Fond: ABJSC
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | |
LU0476877054 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Hisashi Arakawa | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.10.2022 | 26.5379 |
20.10.2022 | 26.6423 |
19.10.2022 | 26.8099 |
18.10.2022 | 26.7075 |
17.10.2022 | 26.3789 |
16.10.2022 | 26.7388 |
14.10.2022 | 26.7388 |
13.10.2022 | 26.1603 |
12.10.2022 | 26.4143 |
11.10.2022 | 26.3432 |
10.10.2022 | 26.7949 |
07.10.2022 | 26.7919 |
06.10.2022 | 27.0749 |
05.10.2022 | 26.9395 |
04.10.2022 | 26.8163 |
03.10.2022 | 26.0999 |
30.09.2022 | 26.0529 |
29.09.2022 | 26.3243 |
28.09.2022 | 25.7904 |
27.09.2022 | 25.8894 |
26.09.2022 | 25.8146 |
23.09.2022 | 26.3667 |
22.09.2022 | 26.3649 |
21.09.2022 | 26.5090 |
20.09.2022 | 26.7803 |
19.09.2022 | 26.6765 |
16.09.2022 | 26.6773 |
15.09.2022 | 26.7956 |
14.09.2022 | 26.8721 |
13.09.2022 | 27.3985 |
12.09.2022 | 27.2916 |
09.09.2022 | 26.9697 |
08.09.2022 | 26.7976 |
07.09.2022 | 26.3394 |
06.09.2022 | 26.3796 |
05.09.2022 | 26.4624 |
02.09.2022 | 26.6537 |
01.09.2022 | 26.7564 |
31.08.2022 | 27.1129 |
30.08.2022 | 27.1045 |
29.08.2022 | 26.7841 |
26.08.2022 | 27.3129 |
25.08.2022 | 27.3024 |
24.08.2022 | 27.0655 |
23.08.2022 | 27.1485 |
22.08.2022 | 27.4466 |
19.08.2022 | 27.6498 |
18.08.2022 | 27.5886 |
17.08.2022 | 27.7133 |
16.08.2022 | 27.5029 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3562 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.42% | 0.79% | 14.96% | 11.62% | 19.18% | 1.46% | 4.96% | 5.69% | 7.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 4.20% | 3.74% | 4.48% | 5.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 23.06% | 4.25% | 5.97% | 4.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.80% | 98.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.20% | 1.20% |
Aktíva | 163 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.91% |
Stredné spoločnosti | 64.45% |
Malé spoločnosti | 31.13% |
Najmenšie spoločnosti | 1.31% |
P/E | 14.26% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 5.02% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 5.47% |
Nehnuteľnosti | 8.70% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 3.42% |
Sieťové odvetvia | 0.86% |
Telekomunikácie | 5.90% |
Priemysel | 28.40% |
Technológie | 17.47% |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Life Corp | Defenzívne tovary | 3.83% | Hachijuni Bank Ltd | Finančné služby | 3.64% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 3.63% | J.S.B.Co Ltd | Nehnuteľnosti | 3.63% |
Kaga Electronics Co Ltd | Technológie | 3.53% | Tokyo Century Corp | Priemysel | 3.46% |
Nifco Inc | Cyklické tovary | 3.44% | Jeol Ltd | Technológie | 3.26% |
Takasago Thermal Engineering Co Ltd | Priemysel | 3.19% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 2.75% |