Fond: ABJSC
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | |
LU0476877054 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Hisashi Arakawa | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.12.2017 | 25.8664 |
08.12.2017 | 25.8421 |
07.12.2017 | 25.6570 |
06.12.2017 | 25.2744 |
05.12.2017 | 25.5062 |
04.12.2017 | 25.4807 |
01.12.2017 | 25.6887 |
30.11.2017 | 25.6732 |
29.11.2017 | 25.4629 |
28.11.2017 | 25.2119 |
27.11.2017 | 25.1639 |
24.11.2017 | 25.1097 |
23.11.2017 | 25.0454 |
22.11.2017 | 25.0455 |
21.11.2017 | 24.9769 |
20.11.2017 | 24.8112 |
17.11.2017 | 24.7026 |
16.11.2017 | 24.6756 |
15.11.2017 | 24.5758 |
14.11.2017 | 24.9181 |
13.11.2017 | 24.9934 |
10.11.2017 | 25.2835 |
09.11.2017 | 25.4228 |
08.11.2017 | 25.3764 |
07.11.2017 | 25.2696 |
06.11.2017 | 25.1374 |
03.11.2017 | 25.1344 |
02.11.2017 | 25.1357 |
01.11.2017 | 25.1033 |
31.10.2017 | 25.1033 |
30.10.2017 | 25.0402 |
27.10.2017 | 24.8993 |
26.10.2017 | 24.6589 |
25.10.2017 | 24.5812 |
24.10.2017 | 24.7398 |
23.10.2017 | 24.5564 |
20.10.2017 | 24.4289 |
19.10.2017 | 24.3646 |
18.10.2017 | 24.2578 |
17.10.2017 | 24.3363 |
16.10.2017 | 24.2786 |
13.10.2017 | 24.3388 |
12.10.2017 | 24.1368 |
11.10.2017 | 23.9868 |
10.10.2017 | 23.9322 |
09.10.2017 | 23.8294 |
06.10.2017 | 23.8367 |
05.10.2017 | 23.8637 |
04.10.2017 | 23.9392 |
03.10.2017 | 23.9030 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3567 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.56% | 4.54% | 13.08% | 11.86% | 20.65% | 2.62% | 6.70% | 5.44% | 8.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 4.20% | 3.74% | 4.48% | 5.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 23.06% | 4.25% | 5.97% | 4.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.59% | 97.59% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.41% | 2.41% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.15% |
Stredné spoločnosti | 56.70% |
Malé spoločnosti | 38.25% |
Najmenšie spoločnosti | 1.49% |
P/E | 14.26% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 4.15% |
Cyklické tovary | 10.37% |
Finančné služby | 5.30% |
Nehnuteľnosti | 9.51% |
Defenzívne tovary | 13.00% |
Starostlivosť o zdravie | 2.92% |
Sieťové odvetvia | 0.96% |
Telekomunikácie | 5.69% |
Priemysel | 28.73% |
Technológie | 16.96% |
Deriváty | 2.41 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 97.59% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hachijuni Bank Ltd | Finančné služby | 4.06% | J.S.B.Co Ltd | Nehnuteľnosti | 4.02% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 4.01% | Nifco Inc | Cyklické tovary | 3.99% |
Life Corp | Defenzívne tovary | 3.98% | Tokyo Century Corp | Priemysel | 3.45% |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | Priemysel | 3.35% | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | Priemysel | 3.25% |
ESPEC Corp | Technológie | 3.03% | Open Up Group Inc | Priemysel | 2.69% |