Fond: ABJSC

Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund
LU0476877054
18.05.2010
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Hisashi Arakawa
EUR
100 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABJSC EUR EQ-JAP-SC -0.5748% 17.62% 15.14% 0.91 1.05 -3.41% 3/3
2019 ABJSC EUR EQ-JAP-SC -0.4977% 24.16% 27.82% 0.82 0.85 7.34% 1/3
2018 ABJSC EUR EQ-JAP-SC -0.0601% -22.97% -17.18% 0.91 0.96 4.80% 1/3
2017 ABJSC EUR EQ-JAP-SC -0.0463% 33.82% 22.21% 0.85 0.84 -6.04% 3/3
2016 ABJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 0.52% 0.95 1.16 -14.09% 2/2
2015 ABJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 0.14% 10.07% 0.93 1.07 -10.63% 2/2
2014 ABJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 43.05% 0.87 1.12 3.42% 2/3
32.4777
18.03.2024
1.5118%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.72% 10.89% 9.30% 12.64% 24.52% 1.99% 6.56% 5.88% 8.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 4.43% 3.78% 4.55% 5.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.52% 24.69% 4.53% 6.09% 4.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.85% 97.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.15% 2.15%
Veľkosť fondu
Aktíva150 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.31
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 2.01%
Stredné spoločnosti 65.04%
Malé spoločnosti 30.81%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.98%
P/BV1.36%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.11%
Cyklické tovary 10.31%
Finančné služby 4.70%
Nehnuteľnosti 8.69%
Defenzívne tovary 12.99%
Starostlivosť o zdravie 3.66%
Sieťové odvetvia 0.63%
Telekomunikácie 6.17%
Priemysel 26.96%
Technológie 16.61%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 97.85%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kaga Electronics Co Ltd Technológie 3.99% Tokyo Century Corp Priemysel 3.77%
J.S.B.Co Ltd Nehnuteľnosti 3.69% Life Corp Defenzívne tovary 3.54%
Tokyu Fudosan Holdings Corp Nehnuteľnosti 3.52% Nifco Inc Cyklické tovary 3.24%
Jeol Ltd Technológie 3.22% Hachijuni Bank Ltd Finančné služby 2.95%
Sato Holdings Corp Priemysel 2.85% NH Foods Ltd Defenzívne tovary 2.8%