Fond: ABEMCBU
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | |
LU0566480116 | |
07.03.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Brett Diment | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.82% | 1.96% | 4.42% | 8.87% | 9.11% | -1.76% | 0.96% | 1.81% | 2.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -1.97% | -0.31% | 1.45% | 2.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.41% | 15.60% | 5.72% | 3.11% | 2.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.69% | 96.69% | |
Ostatné | 0.95% | 0.95% | |
Peňažné | 7.08% | 4.72% | 2.36% |
Aktíva | 718 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 250 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 5.18 |
Podnikové | 91.51 |
Deriváty | 2.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.88 |
Modifikovaná durácia | 4.59 |
AAA | 0.37 |
AA | 1.83 |
A | 7.84 |
BBB | 26.71 |
BB | 33.77 |
B | 19.14 |
Horšie ako B | 6.58 |
Nehodnotené | 3.76 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2.4% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.3% | ||
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | 1.19% | Banco BBVA Peru 6.2% | 0.95% | ||
Manila Water Co 4.375% | 0.95% | Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.87% | ||
Ecopetrol S.A. 4.625% | 0.86% | Intercorp Peru Ltd 3.875% | 0.83% | ||
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | 0.82% | AES Andres B.V. 5.7% | 0.81% |