Fond: ABEEE
Aberdeen Global - European Equity Fund | |
LU0094541447 | |
29.01.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 85.7823 |
26.03.2024 | 85.6740 |
25.03.2024 | 84.9108 |
22.03.2024 | 85.0869 |
21.03.2024 | 84.6627 |
20.03.2024 | 84.4467 |
19.03.2024 | 83.9636 |
18.03.2024 | 84.1754 |
15.03.2024 | 84.8586 |
14.03.2024 | 85.0473 |
13.03.2024 | 85.0054 |
12.03.2024 | 84.1308 |
11.03.2024 | 84.0407 |
08.03.2024 | 84.8242 |
07.03.2024 | 83.9395 |
06.03.2024 | 83.0238 |
05.03.2024 | 83.2610 |
04.03.2024 | 83.4972 |
01.03.2024 | 83.0422 |
29.02.2024 | 82.6543 |
28.02.2024 | 82.8152 |
27.02.2024 | 83.2421 |
26.02.2024 | 83.3483 |
23.02.2024 | 83.5948 |
22.02.2024 | 83.1259 |
21.02.2024 | 82.2619 |
20.02.2024 | 82.8850 |
19.02.2024 | 83.1366 |
16.02.2024 | 83.3851 |
15.02.2024 | 82.9302 |
14.02.2024 | 81.8800 |
13.02.2024 | 81.6647 |
12.02.2024 | 82.4547 |
09.02.2024 | 82.3205 |
08.02.2024 | 81.8361 |
07.02.2024 | 80.4448 |
06.02.2024 | 80.1008 |
05.02.2024 | 80.0885 |
02.02.2024 | 80.3367 |
01.02.2024 | 79.7565 |
31.01.2024 | 79.3831 |
30.01.2024 | 79.4691 |
29.01.2024 | 79.0802 |
26.01.2024 | 78.9655 |
25.01.2024 | 77.4971 |
24.01.2024 | 77.3917 |
23.01.2024 | 76.0363 |
22.01.2024 | 76.0486 |
19.01.2024 | 75.6497 |
18.01.2024 | 75.3037 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 6391 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.05% | 11.16% | 25.19% | 17.03% | 21.13% | 7.02% | 9.65% | 8.64% | 7.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 6.17% | 7.88% | 8.29% | 6.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.30% | 23.61% | 8.54% | 5.36% | 3.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.08% | 98.08% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.92% | 1.92% |
Aktíva | 729 mil. |
Počet akcíí | 28 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 40.70% |
Veľké spoločnosti | 36.79% |
Stredné spoločnosti | 20.59% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.77% |
P/BV | 3.80% |
Základné materiály | 5.03% |
Cyklické tovary | 4.85% |
Finančné služby | 21.67% |
Defenzívne tovary | 11.88% |
Starostlivosť o zdravie | 13.39% |
Sieťové odvetvia | 2.28% |
Telekomunikácie | 4.37% |
Priemysel | 14.74% |
Technológie | 19.88% |
Deriváty | 1.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 19.35% |
Eurozóna | 55.42% |
Európa - okrem EURozóny | 23.31% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 8.1% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 7.49% |
RELX PLC | Priemysel | 5.02% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.85% |
London Stock Exchange Group PLC | Finančné služby | 4.46% | Adyen NV | Technológie | 4.41% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.26% | Schneider Electric SE | Priemysel | 4.1% |
SAP SE | Technológie | 3.84% | Edenred SE | Finančné služby | 3.54% |