Fond: ABJSC
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | |
LU0476877054 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Hisashi Arakawa | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.09.2023 | 29.9709 |
04.09.2023 | 29.8494 |
01.09.2023 | 29.6646 |
31.08.2023 | 29.5190 |
30.08.2023 | 29.4177 |
29.08.2023 | 29.3895 |
28.08.2023 | 29.1858 |
25.08.2023 | 28.8357 |
24.08.2023 | 28.9521 |
23.08.2023 | 28.9080 |
22.08.2023 | 28.6804 |
21.08.2023 | 28.4175 |
18.08.2023 | 28.1792 |
17.08.2023 | 28.5229 |
16.08.2023 | 28.7088 |
14.08.2023 | 28.9165 |
11.08.2023 | 29.2565 |
10.08.2023 | 29.2569 |
09.08.2023 | 29.0271 |
08.08.2023 | 28.7822 |
07.08.2023 | 28.6490 |
04.08.2023 | 28.3609 |
03.08.2023 | 28.3181 |
02.08.2023 | 28.7719 |
01.08.2023 | 29.1530 |
31.07.2023 | 29.0814 |
28.07.2023 | 28.6399 |
27.07.2023 | 28.6451 |
26.07.2023 | 28.5570 |
25.07.2023 | 28.5024 |
24.07.2023 | 28.4359 |
21.07.2023 | 28.1652 |
20.07.2023 | 28.2841 |
19.07.2023 | 28.4717 |
18.07.2023 | 28.2024 |
17.07.2023 | 27.9278 |
16.07.2023 | 27.9196 |
15.07.2023 | 27.9196 |
14.07.2023 | 27.9196 |
13.07.2023 | 27.8681 |
12.07.2023 | 27.6000 |
11.07.2023 | 27.8436 |
10.07.2023 | 28.0094 |
07.07.2023 | 27.8519 |
06.07.2023 | 28.0937 |
05.07.2023 | 28.4471 |
04.07.2023 | 28.5974 |
03.07.2023 | 28.7860 |
30.06.2023 | 28.4266 |
29.06.2023 | 28.5547 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3540 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.47% | 10.03% | 14.48% | 15.57% | 26.83% | 2.26% | 6.96% | 6.14% | 8.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.43% | 3.78% | 4.55% | 5.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.52% | 24.69% | 4.53% | 6.09% | 4.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.80% | 98.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.20% | 1.20% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.91% |
Stredné spoločnosti | 64.45% |
Malé spoločnosti | 31.13% |
Najmenšie spoločnosti | 1.31% |
P/E | 14.26% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 5.02% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 5.47% |
Nehnuteľnosti | 8.70% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 3.42% |
Sieťové odvetvia | 0.86% |
Telekomunikácie | 5.90% |
Priemysel | 28.40% |
Technológie | 17.47% |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Life Corp | Defenzívne tovary | 3.83% | Hachijuni Bank Ltd | Finančné služby | 3.64% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 3.63% | J.S.B.Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.63% |
Kaga Electronics Co Ltd | Technológie | 3.53% | Tokyo Century Corp | Priemysel | 3.46% |
Nifco Inc | Cyklické tovary | 3.44% | Jeol Ltd | Technológie | 3.26% |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | Priemysel | 3.19% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 2.75% |