Fond: ABJSC
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | |
LU0476877054 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Hisashi Arakawa | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.11.2015 | 21.2036 |
09.11.2015 | 21.2742 |
06.11.2015 | 21.1383 |
05.11.2015 | 20.9266 |
04.11.2015 | 20.7880 |
03.11.2015 | 20.4959 |
02.11.2015 | 20.4977 |
31.10.2015 | 21.0588 |
30.10.2015 | 21.0588 |
29.10.2015 | 20.6990 |
28.10.2015 | 20.4978 |
27.10.2015 | 20.5740 |
26.10.2015 | 20.7559 |
23.10.2015 | 20.6405 |
22.10.2015 | 20.2106 |
21.10.2015 | 20.3044 |
20.10.2015 | 20.1050 |
19.10.2015 | 20.1613 |
16.10.2015 | 20.2268 |
15.10.2015 | 20.1678 |
14.10.2015 | 19.8901 |
13.10.2015 | 20.1959 |
12.10.2015 | 20.1989 |
09.10.2015 | 20.2026 |
08.10.2015 | 19.8701 |
07.10.2015 | 20.0456 |
06.10.2015 | 19.9767 |
05.10.2015 | 19.7984 |
02.10.2015 | 19.5352 |
01.10.2015 | 19.4316 |
30.09.2015 | 19.0053 |
29.09.2015 | 18.6456 |
28.09.2015 | 19.3732 |
25.09.2015 | 19.0630 |
24.09.2015 | 18.8031 |
23.09.2015 | 19.6386 |
22.09.2015 | 19.6374 |
21.09.2015 | 19.6444 |
18.09.2015 | 19.7134 |
17.09.2015 | 20.0964 |
16.09.2015 | 19.7530 |
15.09.2015 | 19.8383 |
14.09.2015 | 19.8910 |
11.09.2015 | 20.0241 |
10.09.2015 | 19.9938 |
09.09.2015 | 20.3344 |
08.09.2015 | 19.5008 |
07.09.2015 | 19.9362 |
04.09.2015 | 20.0281 |
03.09.2015 | 20.4678 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3539 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.54% | 11.20% | 14.45% | 18.85% | 27.57% | 2.52% | 6.77% | 6.48% | 8.28% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.43% | 3.78% | 4.55% | 5.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.52% | 24.69% | 4.53% | 6.09% | 4.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.80% | 98.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.20% | 1.20% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.91% |
Stredné spoločnosti | 64.45% |
Malé spoločnosti | 31.13% |
Najmenšie spoločnosti | 1.31% |
P/E | 14.26% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 5.02% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 5.47% |
Nehnuteľnosti | 8.70% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 3.42% |
Sieťové odvetvia | 0.86% |
Telekomunikácie | 5.90% |
Priemysel | 28.40% |
Technológie | 17.47% |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Life Corp | Defenzívne tovary | 3.83% | Hachijuni Bank Ltd | Finančné služby | 3.64% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 3.63% | J.S.B.Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.63% |
Kaga Electronics Co Ltd | Technológie | 3.53% | Tokyo Century Corp | Priemysel | 3.46% |
Nifco Inc | Cyklické tovary | 3.44% | Jeol Ltd | Technológie | 3.26% |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | Priemysel | 3.19% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 2.75% |