Fund list
Basic information
Performance
Volatility
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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CPRCLAC | CPR Invest - Climate Action A EUR Acc | 28-08-2024 | 173.1000 | EUR | 0.05% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 08-08-2024 | 1.95 | 0 | 30-08-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 68 | 0 | 754,172,423 | 101.63 | -1.63 | 19.10 | 2.85 | 87 | 10 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGE | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | 28-08-2024 | 130.2000 | EUR | 0.74% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.95% | 0.50% | 3.49% | 9.87% | 3.80% | -2.86% | 3.04% | - | - | 31.07.2024 | -0.10% | 5.51% | 1.16% | 19.35% | 5.71% | 7.71% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.87 | 1.50 | 30-08-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 70 | 0 | 472,680,120 | 104.95 | -4.95 | 15.22 | 2.03 | 36 | 61 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFG | CPR Invest - Food For Generations - A USD - ACC | 28-08-2024 | 108.0500 | USD | 0.41% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.50% | 2.86% | 6.32% | 11.37% | 6.92% | -4.70% | - | - | - | 31.07.2024 | -0.32% | 7.00% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.89 | 1.50 | 30-08-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 70 | 0 | 36,903,328 | 104.95 | -4.95 | 15.22 | 2.03 | 36 | 61 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 28-08-2024 | 12,313.8203 | CZK | 0.73% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.98% | 0.68% | 4.00% | 11.07% | 5.69% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.88 | 0 | 30-08-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 70 | 0 | 622,967,081 | 104.95 | -4.95 | 15.22 | 2.03 | 36 | 61 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 28-08-2024 | 19,131.0195 | CZK | -0.59% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.90% | -2.26% | 1.26% | 21.30% | 25.47% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.44 | 0 | 30-08-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5,380,057,123 | 118.66 | -18.66 | 31.52 | 5.28 | 79 | 20 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 28-08-2024 | 1,890.3101 | EUR | -0.59% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.83% | -2.54% | 0.66% | 19.74% | 22.88% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.44 | 0 | 30-08-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1,859,504,233 | 118.66 | -18.66 | 31.52 | 5.28 | 79 | 20 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOR | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc | 28-08-2024 | 201.9700 | EUR | -0.59% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.92% | -2.30% | 1.16% | 20.64% | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 06-06-2024 | 1.45 | 0 | 30-08-2024 | 4 | 96 | 0 | 0 | 58 | 0 | 181,084,217 | 121.28 | -21.28 | 30.71 | 5.00 | 77 | 19 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGME | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 28-08-2024 | 96.1000 | EUR | -1.86% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.71% | 5.26% | 44.97% | 22.55% | 26.41% | 7.39% | 25.58% | 13.90% | -2.20% | 31.07.2024 | 0.74% | 13.19% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.07 | 0 | 30-08-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24,663,121 | 105.17 | -5.17 | 15.83 | 1.69 | 35 | 65 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGM | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 28-08-2024 | 91.4100 | USD | -2.26% | 100,000 EUR | 5.00% | 6.34% | 7.73% | 48.92% | 24.22% | 30.21% | 5.36% | 31.22% | 13.58% | -1.90% | 31.07.2024 | 0.58% | 14.96% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.07 | 1.70 | 30-08-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29,741,778 | 105.17 | -5.17 | 15.83 | 1.69 | 35 | 65 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 28-08-2024 | 87.9500 | CZK | -1.83% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.42% | 6.83% | 43.22% | 26.56% | 31.17% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.06 | 0 | 30-08-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 165,967,265 | 105.17 | -5.17 | 15.83 | 1.69 | 35 | 65 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGLS | CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | 28-08-2024 | 103.8400 | CZK | -0.11% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.38% | 0.70% | 0.35% | 18.50% | 16.75% | -2.48% | -6.95% | - | - | 31.07.2024 | -0.02% | 7.27% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.15 | 0 | 30-08-2024 | 4 | 96 | 0 | -0 | 61 | 0 | 859,374,800 | 115.18 | -15.18 | 21.51 | 4.43 | 79 | 17 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGLSE | CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc | 28-08-2024 | 113.3500 | EUR | -0.20% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.87% | -0.79% | 1.57% | 14.75% | 12.52% | -1.90% | - | - | - | 31.07.2024 | -0.02% | 7.15% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.15 | 0 | 30-08-2024 | 4 | 96 | 0 | -0 | 61 | 0 | 255,212,922 | 115.18 | -15.18 | 21.51 | 4.43 | 79 | 17 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGLSU | CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc | 28-08-2024 | 107.8100 | USD | -0.53% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.42% | 1.54% | 4.34% | 16.30% | 15.90% | -3.75% | -7.20% | -4.01% | 0.59% | 31.07.2024 | -0.22% | 8.75% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.14 | 0 | 30-08-2024 | 4 | 96 | 0 | -0 | 61 | 0 | 40,567,282 | 115.18 | -15.18 | 21.51 | 4.43 | 79 | 17 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRE | CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc | 28-08-2024 | 141.3700 | EUR | -1.07% | 100,000 EUR | 5.00% | -3.28% | -8.72% | 4.98% | 5.16% | 1.12% | 7.11% | - | - | - | 31.07.2024 | 0.77% | 8.47% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.09 | 1.70 | 30-08-2024 | 2 | 98 | -0 | 0 | 44 | 0 | 150,455,512 | 121.51 | -21.51 | 13.34 | 1.50 | 60 | 38 | 5.09 | 12.53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRSU | CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | 28-08-2024 | 134.6500 | USD | -1.48% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.83% | -6.58% | 7.85% | 6.59% | 4.15% | 5.13% | - | - | - | 31.07.2024 | 0.58% | 10.14% | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.12 | 1.70 | 30-08-2024 | 2 | 98 | -0 | 0 | 44 | 0 | 36,513,278 | 121.51 | -21.51 | 13.34 | 1.50 | 60 | 38 | 5.09 | 12.53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 28-08-2024 | 129.6700 | CZK | -1.05% | 100,000 EUR | 5.00% | -4.47% | -7.36% | 3.73% | 8.60% | 4.91% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 2.13 | 0 | 30-08-2024 | 2 | 98 | -0 | 0 | 44 | 0 | 178,037,755 | 121.51 | -21.51 | 13.34 | 1.50 | 60 | 38 | 5.09 | 12.53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 28-08-2024 | 16,693.1602 | CZK | 0.60% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.67% | 3.66% | 4.63% | 17.85% | 12.24% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.95 | 2.10 | 30-08-2024 | 5 | 94 | 0 | 1 | 65 | 0 | 2,756,187,242 | 161.09 | -61.09 | 16.89 | 3.06 | 66 | 28 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRHYD | CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC | 28-08-2024 | 91.9600 | EUR | 0.12% | 100,000 EUR | 5.00% | -4.42% | -6.63% | -0.01% | 4.26% | -1.28% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.95 | 0 | 30-08-2024 | 6 | 94 | 0 | 0 | 66 | 0 | 350,734,649 | 104.21 | -4.21 | 14.54 | 1.94 | 57 | 36 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTE | CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc | 29-08-2024 | 120.4500 | EUR | 1.01% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.11% | 2.56% | 0.67% | 15.05% | 9.99% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.90 | 0 | 30-08-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 153,667,370 | 131.62 | -31.62 | 28.79 | 4.22 | 67 | 32 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 28-08-2024 | 10,606.1699 | CZK | 0.24% | 100,000 EUR | 5.00% | 6.58% | 3.61% | 1.73% | 16.30% | 13.43% | - | - | - | - | 31-08-2024 | 03-07-2024 | 1.88 | 0 | 30-08-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 822,250,540 | 131.62 | -31.62 | 28.79 | 4.22 | 67 | 32 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTPNNV | CTP N.V. (REIT) (dis) | 01-09-2024 | 16.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.56% | 3.41% | 12.30% | 13.50% | 30.82% | -5.47% | - | - | - | 31.07.2024 | 0.20% | 13.49% | 01-09-2024 | 31-08-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMTR | Cambria Tail Risk ETF (dis) | 01-09-2024 | 11.9000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -1.41% | 1.71% | -3.02% | -6.67% | -9.51% | -13.96% | -10.82% | -9.63% | - | 31.07.2024 | -1.28% | 4.20% | -14.69% | 6.35% | -10.06% | 5.74% | 01-09-2024 | 21-06-2024 | 0.284 | štvrťročne | 2 | 0.569 | 4.78% | 0.59 | 13 | 30-08-2024 | -9 | 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 78,829,453 | 112.42 | -12.42 | 22.40 | 4.20 | 15 | 3 | 3.85 | 6.96 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVIVIO | Covivio (REIT) (dis) | 01-09-2024 | 50.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.96% | 5.44% | 26.00% | 9.90% | 13.87% | -14.77% | -12.24% | -6.88% | -3.96% | 31.07.2024 | -1.06% | 13.38% | -11.41% | 30.06% | -11.00% | 6.38% | -8.08% | 5.19% | -4.96% | 3.41% | 01-09-2024 | 31-08-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE5GNGC | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (dis) | 01-09-2024 | 42.3200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.00% | 6.60% | 6.87% | 26.81% | 28.20% | 3.02% | 12.30% | - | - | 31.07.2024 | 0.47% | 10.36% | 3.90% | 28.51% | 01-09-2024 | 26-06-2024 | 0.192 | 2 | 0.30 | 31 | 30-08-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 581,728,576 | 100.00 | 0 | 22.01 | 3.83 | 60 | 40 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQUAN | Defiance Quantum ETF (dis) | 01-09-2024 | 62.3800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.69% | 0.92% | 2.63% | 21.91% | 22.01% | 6.47% | 20.12% | - | - | 31.07.2024 | 0.88% | 11.20% | 12.19% | 40.17% | 01-09-2024 | 26-06-2024 | 0.301 | 2 | 0.40 | 31 | 30-08-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 70 | 0 | 291,190,581 | 100.00 | 0 | 21.04 | 2.94 | 64 | 36 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWOHN | Deutsche Wohnen SE (REIT) (dis) | 01-09-2024 | 21.5500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 11.43% | 20.39% | 11.43% | -4.65% | 2.23% | -25.65% | -7.75% | -6.91% | 3.26% | 31.07.2024 | -2.50% | 14.09% | -19.26% | 40.09% | -14.06% | 10.98% | -6.15% | 9.40% | 1.61% | 12.16% | 01-09-2024 | 31-08-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 01-09-2024 | 83.2700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 14.22% | 5.34% | -1.23% | 37.91% | 54.93% | 6.74% | 38.95% | 37.90% | 38.43% | 31.07.2024 | 2.87% | 32.59% | 44.21% | 128.33% | 39.27% | 61.50% | 44.16% | 51.70% | 43.62% | 36.28% | 01-09-2024 | 25-06-2024 | 0.210 | štvrťročne | 2 | 0.421 | 0.51% | 0.75 | 28 | 30-08-2024 | 9 | 85 | 0 | 5 | 68 | 0 | 3,188,212,005 | 114.21 | -14.21 | 29.11 | 7.91 | 55 | 6 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETFAH | ETFMG Alternative Harvest ETF (cannabis/marijuana industry) (dis) | 01-09-2024 | 3.1900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -9.89% | -14.71% | -6.86% | 0.11% | -10.61% | -42.21% | -33.21% | -27.88% | - | 31.07.2024 | -3.51% | 20.37% | -32.74% | 56.89% | -35.62% | 4.26% | -27.26% | 3.95% | 01-09-2024 | 27-12-2023 | 0.116 | štvrťročne | 3 | 0.154 | 4.84% | 0.75 | 60 | 30-08-2024 | 0 | 56 | 0 | 43 | 28 | 0 | 223,065,518 | 102.88 | -2.88 | 2.83 | 0.71 | 2 | 52 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ETFAH | USD | 1.8344% | -6.34% | -20.39% | 0.62 | 1.96 | -6.17% | 6/8 | EQ-SEC-HC | ETFAH | USD | 1.0263% | 21.62% | 34.34% | 0.43 | 1.01 | 12.61% | 2/8 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASE | Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD | 29-08-2024 | 27.8800 | USD | -0.36% | 1,000 USD | 5.25% | 6.66% | 9.20% | 11.56% | 17.69% | 12.37% | 1.92% | 2.74% | 2.80% | 1.45% | 31.07.2024 | 0.17% | 6.17% | 1.04% | 16.46% | 2.75% | 6.65% | 2.01% | 3.77% | 2.82% | 1.72% | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.94 | 1.50 | 30-08-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 97 | 5 | 125,499,316 | 100.09 | -0.09 | 11.19 | 1.51 | 65 | 27 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.3675% | 22.59% | 2.03% | 0.91 | 0.97 | -19.96% | 4/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 2.1319% | 20.93% | 9.95% | 0.79 | 0.64 | -4.21% | 4/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 1.8344% | -14.51% | -7.79% | 0.87 | 0.73 | 2.29% | 2/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 1.0263% | 36.47% | 26.80% | 0.74 | 0.61 | 4.26% | 2/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.3901% | 5.22% | 12.21% | 0.91 | 1.07 | 6.64% | 2/6 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.1342% | -22.12% | -17.83% | 0.91 | 1.06 | -3.20% | 4/6 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.0923% | 7.18% | 12.59% | 0.88 | 0.90 | 6.09% | 1/3 | |||||||||||||||||||||
FFASED | Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD | 29-08-2024 | 35.9200 | USD | -0.33% | 1,000 USD | 5.25% | 5.18% | 7.71% | 10.02% | 16.02% | 10.80% | 0.57% | 1.36% | 1.62% | - | 31.07.2024 | 0.07% | 6.19% | -0.07% | 16.47% | 1.53% | 6.39% | 31-08-2024 | 01-08-2024 | 0.486 | ročne | 1 | 0.486 | 1.35% | 26-07-2024 | 1.94 | 1.50 | 30-08-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 97 | 5 | 416,668,506 | 100.09 | -0.09 | 11.19 | 1.51 | 65 | 27 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | FFASE | 0.0923% | 7.18% | 12.59% | 0.88 | 0.90 | 6.09% | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASEAN | Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit | 29-08-2024 | 20.5900 | USD | -0.39% | 1,000 USD | 0.00% | 6.74% | 9.46% | 12.02% | 18.40% | 13.32% | 2.79% | 3.62% | - | - | 31.07.2024 | 0.24% | 6.18% | 1.90% | 16.60% | 31-08-2024 | 01-08-2007 | 0.034 | 1 | 28-06-2024 | 1.09 | 0.80 | 30-08-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 97 | 5 | 93,793,066 | 100.09 | -0.09 | 11.19 | 1.51 | 65 | 27 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 29-08-2024 | 10.7400 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.25% | -5.71% | -4.96% | 1.13% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 16,028,164 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 29-08-2024 | 10.9100 | USD | -0.09% | 1,000 USD | 5.25% | -3.45% | -2.59% | 3.61% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 10,672,137 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 11.8500 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.25% | -3.50% | -2.79% | 2.33% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.94 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 118,322,918 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 29-08-2024 | 12.5600 | USD | -0.08% | 1,000 USD | 5.25% | -3.24% | -2.33% | 3.29% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.94 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 52,896,995 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 29-08-2024 | 13.0300 | USD | -0.08% | 1,000 USD | 5.25% | -3.12% | -2.10% | 3.91% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.90 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 11,131,359 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 12.1900 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.25% | -3.41% | -2.64% | 2.70% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.09 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 71,678,650 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 29-08-2024 | 12.9400 | USD | -0.08% | 1,000 USD | 5.25% | -3.14% | -2.12% | 3.69% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.09 | 0 | 30-08-2024 | 101 | -2 | 0 | 0 | 87 | 4 | 62,905,173 | 269.95 | -169.95 | 13.16 | 1.91 | 50 | 55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIEH | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 10.1300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.30% | 0.40% | 1.66% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.33 | 0.90 | 30-08-2024 | 31 | 0 | 69 | -1 | 0 | 136 | 1,979,030 | 261.34 | -161.34 | 8.71 | 4.08 | 60 | 40 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFI | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | 29-08-2024 | 10.7600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.47% | 0.84% | 2.48% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.35 | 0.90 | 30-08-2024 | 31 | 0 | 69 | -1 | 0 | 136 | 4,017,593 | 261.34 | -161.34 | 8.71 | 4.08 | 60 | 40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 29-08-2024 | 11.6300 | EUR | 0.35% | 100 EUR | 5.25% | -1.94% | -1.52% | 0.17% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.66 | 0.55 | 30-08-2024 | 31 | 0 | 69 | -1 | 0 | 136 | 101,511 | 261.34 | -161.34 | 8.71 | 4.08 | 60 | 40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 29-08-2024 | 11.0500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.45% | 0.91% | 2.79% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.64 | 0.55 | 30-08-2024 | 31 | 0 | 69 | -1 | 0 | 136 | 110,089 | 261.34 | -161.34 | 8.71 | 4.08 | 60 | 40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 10.3300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.39% | 0.49% | 1.87% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.83 | 0.55 | 30-08-2024 | 31 | 0 | 69 | -1 | 0 | 136 | 1,763,031 | 261.34 | -161.34 | 8.71 | 4.08 | 60 | 40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFYU | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD | 29-08-2024 | 10.9700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 0.92% | 2.62% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.85 | 0.55 | 30-08-2024 | 31 | 0 | 69 | -1 | 0 | 136 | 19,620,096 | 261.34 | -161.34 | 8.71 | 4.08 | 60 | 40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSEH | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 10.8400 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.25% | -0.82% | 0.84% | 2.36% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.75 | 0 | 30-08-2024 | 72 | 14 | 7 | 8 | 292 | 27 | 7,517,898 | 336.65 | -236.65 | 15.68 | 2.27 | 31 | 24 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMS | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | 29-08-2024 | 11.7300 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.25% | -0.68% | 1.30% | 3.17% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.75 | 0 | 30-08-2024 | 72 | 14 | 7 | 8 | 292 | 27 | 8,845,996 | 336.65 | -236.65 | 15.68 | 2.27 | 31 | 24 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 11.3200 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.25% | -0.79% | 1.07% | 2.82% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.88 | 0 | 30-08-2024 | 72 | 14 | 7 | 8 | 292 | 27 | 17,415,130 | 336.65 | -236.65 | 15.68 | 2.27 | 31 | 24 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIG | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) | 29-08-2024 | 1.1910 | GBP | -0.25% | 1,000 GBP | 5.25% | -0.67% | 1.36% | 3.48% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.88 | 0 | 30-08-2024 | 72 | 14 | 7 | 8 | 292 | 27 | 93,400 | 336.65 | -236.65 | 15.68 | 2.27 | 31 | 24 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSI | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD | 29-08-2024 | 12.2300 | USD | -0.24% | 1,000 USD | 5.25% | -0.57% | 1.49% | 3.64% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 0.88 | 0 | 30-08-2024 | 72 | 14 | 7 | 8 | 292 | 27 | 14,921,798 | 336.65 | -236.65 | 15.68 | 2.27 | 31 | 24 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSYE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 29-08-2024 | 11.2400 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.25% | -0.79% | 1.08% | 2.74% | - | - | - | - | - | - | 31-08-2024 | 28-06-2024 | 1.00 | 0 | 30-08-2024 | 72 | 14 | 7 | 8 | 292 | 27 | 8,155,773 | 336.65 | -236.65 | 15.68 | 2.27 | 31 | 24 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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