Fond: ABEMEAG
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | |
LU0231456343 | |
28.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Devan Kaloo | |
GBP | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.16% | 5.90% | 6.58% | 4.61% | 6.46% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.86% | 96.86% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.67% | 1.67% | |
Peňažné | 1.47% | 1.47% |
Aktíva | 75 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.10.2012 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 70.48% |
Veľké spoločnosti | 20.30% |
Stredné spoločnosti | 3.50% |
Malé spoločnosti | 0.85% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.31% |
P/BV | 2.32% |
Základné materiály | 5.33% |
Cyklické tovary | 11.38% |
Finančné služby | 20.12% |
Nehnuteľnosti | 1.32% |
Defenzívne tovary | 5.40% |
Starostlivosť o zdravie | 3.10% |
Sieťové odvetvia | 2.40% |
Telekomunikácie | 7.79% |
Energie | 3.87% |
Priemysel | 7.32% |
Technológie | 28.83% |
Podnikové | 1.67 |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.86% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.63% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 4.69% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 1.72% |
Stredný východ | 2.87% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 29.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.10% |
Rozvíjajúce sa trhy | 59.68% |
Vyspelé trhy | 37.19% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.71% | Samsung Electncs Co | Technológie | 7.19% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.69% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.48% | SBI Life Insurance Company Limited | Finančné služby | 2.41% |
Power Grid Corp Of India Ltd | Sieťové odvetvia | 2.4% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 2.12% |
TotalEnergies SE | Energie | 2.11% | Southern Copper Corp | Základné materiály | 2% |