Fond: ABAPU

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD
LU0011963245
26.04.1988
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Pruksa Iamthongthong
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABAPU USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 27.95% 0.93 0.95 6.27% 2/13
2019 ABAPU USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.24% 0.91 0.92 0.73% 4/13
2018 ABAPU USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -11.45% 0.93 0.99 4.51% 1/13
2017 ABAPU USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 32.97% 0.88 0.91 2.89% 3/13
2016 ABAPUF USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 10.91% 0.90 1.07 -0.76% 5/13
2015 ABAPUF USD EQ-ASPAC 0.1342% -19.26% -9.00% 0.80 0.93 -10.92% 12/13
2014 ABAPUF USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 4.29% 0.86 0.91 -3.24% 11/15
83.4959
25.04.2024
-0.4776%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.48% 2.18% 7.81% -4.91% -3.08% -10.85% 0.03% 1.89% 1.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.70% -2.83% 3.67% 4.97% 4.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.30% 34.40% 11.88% 8.58% 3.10%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.98% 97.98%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 2.23% 0.22% 2.01%
Veľkosť fondu
Aktíva9 888 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum04.01.1994
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 71.33%
Veľké spoločnosti 21.56%
Stredné spoločnosti 0.71%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.20%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.09%
Cyklické tovary 5.22%
Finančné služby 19.37%
Nehnuteľnosti 3.15%
Defenzívne tovary 5.48%
Starostlivosť o zdravie 9.41%
Sieťové odvetvia 2.18%
Telekomunikácie 9.79%
Energie 2.30%
Priemysel 4.31%
Technológie 26.81%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 2.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.37
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.63
Regionálne rozloženie
USA 1.84%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.56%
Eurozóna 4.06%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 9.82%
Ázia - Vyspelé trhy 35.45%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 44.26%
Rozvíjajúce sa trhy 44.26%
Vyspelé trhy 53.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.8% Samsung Electncs Co Technológie 7.71%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.92% CSL Ltd Starostlivosť o zdravie 3.81%
AIA Group Ltd Finančné služby 3.66% SBI Life Insurance Company Limited Finančné služby 2.67%
Rio Tinto PLC Registered Shares Základné materiály 2.56% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 2.27%
Woodside Energy Group Ltd Energie 2.25% Power Grid Corp Of India Ltd Sieťové odvetvia 2.13%