Fond: ABASC

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
LU0231459107
14.05.2004
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Yoojeong Oh
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3675% 13.10% 13.80% 0.92 0.90 1.93% 1/3
2019 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 2.1319% 8.66% 16.70% 0.83 0.84 9.08% 1/3
2018 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 1.8344% -12.02% -12.97% 0.87 0.93 -1.96% 3/3
2017 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 1.0263% 26.67% 24.76% 0.73 0.76 4.25% 2/3
2016 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3901% 11.81% 4.04% 0.86 0.81 -5.56% 3/3
2015 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.1342% -20.78% -11.42% 0.83 0.85 -11.09% 3/3
2014 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.0923% 13.17% 4.03% 0.80 0.81 -6.68% 3/3
53.8255
02.05.2024
0.2957%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.07% 5.86% 19.51% 11.82% 17.26% -1.75% 3.44% 2.94% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 2.70% 4.08% 3.46% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.46% 33.88% 8.33% 6.10% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.93% 98.93%
Dlhopisový
Ostatné 0.09% 0.09%
Peňažné 3.09% 2.11% 0.98%
Veľkosť fondu
Aktíva2 986 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.04.2005
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 23.09%
Stredné spoločnosti 60.80%
Malé spoločnosti 13.13%
Najmenšie spoločnosti 1.91%
P/E21.95%
P/BV2.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.36%
Cyklické tovary 12.82%
Finančné služby 10.77%
Nehnuteľnosti 8.43%
Defenzívne tovary 4.75%
Starostlivosť o zdravie 14.51%
Sieťové odvetvia 0.65%
Telekomunikácie 0.96%
Energie 5.67%
Priemysel 6.23%
Technológie 28.79%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 5.60%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.35%
Eurozóna 3.63%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 17.55%
Ázia - Vyspelé trhy 27.47%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 42.33%
Rozvíjajúce sa trhy 42.33%
Vyspelé trhy 56.60%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FPT Corp Technológie 3.94% AUB Group Ltd Finančné služby 3.82%
Chroma Ate Inc Technológie 3.67% ASM International NV Technológie 3.63%
HUB24 Ltd Finančné služby 3.32% Makalot Industrial Co Ltd Cyklické tovary 3.23%
Pro Medicus Ltd Starostlivosť o zdravie 3.22% Samsonite International SA Cyklické tovary 3.05%
Prestige Estates Projects Ltd Nehnuteľnosti 3.02% Leeno Industrial Inc Technológie 3.01%