Fond: ABCEU

Názov fondu	Aberdeen Global - Chinese Equity Fund
ISIN	LU0231483743
Dátum vzniku	27.04.1992
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Čína
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	Abrdn Hong Kong Limited
Portfolio manager	Hugh Young
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABCEUF	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	24.75%	0.85	1.03	3.53%	6/12
2019	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	29.70%	0.88	0.95	2.20%	4/12
2018	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-7.61%	0.91	1.03	5.21%	1/12
2017	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	25.17%	0.87	0.73	1.19%	3/12
2016	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	14.50%	0.85	0.80	2.77%	5/12
2015	ABCEUF	CNY	EQ-CN	1.9917%	-3.81%	0.93%	0.85	0.68	-5.08%	7/12
2014	ABCEUF	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	1.37%	0.83	0.62	-8.92%	10/13

NAV	23.7308
Kurz ku dňu	08.11.2024
Denná zmena %	-1.1184%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.43%	22.84%	11.19%	23.34%	8.49%	-14.33%	-4.96%	-2.51%	-0.06%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.07%				-19.55%	-7.99%	-1.46%	1.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.61%				21.45%	12.94%	7.42%	4.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.89%		98.89%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.38%	0.27%	1.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 223 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.92
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.09

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	24.03.2006
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	76.69%
Veľké spoločnosti	12.92%
Stredné spoločnosti	3.34%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.43%
P/BV	2.25%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	0.82%
Cyklické tovary	34.04%
Finančné služby	19.56%
Nehnuteľnosti	0.93%
Defenzívne tovary	6.60%
Starostlivosť o zdravie	4.16%
Telekomunikácie	14.29%
Priemysel	15.29%
Technológie	3.20%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	3.68%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	4.88%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	90.33%
Rozvíjajúce sa trhy	90.33%
Vyspelé trhy	8.56%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	9.13%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	6.5%
PDD Holdings Inc ADR	Cyklické tovary	5.94%	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	Priemysel	5.8%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Defenzívne tovary	5.39%	Meituan Class B	Cyklické tovary	5.01%
China Merchants Bank Co Ltd Class A	Finančné služby	3.83%	Prosus NV Ordinary Shares - Class N	Telekomunikácie	3.68%
China Construction Bank Corp Class H	Finančné služby	3.23%	Trip.com Group Ltd	Cyklické tovary	2.96%