Fond: ABJSC
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | |
LU0476877054 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Hisashi Arakawa | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.02.2017 | 21.1204 |
08.02.2017 | 21.1582 |
07.02.2017 | 21.0447 |
06.02.2017 | 21.2162 |
03.02.2017 | 21.2386 |
02.02.2017 | 21.2225 |
01.02.2017 | 21.4453 |
31.01.2017 | 21.3182 |
30.01.2017 | 21.4137 |
27.01.2017 | 21.4612 |
26.01.2017 | 21.3467 |
25.01.2017 | 21.1303 |
24.01.2017 | 20.8913 |
23.01.2017 | 20.9017 |
20.01.2017 | 21.1302 |
19.01.2017 | 21.0905 |
18.01.2017 | 20.8928 |
17.01.2017 | 20.8824 |
16.01.2017 | 21.1982 |
13.01.2017 | 21.3654 |
12.01.2017 | 21.3193 |
11.01.2017 | 21.5054 |
10.01.2017 | 21.5591 |
09.01.2017 | 21.6522 |
06.01.2017 | 21.6551 |
05.01.2017 | 21.5786 |
04.01.2017 | 21.5659 |
31.12.2016 | 21.1066 |
30.12.2016 | 21.1066 |
29.12.2016 | 21.1166 |
28.12.2016 | 21.2710 |
27.12.2016 | 21.0645 |
23.12.2016 | 21.0362 |
22.12.2016 | 21.0381 |
21.12.2016 | 21.0810 |
20.12.2016 | 21.2024 |
19.12.2016 | 21.0903 |
16.12.2016 | 21.0939 |
15.12.2016 | 20.9997 |
14.12.2016 | 20.8997 |
13.12.2016 | 20.9107 |
12.12.2016 | 20.7212 |
09.12.2016 | 20.5348 |
08.12.2016 | 20.4089 |
07.12.2016 | 20.3776 |
06.12.2016 | 20.2844 |
05.12.2016 | 20.3826 |
02.12.2016 | 20.3897 |
01.12.2016 | 20.6490 |
30.11.2016 | 20.6779 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3557 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.83% | 4.96% | 13.69% | 14.20% | 21.44% | 1.18% | 5.57% | 6.34% | 7.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 4.20% | 3.74% | 4.48% | 5.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 23.06% | 4.25% | 5.97% | 4.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.80% | 98.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.20% | 1.20% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.91% |
Stredné spoločnosti | 64.45% |
Malé spoločnosti | 31.13% |
Najmenšie spoločnosti | 1.31% |
P/E | 14.26% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 5.02% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 5.47% |
Nehnuteľnosti | 8.70% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 3.42% |
Sieťové odvetvia | 0.86% |
Telekomunikácie | 5.90% |
Priemysel | 28.40% |
Technológie | 17.47% |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Life Corp | Defenzívne tovary | 3.83% | Hachijuni Bank Ltd | Finančné služby | 3.64% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 3.63% | J.S.B.Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.63% |
Kaga Electronics Co Ltd | Technológie | 3.53% | Tokyo Century Corp | Priemysel | 3.46% |
Nifco Inc | Cyklické tovary | 3.44% | Jeol Ltd | Technológie | 3.26% |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | Priemysel | 3.19% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 2.75% |