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2020
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2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISTABA | Inspire Tactical Balanced ETF (dis) | 07-02-2025 | 27.1100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.46% | -3.52% | 5.86% | 4.07% | 7.07% | 1.97% | - | - | - | 31.01.2025 | 0.18% | 4.93% | -1.36% | 21.98% | 07-02-2025 | 16-12-2024 | 0.369 | štvrťročne | 4 | 0.369 | 1.36% | 0.50 | 22 | 04-02-2025 | -0 | 80 | 20 | 0 | 75 | 0 | 95,602,375 | 100.01 | -0.01 | 18.53 | 2.27 | 11 | 69 | 4.45 | 0.10 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAEDE | Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | 07-02-2025 | 120.2600 | USD | 0.63% | 1,000 USD | 5.00% | 5.09% | 0.48% | 15.04% | 15.79% | 28.26% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 23-12-2024 | 0.699 | štvrťročne | 4 | 0.699 | 0.58% | 0.50 | 18 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4,729,232,172 | 100.00 | 0 | 26.76 | 4.65 | 58 | 41 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAEF | Invesco Asian Equity Fund Acc EUR | 06-02-2025 | 10.5500 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 5.00% | 0.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.180 | 04-02-2025 | 1 | 98 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1,621,654 | 100.01 | -0.01 | 11.24 | 1.27 | 89 | 4 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMMU | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 07-02-2025 | 24.4050 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.84% | 6.32% | 12.17% | 4.97% | 12.81% | 1.95% | 9.12% | 4.65% | - | 31.01.2025 | 0.25% | 6.43% | 5.84% | 29.26% | 11.90% | 10.30% | 6.62% | 3.24% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.150 | 04-02-2025 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 2,726,355,859 | 100.00 | 0 | 7.41 | 3.72 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMME | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hdg) | 07-02-2025 | 50.2500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.76% | 6.00% | 11.31% | 3.66% | 11.01% | -0.19% | 7.22% | - | - | 31.01.2025 | 0.07% | 6.47% | 3.85% | 29.99% | 9.99% | 10.11% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.150 | 04-02-2025 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 36,892,698 | 100.00 | 0 | 7.41 | 3.72 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDLE | Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (dis) | 07-02-2025 | 56.7400 | USD | 0.23% | 1,000 USD | 5.00% | 8.66% | 8.48% | 32.51% | 25.14% | 33.61% | 5.81% | 5.37% | 3.35% | 4.67% | 31.01.2025 | 0.72% | 10.55% | 1.26% | 29.80% | 2.14% | 9.96% | -0.13% | 3.82% | 1.60% | 1.94% | 07-02-2025 | 23-09-2024 | 0.211 | štvrťročne | 3 | 0.281 | 0.50% | 0.50 | 163 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 269,407,339 | 100.00 | 0 | 17.01 | 3.64 | 10 | 85 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1E | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | 07-02-2025 | 383.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.48% | 2.57% | 17.34% | 18.37% | 20.67% | 11.14% | 15.98% | 15.99% | - | 31.01.2025 | 1.05% | 9.28% | 10.54% | 41.23% | 10.75% | 9.72% | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 04-02-2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 278,566,156 | 109.89 | -9.89 | 27.14 | 7.20 | 90 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1A | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc | 07-02-2025 | 369.5500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.64% | 3.18% | 18.16% | 20.00% | 22.90% | 14.35% | 18.57% | - | - | 31.01.2025 | 1.30% | 9.83% | 13.47% | 41.24% | 13.36% | 9.82% | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 04-02-2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2,856,023,280 | 109.89 | -9.89 | 27.14 | 7.20 | 90 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1D | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | 07-02-2025 | 530.5000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.75% | 3.15% | 18.32% | 19.56% | 22.19% | 13.94% | 18.10% | 18.24% | 17.63% | 31.01.2025 | 1.27% | 9.47% | 12.98% | 41.05% | 12.87% | 9.66% | 17.42% | 8.19% | 17.39% | 5.90% | 07-02-2025 | 12-12-2024 | 2.000 | štvrťročne | 4 | 2.000 | 0.38% | 30-06-2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8,775,279,012 | 109.99 | -9.99 | 27.39 | 7.04 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCBSDMF | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 5.4898 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.86% | 1.24% | 2.65% | 4.44% | 5.22% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.070 | 04-02-2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 194 | 45,319,620 | 100.00 | 0 | 2.98 | 2.59 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 07-02-2025 | 26.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.12% | 5.59% | 7.76% | 2.08% | 13.04% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 04-02-2025 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEGBL | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF EUR | 07-02-2025 | 110.1400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.88% | 11.48% | 40.95% | 32.73% | 57.41% | 7.11% | 18.61% | - | - | 31.01.2025 | 1.31% | 18.30% | 4.29% | 62.55% | 07-02-2025 | 31-12-2024 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.150 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 728,245,760 | 100.00 | -0.00 | 19.61 | 1.99 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEGB | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD | 07-02-2025 | 114.3800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.42% | 6.34% | 34.68% | 27.93% | 51.96% | 3.78% | 19.51% | - | - | 31.01.2025 | 1.12% | 18.77% | 2.83% | 66.15% | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.150 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 728,245,788 | 100.26 | -0.26 | 17.92 | 1.84 | 46 | 54 | EQ-SEC-TECH | IEGB | USD | 0.3675% | 50.44% | 89.36% | 0.87 | 0.97 | 40.36% | 3/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 604.0250 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.21% | -3.17% | 1.97% | -2.95% | 9.27% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 04-02-2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 85,871,191 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUBO | Invesco Euro Bond Fund | 06-02-2025 | 7.4502 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 1.17% | 1.49% | 2.18% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.03 | 0.75 | 0 | 0.100 | 04-02-2025 | -23 | 1 | 122 | 0 | 0 | 377 | 197,511,631 | 167.08 | -67.08 | 3.47 | 5.85 | 52 | 48 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEURCM | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | 07-02-2025 | 105.7900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.15% | 0.61% | 1.50% | 2.50% | 3.42% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 17-04-2020 | 0.012 | 1 | 30-06-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.030 | 04-02-2025 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | 23 | 65,904,037 | 100.00 | 0 | 2.39 | 0.23 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUREQ | Invesco Euro Equity Fund | 05-02-2025 | 181.9200 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 5.00% | 5.68% | 4.14% | 10.54% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.68 | 1.50 | 0 | 0.170 | 04-02-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 59,386,330 | 100.09 | -0.09 | 10.62 | 1.45 | 77 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 07-02-2025 | 22.1900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.74% | -0.52% | 5.09% | -0.89% | 1.93% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 04-02-2025 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCEN | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF | 07-02-2025 | 14.7420 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.65% | -4.19% | -6.15% | -14.40% | -11.41% | -14.88% | - | - | - | 31.01.2025 | -1.14% | 12.23% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.140 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110 | 0 | 34,690,920 | 107.66 | -7.66 | 13.63 | 1.23 | 16 | 83 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCTUS | Invesco Global Consumer Trends Fund USD | 06-02-2025 | 82.2100 | USD | 0.55% | 1,000 USD | 5.00% | 4.95% | 14.72% | 38.31% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.490 | 04-02-2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1,163,872,263 | 101.13 | -1.13 | 31.69 | 6.92 | 66 | 30 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCTHE | Invesco Global Consumer Trends Fund hedged EUR | 05-02-2025 | 14.2000 | EUR | 1.36% | 100 EUR | 5.00% | 7.17% | 17.65% | 41.58% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.520 | 04-02-2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 51 | 0 | 125,265,973 | 101.13 | -1.13 | 31.69 | 6.92 | 66 | 30 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGEIF | Invesco Global Equity Income Fund Acc EUR | 06-02-2025 | 14.5300 | EUR | 1.25% | 100 EUR | 5.00% | 4.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.71 | 1.40 | 0 | 0.270 | 04-02-2025 | -0 | 95 | 0 | 5 | 44 | 0 | 263,183 | 100.76 | -0.76 | 19.08 | 3.25 | 68 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGHYCB | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 6.3464 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.52% | 5.14% | 9.47% | 11.03% | 12.60% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.140 | 04-02-2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1001 | 3,567,762 | 101.31 | -1.31 | 6.58 | 3.72 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIN | Invesco Global Income Fund | 05-02-2025 | 15.8394 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 1.91% | 2.32% | 5.62% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.63 | 1.25 | 0 | 0.340 | 04-02-2025 | 7 | 39 | 52 | 2 | 48 | 337 | 368,112,585 | 179.52 | -79.52 | 16.52 | 3.14 | 29 | 9 | 6.51 | 4.73 | 28 | 72 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIND | Invesco Global Income Fund (dis) | 05-02-2025 | 10.5873 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 1.91% | 2.32% | 5.62% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 01-03-2024 | 0.513 | ročne | 1 | 0.513 | 4.85% | 30-06-2024 | 1.63 | 1.25 | 0 | 0.340 | 04-02-2025 | 7 | 39 | 52 | 2 | 48 | 337 | 26,968,075 | 179.52 | -79.52 | 16.52 | 3.14 | 29 | 9 | 6.51 | 4.73 | 28 | 72 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 07-02-2025 | 28.0000 | USD | 0.79% | 1,000 USD | 5.00% | 8.71% | -0.74% | 32.20% | 6.16% | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 23-12-2024 | 1.230 | štvrťročne | 3 | 1.640 | 5.90% | 0.50 | 9 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 0 | 143,373,594 | 100.00 | -0.00 | 11.73 | 1.74 | 76 | 5 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INHYEC | Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 3.0078 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -5.88% | -6.69% | -8.07% | -17.71% | -15.29% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.140 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3,006,988 | 100.00 | 0 | 12.83 | 1.04 | 15 | 85 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNASDAQ | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF EUR | 07-02-2025 | 58.8700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.86% | 12.93% | 40.52% | 39.12% | 49.42% | 15.41% | 11.68% | - | - | 31.01.2025 | 1.41% | 11.52% | 7.76% | 39.90% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.100 | 04-02-2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 74,553,342 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 07-02-2025 | 25.1525 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.56% | -5.41% | 19.46% | 10.49% | 25.70% | -6.32% | - | - | - | 31.01.2025 | -0.20% | 13.27% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.040 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 582 | 0 | 58,109,304 | 100.00 | 0 | 11.51 | 1.44 | 96 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 60.8900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.71% | 7.11% | 10.49% | 7.09% | 14.05% | 8.44% | - | - | - | 31.01.2025 | 0.70% | 6.71% | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 311 | 0 | 10,520,869 | 100.00 | 0 | 14.11 | 2.01 | 87 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 07-02-2025 | 40.8039 | USD | 0.08% | 1,000 USD | 5.00% | -1.84% | -4.46% | 1.78% | -2.83% | -1.94% | -11.37% | -4.23% | -0.61% | 3.47% | 31.01.2025 | -0.84% | 11.24% | -15.10% | 14.01% | -3.60% | 14.04% | 2.66% | 6.62% | 5.62% | 6.71% | 07-02-2025 | 23-12-2024 | 0.402 | štvrťročne | 4 | 0.402 | 0.99% | 0.50 | 29 | 04-02-2025 | -0 | 99 | -0 | 1 | 142 | 0 | 159,176,194 | 100.24 | -0.24 | 17.17 | 1.75 | 41 | 58 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 07-02-2025 | 5.8730 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.08% | -2.21% | 9.41% | 12.62% | 16.27% | 9.37% | - | - | - | 31.01.2025 | 0.93% | 7.93% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 133 | 0 | 433,718,640 | 100.00 | 0 | 28.29 | 4.87 | 69 | 31 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 07-02-2025 | 81.5500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.17% | 2.10% | 13.00% | 14.42% | 20.10% | 9.44% | 11.71% | - | - | 31.01.2025 | 0.88% | 7.16% | 8.55% | 27.91% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 04-02-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 183,834,513 | 101.47 | -1.47 | 19.71 | 3.23 | 79 | 19 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 116.0950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.98% | 6.45% | 19.36% | 19.12% | 24.81% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 04-02-2025 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMETA | Invesco Metaverse and AI Fund | 06-02-2025 | 16.6800 | EUR | 1.71% | 100 EUR | 5.00% | 2.96% | 14.25% | 25.32% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.090 | 04-02-2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23,614,095 | 100.84 | -0.84 | 21.78 | 4.79 | 85 | 11 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 07-02-2025 | 39.1675 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.91% | 3.60% | 18.41% | 16.74% | 20.76% | 3.46% | - | - | - | 31.01.2025 | 0.49% | 8.59% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 47,449,028 | 100.00 | 0 | 18.57 | 3.22 | 10 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 07-02-2025 | 55.7700 | USD | 0.60% | 1,000 USD | 5.00% | 5.27% | 8.48% | 28.78% | 28.21% | 68.68% | 5.93% | 9.57% | 9.45% | 8.08% | 31.01.2025 | 0.64% | 12.33% | -0.47% | 50.11% | 0.13% | 10.11% | 5.00% | 6.03% | 5.71% | 4.27% | 07-02-2025 | 23-09-2024 | 0.043 | štvrťročne | 1 | 0.174 | 0.31% | 0.50 | 147 | 04-02-2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 40,073,830 | 100.29 | -0.29 | 26.38 | 6.76 | 72 | 28 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOYDCS | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | 07-02-2025 | 13.3900 | USD | -0.04% | 1,000 USD | 5.00% | 1.82% | -2.90% | 1.52% | -4.96% | 0.60% | -4.70% | -2.40% | -3.62% | -4.34% | 31.01.2025 | -0.26% | 7.68% | -9.60% | 14.72% | -1.71% | 9.00% | -2.27% | 3.62% | -2.12% | 1.76% | 07-02-2025 | 23-12-2024 | 0.575 | ročne | 1 | 0.575 | 4.29% | 0.59 | 04-02-2025 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4,395,504,038 | 100.00 | 0 | 4.08 | 0.21 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPEFEF | Invesco Pan European Focus Equity Fund Acc EUR | 05-02-2025 | 26.8400 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.00% | 3.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.080 | 04-02-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10,260,209 | 100.06 | -0.06 | 10.77 | 1.61 | 75 | 24 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPEHI | Invesco Pan European High Income Fund | 05-02-2025 | 26.0100 | EUR | 0.19% | 100 EUR | 5.00% | 1.48% | 1.84% | 4.04% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-06-2024 | 1.61 | 1.25 | 0 | 0.140 | 04-02-2025 | 5 | 20 | 75 | 0 | 54 | 403 | 2,026,661,127 | 138.34 | -38.34 | 10.76 | 1.56 | 17 | 2 | 6.15 | 3.91 | 14 | 86 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPEHID | Invesco Pan European High Income Fund (dis) | 05-02-2025 | 13.7900 | EUR | 0.29% | 100 EUR | 5.00% | 1.47% | 1.77% | 4.00% | - | - | - | - | - | - | 07-02-2025 | 01-03-2024 | 0.555 | ročne | 1 | 0.555 | 4.03% | 30-06-2024 | 1.62 | 1.25 | 0 | 0.140 | 04-02-2025 | 5 | 20 | 75 | 0 | 54 | 403 | 39,185,004 | 138.34 | -38.34 | 10.76 | 1.56 | 17 | 2 | 6.15 | 3.91 | 14 | 86 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 07-02-2025 | 274.7400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.51% | 5.75% | 18.82% | 23.05% | 39.64% | 16.04% | 12.58% | 11.43% | 8.53% | 31.01.2025 | 1.31% | 6.37% | 11.82% | 20.76% | 7.59% | 8.32% | 9.21% | 4.52% | 7.61% | 4.19% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 04-02-2025 | 17,004,418,154 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 07-02-2025 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.60% | -7.44% | - | - | 31.01.2025 | -0.72% | 6.04% | -10.29% | 14.13% | -9.33% | 2.86% | 07-02-2025 | 12-12-2024 | 0.714 | štvrťročne | 4 | 0.714 | 5.25% | 30-11-2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.040 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,028,131 | 110.91 | -10.91 | 6.53 | 14.08 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 07-02-2025 | 24.6225 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.29% | -1.55% | 1.02% | 14.90% | 13.68% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,408,144 | 100.00 | 0 | 39.95 | 2.96 | 33 | 67 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 07-02-2025 | 70.1500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.65% | -0.14% | 10.98% | 13.71% | 18.48% | 8.57% | - | - | - | 31.01.2025 | 0.86% | 7.31% | 07-02-2025 | 30-09-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,198,143 | 100.00 | 0 | 22.18 | 4.68 | 83 | 17 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 07-02-2025 | 78.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.74% | 4.25% | 18.15% | 19.92% | 25.42% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 31-12-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,383,786,753 | 100.00 | 0 | 21.60 | 4.54 | 83 | 17 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 07-02-2025 | 82.0100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.20% | 0.26% | 12.22% | 15.51% | 20.92% | 11.48% | - | - | - | 31.01.2025 | 1.08% | 7.20% | 12.43% | 27.10% | 07-02-2025 | 30-11-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,313,609,547 | 100.00 | 0 | 21.60 | 4.54 | 83 | 17 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 07-02-2025 | 181.1100 | USD | 0.38% | 1,000 USD | 5.00% | 2.81% | -1.17% | 10.55% | 10.12% | 14.11% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 23-12-2024 | 2.658 | štvrťročne | 4 | 2.658 | 1.47% | 0.20 | 21 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 73,596,633,894 | 100.00 | -0.00 | 17.96 | 2.78 | 33 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 07-02-2025 | 48.8000 | USD | 0.18% | 1,000 USD | 5.00% | 1.48% | -2.77% | 3.47% | 10.34% | 17.28% | 2.43% | - | - | - | 31.01.2025 | 0.30% | 7.52% | 07-02-2025 | 23-12-2024 | 1.646 | mesačne | 12 | 1.646 | 3.38% | 0.30 | 49 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3,653,473,533 | 100.00 | 0 | 14.20 | 2.25 | 40 | 60 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 07-02-2025 | 36.7100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.75% | -3.01% | 1.89% | 9.75% | 16.80% | - | - | - | - | 07-02-2025 | 12-12-2024 | 1.280 | štvrťročne | 4 | 1.280 | 3.49% | 30-06-2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 04-02-2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 371,675,193 | 101.59 | -1.59 | 13.38 | 2.10 | 33 | 67 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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