Fond: ABASC
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | |
LU0231459107 | |
14.05.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Yoojeong Oh | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.56% | 4.51% | 15.11% | 17.36% | 26.05% | -0.55% | 5.82% | 3.98% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 0.24% | 2.77% | 2.91% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.54% | 27.84% | 8.29% | 5.26% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.07% | 99.07% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.99% | 2.09% | 0.90% |
Aktíva | 2 994 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 28.42% |
Stredné spoločnosti | 56.76% |
Malé spoločnosti | 13.89% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.93% |
P/BV | 3.34% |
Základné materiály | 4.68% |
Cyklické tovary | 12.72% |
Finančné služby | 11.29% |
Nehnuteľnosti | 7.92% |
Defenzívne tovary | 5.14% |
Starostlivosť o zdravie | 12.93% |
Telekomunikácie | 2.20% |
Energie | 6.22% |
Priemysel | 8.29% |
Technológie | 27.68% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.32 |
A | 0.15 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.52 |
USA | 4.52% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.84% |
Eurozóna | 3.51% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 18.75% |
Ázia - Vyspelé trhy | 25.92% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.52% |
Rozvíjajúce sa trhy | 44.52% |
Vyspelé trhy | 54.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Makalot Industrial Co Ltd | Cyklické tovary | 4.24% | AUB Group Ltd | Finančné služby | 4.07% |
Chroma Ate Inc | Technológie | 3.84% | FPT Corp | Technológie | 3.74% |
Aegis Logistics Ltd | Energie | 3.68% | ASM International NV | Technológie | 3.51% |
HUB24 Ltd | Finančné služby | 3.14% | KFin Technologies Ltd | Technológie | 3.13% |
Pro Medicus Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.06% | Prestige Estates Projects Ltd | Nehnuteľnosti | 2.93% |