Fond: ABLAEU

Názov fondu	Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
ISIN	LU0396314238
Dátum vzniku	23.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Eduardo Figueiredo
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-8.99%	0.97	1.09	-3.85%	6/8
2019	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	22.71%	0.72	0.83	8.39%	1/7
2018	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-11.65%	0.34	0.40	-9.51%	7/7
2017	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	31.08%	0.56	0.63	14.35%	1/7
2016	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	61.24%	0.56	0.66	25.97%	1/9
2015	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-37.42%	-37.85%	0.61	0.80	-7.05%	8/9
2014	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-18.24%	0.42	0.56	-9.34%	10/10

NAV	3 407.5747
Kurz ku dňu	17.04.2024
Denná zmena %	0.4597%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-7.19%	-7.01%	3.26%	-5.46%	2.98%	-1.49%	-2.29%	-0.70%	-1.79%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.46%				7.41%	-0.23%	-1.10%	1.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.76%				28.81%	9.97%	4.41%	3.94%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	89.47%		89.47%
Dlhopisový
Ostatné	9.06%		9.06%
Peňažné	1.47%		1.47%

Veľkosť fondu
Aktíva	102 mil.
Počet akcíí	31
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.49

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	36.85%
Veľké spoločnosti	34.65%
Stredné spoločnosti	10.35%
Malé spoločnosti	5.12%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	9.82%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	12.77%
Cyklické tovary	2.99%
Finančné služby	14.50%
Nehnuteľnosti	4.62%
Defenzívne tovary	11.55%
Starostlivosť o zdravie	6.14%
Sieťové odvetvia	6.98%
Telekomunikácie	4.71%
Energie	9.55%
Priemysel	13.65%
Technológie	2.01%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	9.06
Deriváty	1.47

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	89.47%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	89.47%
Vyspelé trhy
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Vale SA	Základné materiály	7.51%	Itausa S.A. 0%		7.43%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	7.24%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Defenzívne tovary	6.93%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	6.52%	Equatorial Energia SA	Sieťové odvetvia	4.49%
Grupo Mexico SAB de CV	Základné materiály	4.01%	CCR SA	Priemysel	3.74%
Credicorp Ltd	Finančné služby	3.45%	Arca Continental SAB de CV	Defenzívne tovary	3.37%