Fond: ABEMCBU

Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund
LU0566480116
07.03.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Global Emerging
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Brett Diment
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.3675% 6.50% 5.56% 0.84 1.44 -3.63% 3/3
2019 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 2.1319% 13.88% 13.69% 0.54 0.72 3.08% 2/3
2018 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 1.8344% -3.25% -3.33% 0.67 0.64 -1.89% 2/2
2017 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 1.0263% 9.03% 9.32% 0.62 0.71 2.63% 1/2
2016 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.3901% 15.39% 15.25% 0.76 0.83 2.41% 1/2
2015 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.1342% 0.51% -0.66% 0.71 0.74 0.96% 1/2
2014 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.0923% -0.99% 2.66% 0.64 0.63 3.25% 2/3
15.9055
07.11.2024
0.0157%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.13% 1.94% 4.98% 5.84% 13.54% -0.10% 0.87% 1.80% 2.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -1.19% -1.35% 0.90% 2.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.47% 17.07% 3.98% 2.15% 1.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.34% 96.34%
Ostatné 0.53% 0.53%
Peňažné 9.23% 6.11% 3.13%
Veľkosť fondu
Aktíva754 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov276
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.67
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.65
Podnikové 91.20
Deriváty 2.71
Výnos do splatnosti p.a.6.79
Modifikovaná durácia4.69
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.01
A 9.09
BBB 25.17
BB 36.40
B 17.88
Horšie ako B 5.35
Nehodnotené 3.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 3.49% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.2%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% 1.16% Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% 0.96%
Transnet SOC Limited 8.25% 0.94% Manila Water Co Inc. 4.375% 0.87%
Ecopetrol S.A. 4.625% 0.82% Puma International Financing S.A. 7.75% 0.8%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8% 0.8% ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5% 0.77%