Fond: ABCEU
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | |
LU0231483743 | |
27.04.1992 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Aberdeen Global Fund | |
Abrdn Hong Kong Limited | |
Hugh Young | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 19.7170 |
27.03.2024 | 19.6366 |
26.03.2024 | 19.8719 |
25.03.2024 | 19.6931 |
22.03.2024 | 19.7292 |
21.03.2024 | 20.1585 |
20.03.2024 | 20.0717 |
19.03.2024 | 20.0582 |
18.03.2024 | 20.2245 |
15.03.2024 | 20.0998 |
14.03.2024 | 20.2757 |
13.03.2024 | 20.2782 |
12.03.2024 | 20.3360 |
11.03.2024 | 19.8657 |
08.03.2024 | 19.4326 |
07.03.2024 | 19.3399 |
06.03.2024 | 19.6244 |
05.03.2024 | 19.5444 |
04.03.2024 | 19.7625 |
01.03.2024 | 19.7800 |
29.02.2024 | 19.7925 |
28.02.2024 | 19.5907 |
27.02.2024 | 19.8666 |
26.02.2024 | 19.7484 |
23.02.2024 | 19.8758 |
22.02.2024 | 19.8877 |
21.02.2024 | 19.7273 |
20.02.2024 | 19.4201 |
19.02.2024 | 19.4400 |
14.02.2024 | 19.2396 |
09.02.2024 | 19.2396 |
08.02.2024 | 19.2396 |
07.02.2024 | 19.3166 |
06.02.2024 | 19.1633 |
05.02.2024 | 18.3962 |
02.02.2024 | 18.2797 |
01.02.2024 | 18.4543 |
31.01.2024 | 18.3445 |
30.01.2024 | 18.5908 |
29.01.2024 | 19.1447 |
26.01.2024 | 19.2578 |
25.01.2024 | 19.5972 |
24.01.2024 | 19.2783 |
23.01.2024 | 18.8762 |
22.01.2024 | 18.5811 |
19.01.2024 | 18.9603 |
18.01.2024 | 19.0362 |
17.01.2024 | 18.8316 |
16.01.2024 | 19.4567 |
15.01.2024 | 19.6413 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 8174 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.64% | -5.10% | -8.93% | -15.19% | -24.60% | -21.99% | -7.67% | -3.12% | -1.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.91% | -11.17% | -0.64% | 3.58% | 3.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.90% | 42.32% | 15.78% | 11.80% | 5.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.01% | 97.01% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.99% | 2.99% |
Aktíva | 1 841 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 24.03.2006 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 61.41% |
Veľké spoločnosti | 21.89% |
Stredné spoločnosti | 8.66% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.84% |
P/BV | 2.34% |
Základné materiály | 1.71% |
Cyklické tovary | 24.75% |
Finančné služby | 12.13% |
Nehnuteľnosti | 2.50% |
Defenzívne tovary | 14.30% |
Starostlivosť o zdravie | 7.68% |
Telekomunikácie | 12.21% |
Priemysel | 14.28% |
Technológie | 7.45% |
Deriváty | 2.99 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.79% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 92.22% |
Rozvíjajúce sa trhy | 92.22% |
Vyspelé trhy | 4.79% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.78% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 7.35% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.04% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 4.52% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.43% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.41% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.33% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 2.19% |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.13% | NARI Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 2.09% |