Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 02-06-2024 | 4.4456 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.51% | -0.33% | 0.27% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 230,035,568 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 7.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.71% | 5.16% | 10.50% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119,645,881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 47.3550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.26% | -1.10% | 0.87% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1,277,156,389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 6.8740 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.38% | -0.49% | 6.79% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306,733,120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 3.9555 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.19% | -1.01% | 0.23% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 16-05-2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.53% | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95,773,639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 340.3700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.18% | 1.96% | 14.66% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.07 | 0.09 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,489,692,854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 02-06-2024 | 4.5620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.14% | -2.53% | -0.88% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 16-11-2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.69% | 31-03-2024 | 0.10 | 0.10 | 28-05-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 26 | 369,959,625 | 100.26 | -0.26 | 4.82 | 2.45 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 586.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.13% | -0.32% | 6.46% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310,855,262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 3.7891 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.75% | -1.70% | 1.82% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 16-11-2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.98% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 348,191,939 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 02-06-2024 | 4.4038 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.61% | -1.74% | -0.24% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 16-05-2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.97% | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 28-05-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40,562,109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 02-06-2024 | 429.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.62% | 2.19% | 12.97% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,971,472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 46.7880 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.18% | -0.17% | 1.35% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354,168,513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 4.6146 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.52% | -1.04% | -0.01% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 16-11-2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.57% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 28-05-2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2885 | 4,437,494,405 | 100.51 | -0.51 | 3.72 | 4.44 | 52 | 48 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 02-06-2024 | 115.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.13% | 6.11% | 7.47% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 12-12-2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11-04-2024 | 0.30 | 0.30 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18,165,167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 02-06-2024 | 6.8450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.74% | 8.80% | 17.10% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-12-2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.29% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4,335,488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 31-05-2024 | 1,684.4800 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 5.00% | 2.30% | 1.84% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59,769,327 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 31-05-2024 | 108.7400 | EUR | 0.97% | 100 EUR | 5.00% | 3.07% | 1.93% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-12-2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92,973,768 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 02-06-2024 | 162.6700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.55% | 0.10% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 14-03-2024 | 0.15 | 0.09 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 978,813,610 | 100.00 | 0 | 3.42 | 8.23 | 62 | 38 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 02-06-2024 | 24.2880 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | -1.00% | -0.07% | 0.32% | -2.06% | -5.35% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.46% | 2.77% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 468,004,639 | 100.00 | 0 | 4.88 | 5.85 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 02-06-2024 | 121.1400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.10% | 0.38% | 0.51% | 1.92% | 2.12% | -0.83% | -0.65% | - | - | 30.04.2024 | -0.08% | 0.85% | -1.30% | 3.68% | -1.11% | 1.04% | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.17 | 0.17 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 1,539,305,721 | 100.00 | 0 | 3.13 | 1.84 | 70 | 30 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.6180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.26% | 5.15% | 16.71% | 21.00% | 25.88% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2,427,916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 90.7260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.07% | 2.17% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 29-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 70,522,953,819 | 100.07 | -0.07 | 18.46 | 2.90 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 8.6460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.34% | 1.80% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.65 | 0.65 | 29-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4,535,962,602 | 100.00 | -0.00 | 21.75 | 3.44 | 99 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 31-05-2024 | 11.2400 | EUR | -0.53% | 100 EUR | 5.25% | 1.35% | 5.84% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2,751,686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 12.4900 | EUR | -0.24% | 100 EUR | 5.25% | 2.46% | 5.22% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24,060,394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 31-05-2024 | 11.7700 | EUR | -0.34% | 100 EUR | 5.25% | -0.93% | 1.38% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.66 | 0.55 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101,682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 10.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.49% | 1.38% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.83 | 0.55 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,751,365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 12.1700 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.25% | 2.44% | 5.09% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50,679,363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFRGFIEH | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 10.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.40% | 1.25% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.33 | 0.90 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,913,132 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARMSIE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 11.2100 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.18% | 1.82% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 21,557,853 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARMSYE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 11.1400 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.25% | -0.09% | 1.83% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,814,592 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARMSEH | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 10.7600 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.19% | 1.61% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,448,207 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRMACP | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 4.8045 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.38% | -0.22% | 2.18% | 3.28% | 2.89% | -2.45% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.19% | 2.97% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 7 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13,796,611 | 159.54 | -59.54 | 17.90 | 2.61 | 10 | 3 | 4.58 | 4.61 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 26.2050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.22% | 0.75% | 5.69% | 6.87% | 7.49% | 0.44% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.04% | 3.87% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.069 | 28-05-2024 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105,409,925 | 100.00 | 0 | 18.02 | 2.63 | 33 | 7 | 4.16 | 6.62 | 78 | 22 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRMAGP | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.2140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.47% | 0.88% | 9.46% | 9.92% | 12.17% | 2.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.26% | 6.16% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41,933,985 | 131.99 | -31.99 | 18.04 | 2.66 | 64 | 21 | 5.52 | 6.14 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 32.8050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.38% | 1.72% | 10.57% | 11.58% | 14.18% | 5.98% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.53% | 5.21% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.058 | 28-05-2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391,118,168 | 100.00 | 0 | 18.04 | 2.64 | 66 | 14 | 4.07 | 6.73 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRMAMP | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.5760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.11% | 0.22% | 5.13% | 6.03% | 7.25% | 0.20% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.08% | 4.65% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21,842,374 | 141.29 | -41.29 | 17.87 | 2.62 | 35 | 12 | 4.84 | 5.66 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 29.3350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.14% | 0.98% | 7.93% | 9.07% | 10.84% | 3.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.29% | 4.48% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.063 | 28-05-2024 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305,819,354 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.63 | 50 | 11 | 4.14 | 6.65 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 23.3450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.82% | 0.11% | 3.21% | 4.24% | 4.08% | -2.35% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.19% | 3.43% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.072 | 28-05-2024 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53,975,193 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.64 | 17 | 4 | 4.16 | 6.63 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHWSRE | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 8.4750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.23% | 1.81% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 2,288,605,354 | 100.00 | -0.00 | 18.91 | 2.96 | 81 | 18 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTSOY | WisdomTree Soybeans ETC EUR | 02-06-2024 | 26.6850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.81% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-12-2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,873,606 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.4650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-03-2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 18,515,804 | 100.00 | 0 | 12.65 | 2.22 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTWEUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 02-06-2024 | 29.3300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 15-03-2024 | 0.15 | 0.09 | 0.010 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 836 | 0 | 51,456,293 | 100.00 | 0 | 14.12 | 1.75 | 89 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 57.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.34% | 4.85% | 14.13% | 16.48% | 16.26% | 7.49% | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5,559,678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTGGBUE | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 217.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.08% | -1.61% | -0.52% | 0.10% | -2.53% | -3.96% | -2.56% | -1.12% | - | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 340,960,537 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTAIBD | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 02-06-2024 | 110.2400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.64% | -2.99% | 13.92% | 20.80% | 30.08% | 12.70% | 19.04% | - | - | 30.04.2024 | 1.16% | 9.86% | 19.73% | 49.06% | 02-06-2024 | 20-02-2024 | 0.35 | 0.25 | 0.087 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2,907,051,116 | 100.00 | 0 | 23.21 | 3.90 | 93 | 7 | EQ-SEC-TECH | XTAIBD | USD | 0.3675% | 50.44% | 51.42% | 0.44 | 0.85 | 8.34% | 5/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTPHGO | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 02-06-2024 | 140.1000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.00% | 11.75% | 11.94% | 18.12% | 15.79% | 4.25% | 9.52% | 5.91% | 3.77% | 30.04.2024 | 0.59% | 6.46% | 1.30% | 12.52% | 5.33% | 7.60% | 5.33% | 3.30% | 3.67% | 2.08% | 02-06-2024 | 29-02-2024 | 0.59 | 0.29 | 0 | 0 | 02-06-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,158,227,356 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | XTPHGO | USD | 0.3675% | 53.45% | 35.16% | 0.76 | 0.64 | 0.88% | 4/11 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMUIFENG | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 02-06-2024 | 59.4440 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.79% | -0.50% | 3.25% | 3.13% | 2.97% | -1.82% | -0.03% | 1.60% | - | 30.04.2024 | 0.02% | 8.67% | 4.83% | 31.27% | 3.83% | 5.93% | 02-06-2024 | 11-04-2024 | 0.24 | 0.24 | 28-05-2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 341 | 0 | 217,186,258 | 100.00 | 0 | 23.12 | 1.28 | 27 | 72 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSMMAG | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 02-06-2024 | 30.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.14% | 0.53% | 3.69% | 3.39% | 2.59% | -0.91% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.05% | 4.50% | 0.41% | 12.37% | 02-06-2024 | 03-04-2024 | 0.443 | polročne | 1 | 0.885 | 2.90% | 31-12-2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 28-05-2024 | 1 | 51 | 49 | 0 | 513 | 1471 | 1,183,373,564 | 100.59 | -0.59 | 16.45 | 1.94 | 30 | 20 | 4.81 | 7.40 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTPES | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 02-06-2024 | 122.3200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.28% | 5.27% | 19.50% | 30.75% | 41.19% | 11.89% | 16.91% | 12.76% | 13.11% | 30.04.2024 | 1.22% | 12.95% | 20.76% | 56.09% | 16.88% | 12.75% | 13.61% | 8.80% | 12.34% | 6.59% | 02-06-2024 | 20-02-2024 | 0.70 | 0.50 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 347,166,458 | 100.00 | 0 | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||