Fond: ABJE
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | |
LU0476876759 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Kwok Chern-Yeh | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 20.4426 |
27.03.2024 | 20.6636 |
26.03.2024 | 20.4987 |
25.03.2024 | 20.3937 |
22.03.2024 | 20.6153 |
21.03.2024 | 20.5994 |
20.03.2024 | 20.2325 |
19.03.2024 | 20.2312 |
18.03.2024 | 20.0422 |
15.03.2024 | 19.5524 |
14.03.2024 | 19.5193 |
13.03.2024 | 19.4578 |
12.03.2024 | 19.5021 |
11.03.2024 | 19.5742 |
08.03.2024 | 20.0340 |
07.03.2024 | 19.9881 |
06.03.2024 | 20.1351 |
05.03.2024 | 20.0805 |
04.03.2024 | 19.9800 |
01.03.2024 | 19.9002 |
29.02.2024 | 19.6061 |
28.02.2024 | 19.5534 |
27.02.2024 | 19.6311 |
26.02.2024 | 19.6231 |
23.02.2024 | 19.5086 |
22.02.2024 | 19.5072 |
21.02.2024 | 19.2170 |
20.02.2024 | 19.2436 |
19.02.2024 | 19.2742 |
16.02.2024 | 19.3057 |
15.02.2024 | 19.0954 |
14.02.2024 | 19.0232 |
13.02.2024 | 19.2385 |
12.02.2024 | 18.6957 |
09.02.2024 | 18.6934 |
08.02.2024 | 18.6565 |
07.02.2024 | 18.4712 |
06.02.2024 | 18.4530 |
05.02.2024 | 18.6381 |
02.02.2024 | 18.5587 |
01.02.2024 | 18.4519 |
31.01.2024 | 18.5492 |
30.01.2024 | 18.3721 |
29.01.2024 | 18.3516 |
26.01.2024 | 18.1280 |
25.01.2024 | 18.4422 |
24.01.2024 | 18.4109 |
23.01.2024 | 18.5315 |
22.01.2024 | 18.5058 |
19.01.2024 | 18.2525 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3541 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.55% | 19.51% | 22.66% | 22.34% | 44.90% | 9.29% | 11.71% | 7.26% | 8.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.82% | 7.86% | 6.50% | 4.34% | 4.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 26.11% | 4.88% | 5.38% | 3.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.77% | 99.77% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.23% | 0.23% |
Aktíva | 684 mil. |
Počet akcíí | 47 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.28 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.99% |
Veľké spoločnosti | 26.19% |
Stredné spoločnosti | 14.59% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.81% |
P/BV | 1.93% |
Základné materiály | 5.17% |
Cyklické tovary | 9.04% |
Finančné služby | 10.47% |
Nehnuteľnosti | 4.90% |
Defenzívne tovary | 8.68% |
Starostlivosť o zdravie | 9.63% |
Telekomunikácie | 6.77% |
Priemysel | 21.91% |
Technológie | 23.22% |
Deriváty | 0.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.77% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hitachi Ltd | Priemysel | 5.6% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 5.33% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.33% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 4.92% |
Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 4.06% | Keyence Corp | Technológie | 3.85% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 3.79% | Fuji Electric Co Ltd | Priemysel | 3.59% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.1% | Pan Pacific International Holdings Corp | Defenzívne tovary | 3.09% |