Fund list
Basic information
Performance
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INNAS1A | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc | 02-06-2024 | 310.6500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.81% | 0.52% | 15.12% | 18.19% | 26.05% | 10.51% | 20.97% | - | - | 30.04.2024 | 0.93% | 10.83% | 14.59% | 43.10% | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1,965,731,171 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 02-06-2024 | 32.8775 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.19% | -3.99% | 8.20% | 3.99% | 8.48% | -5.18% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.29% | 9.72% | 02-06-2024 | 30-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 104 | 0 | 43,269,571 | 100.00 | 0 | 17.06 | 2.99 | 11 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 02-06-2024 | 22.2800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -1.34% | 5.82% | 4.34% | -3.82% | -3.54% | -16.52% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.19% | 11.92% | 02-06-2024 | 30-04-2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.040 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 703 | 0 | 52,675,104 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.31 | 92 | 5 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 02-06-2024 | 71.7450 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.74% | 2.18% | 13.88% | 16.05% | 20.86% | 5.90% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.57% | 7.85% | 9.96% | 30.70% | 02-06-2024 | 30-04-2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 28-05-2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 134,825,145 | 101.54 | -1.54 | 18.79 | 2.92 | 77 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMME | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hdg) | 02-06-2024 | 48.7850 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 2.73% | 7.01% | 2.56% | -1.05% | 6.58% | 3.58% | 5.46% | - | - | 30.04.2024 | 0.49% | 7.18% | 12.92% | 37.61% | 02-06-2024 | 30-04-2024 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.150 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 19,285,380 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAEDE | Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | 02-06-2024 | 105.0200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.82% | 6.97% | 17.93% | 23.22% | 29.99% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 18-03-2024 | 0.114 | štvrťročne | 1 | 0.458 | 0.44% | 0.50 | 8 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3,116,144,937 | 100.00 | -0.00 | 22.83 | 3.75 | 54 | 46 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPAD | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (dis) | 02-06-2024 | 143.5700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.72% | 4.17% | 10.29% | 17.28% | 24.13% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 18-03-2024 | 0.156 | štvrťročne | 1 | 0.624 | 0.43% | 0.35 | 19 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2,041,268,126 | 100.00 | 0 | 24.34 | 2.96 | 24 | 76 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPCIEL | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS ETF EUR | 02-06-2024 | 18.7620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 1.34% | 0.35% | 13.01% | 12.63% | 14.49% | 9.63% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.95% | 7.07% | 14.83% | 25.82% | 02-06-2024 | 13-05-2024 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.022 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 661,578,107 | 101.44 | -1.44 | 19.76 | 3.56 | 90 | 10 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGBEE | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy ETF EUR | 02-06-2024 | 16.4340 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 4.65% | 6.66% | 18.61% | 16.70% | 16.31% | 7.45% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.65% | 8.11% | 02-06-2024 | 13-05-2024 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.034 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 158,220,333 | 100.00 | -0.00 | 15.64 | 1.75 | 48 | 52 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWMVE | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 38.1000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.13% | 0.12% | 5.98% | 7.05% | 8.13% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.25 | 0.15 | 0.021 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 264 | 0 | 454,280,421 | 100.30 | -0.30 | 17.06 | 2.55 | 71 | 29 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANCOST | Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | 02-06-2024 | 205.9000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.81% | 3.85% | 9.70% | 7.89% | 6.99% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-03-2024 | 0.862 | štvrťročne | 1 | 3.448 | 1.67% | 0.09 | 4 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 103 | 0 | 6,502,938,776 | 100.00 | 0 | 19.42 | 4.35 | 64 | 35 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSGDAE | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR | 31-05-2024 | 23.8100 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 2.32% | 5.08% | 10.54% | 12.31% | 15.47% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 26-04-2024 | 1.10 | 0.80 | 28-05-2024 | 23 | 73 | 0 | 4 | 50 | 7 | 10,495,468 | 121.26 | -21.26 | 15.68 | 2.69 | 77 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSGDAU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD | 31-05-2024 | 10.9500 | USD | 0.37% | 1,000 USD | 5.25% | 3.79% | 5.19% | 9.50% | 11.67% | 16.56% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 26-04-2024 | 1.95 | 0 | 28-05-2024 | 23 | 73 | 0 | 4 | 50 | 7 | 20,852,537 | 121.26 | -21.26 | 15.68 | 2.69 | 77 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSGDDU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD | 31-05-2024 | 10.4000 | USD | 0.39% | 1,000 USD | 5.25% | 3.79% | 5.22% | 9.44% | 11.65% | 12.30% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 01-08-2023 | 0.353 | ročne | 1 | 0.353 | 3.41% | 26-04-2024 | 1.95 | 0 | 28-05-2024 | 23 | 73 | 0 | 4 | 50 | 7 | 10,142,690 | 121.26 | -21.26 | 15.68 | 2.69 | 77 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUBQG | Barclays Quantic Global E NR ETF | 02-06-2024 | 115.1200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.26% | -2.56% | 7.81% | 7.19% | 11.27% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 07-03-2024 | 0.70 | 28-05-2024 | -5 | 95 | 0 | 10 | 27 | 0 | 84,287,969 | 105.22 | -5.22 | 23.82 | 6.99 | 85 | 10 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYINDONE | Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 121.5370 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | -5.63% | -14.25% | -10.49% | -15.15% | -16.92% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 08-05-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,186,567 | 100.00 | 0 | 13.35 | 2.29 | 94 | 6 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEESRI | Allianz Europe Equity SRI AT EUR | 31-05-2024 | 167.7100 | EUR | 0.30% | 100 EUR | 5.00% | 4.14% | 7.38% | 15.30% | 13.30% | 13.26% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 13-05-2024 | 1.86 | 1.80 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 89,092,453 | 100.20 | -0.20 | 14.56 | 1.93 | 90 | 8 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 02-06-2024 | 56.8300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.92% | 0.02% | 4.18% | 2.66% | 4.51% | -1.58% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 02-06-2024 | 01-05-2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.72% | 0.35 | 85 | 28-05-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32,816,511,218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 02-06-2024 | 110.5800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.43% | 1.28% | 2.56% | 4.01% | 5.35% | 172.19% | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.07 | 0.07 | 28-05-2024 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 8,974,036,819 | 101.02 | -1.02 | 5.24 | 0.34 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 02-06-2024 | 117.3400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.04% | 1.92% | 8.04% | 10.30% | 18.39% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 304,418,044 | 100.50 | -0.50 | 13.21 | 1.25 | 13 | 87 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 02-06-2024 | 83.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.85% | 3.92% | 15.47% | 19.53% | 18.69% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3,715,537,610 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.88 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 31-05-2024 | 454.0500 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | 1.08% | 0.81% | 4.88% | 7.75% | 9.39% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 52 | 28-05-2024 | 2 | 1 | 97 | 0 | 2 | 151 | 3,544,169 | 116.01 | -16.01 | 9.14 | 0 | 1 | 7.00 | 2.93 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 02-06-2024 | 86.5800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.14% | 0.08% | 1.88% | 3.27% | 2.85% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 16-05-2024 | 2.215 | mesačne | 5 | 5.317 | 6.14% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 4,750,296,068 | 100.00 | 0 | 7.12 | 7.22 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 02-06-2024 | 316.4500 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | 5.84% | 8.80% | 15.14% | 15.92% | 14.08% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 31-05-2024 | 546.3100 | EUR | 0.13% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 0.57% | 3.72% | 5.15% | 7.43% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.33 | 1.00 | 0 | 0.072 | -24 | 28-05-2024 | 5 | 0 | 95 | 0 | 5 | 390 | 6,964,874 | 116.70 | -16.70 | 9.22 | 1.81 | 0 | 0 | 7.61 | 3.75 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 31-05-2024 | 9,157.0000 | JPY | 1.25% | 150,000 JPY | 5.00% | 2.05% | 3.22% | 17.76% | 18.46% | 29.68% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.042 | 205 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3,509,128,984 | 102.00 | -2.00 | 16.12 | 1.72 | 77 | 22 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 02-06-2024 | 9.2210 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.65% | 13.00% | 20.66% | 27.17% | 29.71% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 1 | 97 | 0 | 2 | 81 | 0 | 421,626,103 | 100.00 | -0.00 | 8.39 | 1.00 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 31-05-2024 | 2,659.5500 | CZK | -0.87% | 25,000 CZK | 4.50% | -0.26% | 1.64% | 5.92% | 6.86% | 11.19% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 15-02-2024 | 2.05 | 1.70 | 28-05-2024 | 1 | 98 | 0 | 0 | 203 | 0 | 138,285,128 | 104.25 | -4.25 | 11.38 | 1.45 | 75 | 20 | 5.74 | 0.33 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 30-05-2024 | 137.0900 | CZK | -0.90% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.54% | -0.42% | 16.38% | 19.20% | 27.79% | - | - | - | - | 01-06-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 152,868,439 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.95 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 30-05-2024 | 19,044.0098 | CZK | -2.44% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.93% | 0.30% | 18.15% | 23.00% | 24.39% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 14-03-2024 | 2.44 | 0 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5,092,117,491 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 30-05-2024 | 16,068.3096 | CZK | 0.11% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.46% | 0.66% | 11.69% | 7.54% | 8.41% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 10-01-2024 | 1.95 | 2.10 | 28-05-2024 | 5 | 96 | -2 | 1 | 67 | 0 | 2,654,253,533 | 171.22 | -71.22 | 16.72 | 3.03 | 63 | 33 | 5.12 | 12.40 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 31-05-2024 | 53.4242 | GBP | -0.88% | 100,000 EUR | 6.38% | -1.75% | 1.53% | 3.70% | 2.87% | 2.42% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 01-10-2012 | 0.160 | 1 | 31-12-2023 | 1.92 | 1.75 | 0 | 0.160 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7,476,149 | 100.06 | -0.06 | 15.40 | 2.43 | 94 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 30-05-2024 | 82.4700 | CZK | -1.48% | 25,000 CZK | 4.50% | -3.23% | -1.55% | 2.77% | 0.79% | 3.79% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 08-05-2024 | 0.50 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66,512,230 | 100.00 | 0 | 13.70 | 1.61 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 30-05-2024 | 129.7100 | CZK | -0.48% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.63% | 2.83% | 15.66% | 16.77% | 20.12% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 302,512,658 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 30-05-2024 | 81.5700 | CZK | 0.41% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.77% | 29.72% | 15.65% | 21.02% | 16.65% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 2.06 | 0 | 28-05-2024 | -0 | 98 | 0 | 2 | 38 | 0 | 142,580,789 | 105.18 | -5.18 | 18.85 | 1.64 | 36 | 62 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 31-05-2024 | 20.8137 | GBP | -0.08% | 100,000 EUR | 6.38% | -0.47% | -1.53% | 10.71% | 11.19% | 10.76% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 01-10-2012 | 0.128 | 1 | 31-12-2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11,868,042 | 100.00 | 0 | 24.83 | 6.02 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 30-05-2024 | 105.6800 | CZK | -0.43% | 25,000 CZK | 4.50% | -3.37% | -6.01% | 9.80% | 13.76% | 14.83% | - | - | - | - | 01-06-2024 | ročne | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26,623,191 | 100.00 | 0 | 17.12 | 1.50 | 90 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 30-05-2024 | 12,180.7100 | CZK | 0.33% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.52% | 2.71% | 8.57% | 4.38% | 3.53% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 28-05-2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 67 | 0 | 610,059,679 | 104.69 | -4.69 | 15.94 | 2.14 | 34 | 62 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 30-05-2024 | 138.2700 | CZK | 0.07% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.68% | 10.31% | 14.81% | 10.99% | 21.28% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 2.13 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 170,974,147 | 121.37 | -21.37 | 13.42 | 1.50 | 55 | 44 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 31-05-2024 | 1,648.0000 | CZK | -1.14% | 25,000 CZK | 5.25% | -0.54% | 0.55% | 15.49% | 17.05% | 22.89% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 26-04-2024 | 1.89 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 240,918,999 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 31-05-2024 | 1,829.0500 | CZK | 0.59% | 25,000 CZK | 4.50% | 2.72% | 5.33% | 17.66% | 18.34% | 26.68% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 22-11-2023 | 1.90 | 0 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 67 | 0 | 1,100,357,481 | 108.33 | -8.33 | 13.50 | 1.58 | 69 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 30-05-2024 | 133.4700 | CZK | -0.77% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.45% | 0.45% | 16.56% | 19.53% | 26.58% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 08-05-2024 | 0.30 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 287,707,041 | 100.00 | 0 | 18.50 | 2.91 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 30-05-2024 | 1,886.7800 | EUR | -2.45% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.88% | -0.01% | 16.99% | 20.79% | 21.09% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 2.44 | 0 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1,943,286,229 | 120.21 | -20.21 | 31.26 | 4.88 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 30-05-2024 | 10,169.5898 | CZK | 0.03% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.19% | -1.96% | 10.41% | 6.59% | 7.06% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 817,862,884 | 118.46 | -18.46 | 29.64 | 4.22 | 67 | 32 | 5.60 | 0.25 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGICH | Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) | 31-05-2024 | 1,140.0000 | CZK | 0.35% | 25,000 CZK | 3.50% | 1.24% | 1.15% | 3.83% | 6.15% | 8.26% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 26-04-2024 | 1.32 | 0.90 | 28-05-2024 | -20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 466 | 195,772,740 | 166.40 | -66.40 | 5.62 | 4.68 | 31 | 69 | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 02-06-2024 | 58.4900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.27% | 3.50% | 7.88% | 6.02% | 6.92% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 15-03-2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 1.03% | 31-01-2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 2,246,525,459 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.61 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 31-05-2024 | 11.9000 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | 0.68% | 3.21% | 4.48% | 4.02% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-03-2024 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.040 | 260 | 28-05-2024 | 39 | 0 | 63 | -2 | 0 | 148 | 4,468,866 | 165.73 | -65.73 | 6.27 | 1.55 | 71 | 29 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEFI | Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR | 31-05-2024 | 492.1100 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 5.00% | 0.09% | 0.17% | 2.89% | 4.30% | 5.24% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0.185 | 20 | 28-05-2024 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 515 | 70,521,917 | 284.99 | -184.99 | 3.42 | 5.71 | 78 | 22 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 31-05-2024 | 2,213.8301 | USD | 0.98% | 1,000 USD | 5.00% | 3.87% | 2.16% | 7.35% | 10.17% | 11.13% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 127,139,009 | 100.24 | -0.24 | 25.88 | 3.99 | 50 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 02-06-2024 | 31.6500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.16% | -2.10% | 0.80% | 0.29% | 0.73% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 18-03-2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.71% | 31-12-2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225,311,564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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