Fond: ABCEU

Názov fondu	Aberdeen Global - Chinese Equity Fund
ISIN	LU0231483743
Dátum vzniku	27.04.1992
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Čína
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	Abrdn Hong Kong Limited
Portfolio manager	Hugh Young
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABCEUF	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	24.75%	0.85	1.03	3.53%	6/12
2019	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	29.70%	0.88	0.95	2.20%	4/12
2018	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-7.61%	0.91	1.03	5.21%	1/12
2017	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	25.17%	0.87	0.73	1.19%	3/12
2016	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	14.50%	0.85	0.80	2.77%	5/12
2015	ABCEUF	CNY	EQ-CN	1.9917%	-3.81%	0.93%	0.85	0.68	-5.08%	7/12
2014	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	1.37%	0.83	0.62	-8.92%	10/13

NAV	20.7401
Kurz ku dňu	12.06.2024
Denná zmena %	-0.9111%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.52%	1.99%	1.11%	-7.96%	-11.91%	-22.09%	-6.01%	-3.22%	-1.61%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.79%				-17.35%	-3.47%	1.48%	2.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.24%				27.01%	15.51%	10.26%	5.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.79%		97.79%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.21%		2.21%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 914 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.92
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.16

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	24.03.2006
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	65.36%
Veľké spoločnosti	20.99%
Stredné spoločnosti	5.91%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	14.68%
P/BV	2.34%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.57%
Cyklické tovary	27.46%
Finančné služby	11.88%
Nehnuteľnosti	2.30%
Defenzívne tovary	13.66%
Starostlivosť o zdravie	7.05%
Telekomunikácie	12.82%
Priemysel	15.30%
Technológie	5.74%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.21

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	5.59%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	92.20%
Rozvíjajúce sa trhy	92.20%
Vyspelé trhy	5.59%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	9.32%	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Defenzívne tovary	7.35%
PDD Holdings Inc ADR	Cyklické tovary	5.53%	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	Priemysel	4.79%
NetEase Inc Ordinary Shares	Telekomunikácie	3.5%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	3.29%
Midea Group Co Ltd Class A	Cyklické tovary	3%	China Merchants Bank Co Ltd Class H	Finančné služby	2.52%
Meituan Class B	Cyklické tovary	2.29%	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A	Starostlivosť o zdravie	2.2%