Fond: ABEEE

Aberdeen Global - European Equity Fund
LU0094541447
29.01.1993
Akciové
Akcie - Európa
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
EUR
100 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABEEEF EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 12.39% 0.84 0.94 11.78% 5/25
2019 ABEEEF EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 35.70% 0.70 0.85 14.98% 1/25
2018 ABEEEF EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -8.22% 0.78 0.93 3.36% 3/28
2017 ABEEEF EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 11.29% 0.72 0.83 3.55% 5/28
2016 ABEEEF EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 9.42% 0.75 0.88 2.48% 11/35
2015 ABEEEF EUR EQ-EU -0.1677% 5.95% 18.33% 0.74 0.83 -9.29% 33/34
2014 ABEEEF EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 5.18% 0.60 0.62 1.27% 17/40
85.7823
27.03.2024
0.1264%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.05% 11.16% 25.19% 17.03% 21.13% 7.02% 9.65% 8.64% 7.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 6.17% 7.88% 8.29% 6.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.30% 23.61% 8.54% 5.36% 3.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.08% 98.08%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.92% 1.92%
Veľkosť fondu
Aktíva729 mil.
Počet akcíí28
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.70%
Veľké spoločnosti 36.79%
Stredné spoločnosti 20.59%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E23.77%
P/BV3.80%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.03%
Cyklické tovary 4.85%
Finančné služby 21.67%
Defenzívne tovary 11.88%
Starostlivosť o zdravie 13.39%
Sieťové odvetvia 2.28%
Telekomunikácie 4.37%
Priemysel 14.74%
Technológie 19.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 19.35%
Eurozóna 55.42%
Európa - okrem EURozóny 23.31%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.08%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 8.1% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 7.49%
RELX PLC Priemysel 5.02% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.85%
London Stock Exchange Group PLC Finančné služby 4.46% Adyen NV Technológie 4.41%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.26% Schneider Electric SE Priemysel 4.1%
SAP SE Technológie 3.84% Edenred SE Finančné služby 3.54%