2024 | 2 | 1 | 97 | 0 | 2 | 151 | 3,544,169 | 116.01 | -16.01 | 9.14 | 0 | 1 | 7.00 | 2.93 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 30-05-2024 | 86.1700 | USD | 0.37% | 1,000 USD | 5.00% | 1.06% | -0.22% | 2.34% | 2.22% | 3.22% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 16-05-2024 | 2.215 | mesačne | 5 | 5.317 | 6.19% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 4,750,296,068 | 100.00 | 0 | 7.12 | 7.22 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 30-05-2024 | 316.2500 | EUR | 1.18% | 100 EUR | 5.00% | 5.93% | 9.11% | 16.31% | 17.15% | 15.82% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 29-05-2024 | 545.4000 | EUR | -0.23% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | 0.40% | 3.64% | 5.22% | 7.37% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 1.33 | 1.00 | 0 | 0.072 | -24 | 28-05-2024 | 5 | 0 | 95 | 0 | 5 | 390 | 6,964,874 | 116.70 | -16.70 | 9.22 | 1.81 | 0 | 0 | 7.61 | 3.75 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 29-05-2024 | 9,011.0000 | JPY | -0.90% | 150,000 JPY | 5.00% | 2.40% | 1.58% | 16.21% | 17.84% | 25.85% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.042 | 205 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3,509,128,984 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 30-05-2024 | 9.1470 | EUR | 0.92% | 100 EUR | 5.00% | 5.70% | 12.70% | 20.77% | 25.73% | 30.99% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 1 | 97 | 0 | 2 | 81 | 0 | 421,626,103 | 100.00 | -0.00 | 8.39 | 1.00 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 29-05-2024 | 2,717.9600 | CZK | -1.39% | 25,000 CZK | 4.50% | 1.24% | 3.87% | 8.81% | 8.03% | 11.93% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 15-02-2024 | 2.05 | 1.70 | 28-05-2024 | 1 | 98 | 0 | 0 | 203 | 0 | 138,285,128 | 104.25 | -4.25 | 11.38 | 1.45 | 75 | 20 | 5.74 | 0.33 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 29-05-2024 | 138.3300 | CZK | 0.01% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.25% | 0.48% | 18.98% | 19.61% | 28.75% | - | - | - | - | 30-05-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 152,868,439 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.95 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 29-05-2024 | 19,520.6191 | CZK | -0.27% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.17% | 2.81% | 22.14% | 25.96% | 27.48% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 14-03-2024 | 2.44 | 0 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5,092,117,491 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 29-05-2024 | 16,051.3096 | CZK | -0.32% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.32% | 0.55% | 12.68% | 6.75% | 7.61% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 10-01-2024 | 1.95 | 2.10 | 28-05-2024 | 5 | 96 | -2 | 1 | 67 | 0 | 2,654,253,533 | 171.22 | -71.22 | 16.72 | 3.03 | 63 | 33 | 5.12 | 12.40 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 29-05-2024 | 54.4768 | GBP | -0.94% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.29% | 3.53% | 6.15% | 4.03% | 3.22% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 01-10-2012 | 0.160 | 1 | 31-12-2023 | 1.92 | 1.75 | 0 | 0.160 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7,476,149 | 100.06 | -0.06 | 15.40 | 2.43 | 94 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 29-05-2024 | 83.7100 | CZK | -0.58% | 25,000 CZK | 4.50% | -2.08% | -0.07% | 5.20% | 1.81% | 4.78% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 08-05-2024 | 0.50 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66,512,230 | 100.00 | 0 | 13.70 | 1.61 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 29-05-2024 | 130.3300 | CZK | -0.67% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.38% | 3.32% | 17.35% | 16.75% | 20.22% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 302,512,658 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 29-05-2024 | 81.2400 | CZK | -1.32% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.61% | 29.20% | 16.41% | 19.77% | 15.48% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 2.06 | 0 | 28-05-2024 | -0 | 98 | 0 | 2 | 38 | 0 | 142,580,789 | 105.18 | -5.18 | 18.85 | 1.64 | 36 | 62 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 29-05-2024 | 20.9788 | GBP | -0.70% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.25% | -0.75% | 12.00% | 12.38% | 13.04% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 01-10-2012 | 0.128 | 1 | 31-12-2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11,868,042 | 100.00 | 0 | 24.83 | 6.02 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 28-05-2024 | 106.7000 | CZK | -0.30% | 25,000 CZK | 4.50% | -0.68% | -4.26% | 12.03% | 14.67% | 17.32% | - | - | - | - | 30-05-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26,623,191 | 100.00 | 0 | 17.12 | 1.50 | 90 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 29-05-2024 | 12,140.2402 | CZK | -0.74% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.10% | 2.36% | 9.45% | 3.75% | 1.78% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 28-05-2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 67 | 0 | 610,059,679 | 104.69 | -4.69 | 15.94 | 2.14 | 34 | 62 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 29-05-2024 | 138.1800 | CZK | -1.28% | 100,000 EUR | 5.00% | -3.08% | 10.24% | 16.15% | 10.59% | 19.99% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 2.13 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 170,974,147 | 121.37 | -21.37 | 13.42 | 1.50 | 55 | 44 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 29-05-2024 | 1,667.0000 | CZK | -0.12% | 25,000 CZK | 5.25% | 0.06% | 1.71% | 17.56% | 18.82% | 23.66% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 26-04-2024 | 1.89 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 240,918,999 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 29-05-2024 | 1,817.5000 | CZK | -0.97% | 25,000 CZK | 4.50% | 1.27% | 4.67% | 17.32% | 17.89% | 23.94% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 1.90 | 0 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 67 | 0 | 1,100,357,481 | 108.33 | -8.33 | 13.50 | 1.58 | 69 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 28-05-2024 | 134.5100 | CZK | -0.27% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.37% | 1.62% | 19.02% | 21.14% | 27.57% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 287,707,041 | 100.00 | 0 | 18.50 | 2.91 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 29-05-2024 | 1,934.1600 | EUR | -0.28% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.13% | 2.51% | 20.92% | 23.70% | 24.06% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 2.44 | 0 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1,943,286,229 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 28-05-2024 | 10,236.5000 | CZK | -0.66% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.07% | -1.82% | 12.25% | 9.48% | 7.38% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 817,862,884 | 118.46 | -18.46 | 29.64 | 4.22 | 67 | 32 | 5.60 | 0.25 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGICH | Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) | 29-05-2024 | 1,136.0000 | CZK | -0.44% | 25,000 CZK | 3.50% | 0.71% | 0.80% | 3.56% | 5.97% | 8.40% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 26-04-2024 | 1.32 | 0.90 | 28-05-2024 | -20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 466 | 195,772,740 | 166.40 | -66.40 | 5.62 | 4.68 | 31 | 69 | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 30-05-2024 | 59.3050 | USD | -0.13% | 1,000 USD | 5.00% | 2.66% | 6.54% | 9.65% | 7.32% | 11.49% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 15-03-2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 1.02% | 31-01-2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 2,246,525,459 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.61 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 29-05-2024 | 11.9300 | EUR | 0.51% | 100 EUR | 5.00% | -0.33% | 0.93% | 4.37% | 5.30% | 4.93% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 29-03-2024 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.040 | 260 | 28-05-2024 | 39 | 0 | 63 | -2 | 0 | 148 | 4,468,866 | 165.73 | -65.73 | 6.27 | 1.55 | 71 | 29 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEFI | Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR | 29-05-2024 | 491.2100 | EUR | -0.49% | 100 EUR | 5.00% | -0.48% | -0.01% | 2.46% | 4.60% | 6.12% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0.185 | 20 | 28-05-2024 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 515 | 70,521,917 | 284.99 | -184.99 | 3.42 | 5.71 | 78 | 22 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 29-05-2024 | 2,195.7500 | USD | -1.33% | 1,000 USD | 5.00% | 2.28% | 1.33% | 6.52% | 9.79% | 10.21% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 127,139,009 | 100.24 | -0.24 | 25.88 | 3.99 | 50 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 30-05-2024 | 31.0300 | USD | 0.34% | 1,000 USD | 5.00% | 0.31% | -3.48% | 0.57% | -1.80% | 1.03% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 18-03-2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.78% | 31-12-2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225,311,564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 29-05-2024 | 345.8000 | EUR | -0.64% | 100 EUR | 5.00% | -1.07% | -2.52% | 3.21% | 1.02% | 3.53% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9,954,465 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 29-05-2024 | 23,382.6406 | CZK | -0.89% | 25,000 CZK | 5.00% | 2.76% | 2.86% | 19.52% | 23.08% | 33.15% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 142,559,415 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 30-05-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 28-05-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 30-05-2024 | 1,645.6000 | EUR | -0.48% | 100 EUR | 5.00% | -0.48% | -2.48% | 5.06% | 4.43% | 11.90% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 14-12-2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.23% | 31-03-2024 | 0.23 | 0.23 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 392,518,987 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZAII | Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) | 29-05-2024 | 2,137.2700 | USD | -0.41% | 1,000 USD | 5.00% | 3.33% | 2.82% | 17.58% | 21.59% | 32.07% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 13-05-2024 | 1.09 | 1.08 | 28-05-2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 63 | 0 | 69,431,036 | 100.66 | -0.66 | 26.32 | 4.18 | 58 | 37 | 0.28 | 2.41 | 6 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 29-05-2024 | 90.2600 | CHF | -0.30% | 1,000 CHF | 3.00% | -0.27% | -0.13% | 1.10% | 2.67% | 3.54% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 13-05-2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 28-05-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 606 | 125,834 | 132.86 | -32.86 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 30-05-2024 | 32.1700 | USD | 0.28% | 1,000 USD | 5.00% | 10.97% | 17.54% | 10.93% | 33.71% | 67.68% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 28-12-2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.24% | 0.69 | 20 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3,124,833,914 | 100.00 | 0 | 18.01 | 1.89 | 39 | 53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 30-05-2024 | 18.6740 | USD | -0.06% | 1,000 USD | 5.00% | -0.97% | -0.36% | 4.43% | 3.48% | 8.31% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 02-05-2024 | 0.316 | štvrťročne | 2 | 0.632 | 3.38% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16,453,637 | 100.00 | 0 | 12.57 | 1.38 | 37 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 30-05-2024 | 5.4565 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.64% | 3.70% | 8.63% | 7.07% | 7.99% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 26-04-2024 | 0.20 | 0.30 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 107 | 0 | 326,892,660 | 100.01 | -0.01 | 15.04 | 1.87 | 83 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 30-05-2024 | 162.5960 | USD | 0.01% | 1,000 USD | 5.00% | -0.03% | 1.05% | 14.31% | 3.82% | 12.60% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 18-12-2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.89% | 0.50 | 22 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69,237,363 | 100.00 | 0 | 25.46 | 3.07 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 30-05-2024 | 99.8100 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.00% | 3.61% | 3.56% | 15.57% | 16.50% | 24.92% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 30-05-2024 | 4.0625 | USD | 0.23% | 1,000 USD | 5.00% | -0.26% | -1.19% | -0.36% | 0.21% | 0.20% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 16-05-2024 | 0.104 | štvrťročne | 2 | 0.208 | 5.12% | 26-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 351 | 14,533,861 | 111.38 | -11.38 | 5.19 | 6.23 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 30-05-2024 | 6.8720 | EUR | 0.22% | 100 EUR | 5.00% | 2.87% | 6.08% | 12.73% | 13.72% | 11.99% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 14-12-2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.57% | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 390 | 0 | 3,186,206,580 | 100.00 | 0 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTCBDU | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | 30-05-2024 | 17.7440 | USD | 0.11% | 1,000 USD | 5.00% | 0.54% | 0.63% | 0.62% | 2.23% | 1.41% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 21-02-2024 | 0.297 | polročne | 1 | 0.594 | 3.35% | 06-03-2024 | 0.17 | 0.06 | 0.173 | 28-05-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1161 | 81,294,721 | 100.40 | -0.40 | 5.59 | 2.18 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 30-05-2024 | 6.5890 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.50% | 3.75% | 16.31% | 20.46% | 33.38% | - | - | - | - | 30-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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