Fond: ABJSC
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | |
LU0476877054 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Hisashi Arakawa | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.05.2016 | 18.9113 |
02.05.2016 | 18.8418 |
30.04.2016 | 19.3889 |
29.04.2016 | 19.3889 |
28.04.2016 | 19.3841 |
27.04.2016 | 19.8186 |
26.04.2016 | 19.8186 |
25.04.2016 | 19.8765 |
22.04.2016 | 20.0142 |
21.04.2016 | 20.0340 |
20.04.2016 | 19.7120 |
19.04.2016 | 19.6302 |
18.04.2016 | 19.0723 |
15.04.2016 | 19.5532 |
14.04.2016 | 19.7757 |
13.04.2016 | 19.3451 |
12.04.2016 | 18.8769 |
11.04.2016 | 18.7131 |
08.04.2016 | 18.7738 |
07.04.2016 | 18.4878 |
06.04.2016 | 18.5581 |
05.04.2016 | 18.5845 |
04.04.2016 | 19.1085 |
01.04.2016 | 19.0980 |
31.03.2016 | 19.6489 |
30.03.2016 | 19.9357 |
29.03.2016 | 20.0493 |
24.03.2016 | 19.5051 |
23.03.2016 | 19.5899 |
22.03.2016 | 19.5231 |
21.03.2016 | 19.3337 |
18.03.2016 | 19.3397 |
17.03.2016 | 19.4713 |
16.03.2016 | 19.5609 |
15.03.2016 | 19.6257 |
14.03.2016 | 19.6191 |
11.03.2016 | 19.2657 |
10.03.2016 | 19.2187 |
09.03.2016 | 19.0133 |
08.03.2016 | 19.2501 |
07.03.2016 | 19.4077 |
04.03.2016 | 19.5872 |
03.03.2016 | 19.4147 |
02.03.2016 | 19.2641 |
01.03.2016 | 18.5789 |
29.02.2016 | 18.6435 |
26.02.2016 | 18.7604 |
25.02.2016 | 18.7610 |
24.02.2016 | 18.3905 |
23.02.2016 | 18.4925 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3561 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.07% | 3.53% | 16.92% | 13.99% | 21.96% | 2.10% | 5.49% | 6.09% | 7.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 4.20% | 3.74% | 4.48% | 5.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 23.06% | 4.25% | 5.97% | 4.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.80% | 98.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.20% | 1.20% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.91% |
Stredné spoločnosti | 64.45% |
Malé spoločnosti | 31.13% |
Najmenšie spoločnosti | 1.31% |
P/E | 14.26% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 5.02% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 5.47% |
Nehnuteľnosti | 8.70% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 3.42% |
Sieťové odvetvia | 0.86% |
Telekomunikácie | 5.90% |
Priemysel | 28.40% |
Technológie | 17.47% |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Life Corp | Defenzívne tovary | 3.83% | Hachijuni Bank Ltd | Finančné služby | 3.64% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 3.63% | J.S.B.Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.63% |
Kaga Electronics Co Ltd | Technológie | 3.53% | Tokyo Century Corp | Priemysel | 3.46% |
Nifco Inc | Cyklické tovary | 3.44% | Jeol Ltd | Technológie | 3.26% |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | Priemysel | 3.19% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 2.75% |