Fond: ABJE

Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
LU0476876759
18.05.2010
Akciové
Akcie - Japonsko
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Kwok Chern-Yeh
EUR
100 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABJE EUR EQ-JAP -0.5748% 10.96% 24.13% 0.81 1.07 12.39% 1/9
2019 ABJE EUR EQ-JAP -0.4977% 19.70% 23.25% 0.91 1.06 2.42% 4/8
2018 ABJE EUR EQ-JAP -0.0601% -21.05% -24.37% 0.95 1.11 -1.03% 6/9
2017 ABJE EUR EQ-JAP -0.0463% 22.88% 15.91% 0.90 0.93 -5.34% 8/9
2016 ABJE JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% -0.14% 0.93 1.35 -3.11% 7/10
2015 ABJE JPY EQ-JAP 0.0911% 3.27% 14.32% 0.89 1.24 -14.49% 10/10
2014 ABJE JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 26.90% 0.94 1.36 7.89% 2/11
20.4426
28.03.2024
-1.0695%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.55% 19.51% 22.66% 22.34% 44.90% 9.29% 11.71% 7.26% 8.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 7.86% 6.50% 4.34% 4.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.63% 26.11% 4.88% 5.38% 3.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.77% 99.77%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.23% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva684 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.28
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 58.99%
Veľké spoločnosti 26.19%
Stredné spoločnosti 14.59%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.81%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.17%
Cyklické tovary 9.04%
Finančné služby 10.47%
Nehnuteľnosti 4.90%
Defenzívne tovary 8.68%
Starostlivosť o zdravie 9.63%
Telekomunikácie 6.77%
Priemysel 21.91%
Technológie 23.22%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 99.77%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hitachi Ltd Priemysel 5.6% Tokyo Electron Ltd Technológie 5.33%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 5.33% Toyota Motor Corp Cyklické tovary 4.92%
Tokio Marine Holdings Inc Finančné služby 4.06% Keyence Corp Technológie 3.85%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základné materiály 3.79% Fuji Electric Co Ltd Priemysel 3.59%
Sony Group Corp Technológie 3.1% Pan Pacific International Holdings Corp Defenzívne tovary 3.09%