Fond: ABLAEU

Názov fondu	Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
ISIN	LU0396314238
Dátum vzniku	23.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Eduardo Figueiredo
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-8.99%	0.97	1.09	-3.85%	6/8
2019	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	22.71%	0.72	0.83	8.39%	1/7
2018	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-11.65%	0.34	0.40	-9.51%	7/7
2017	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	31.08%	0.56	0.63	14.35%	1/7
2016	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	61.24%	0.56	0.66	25.97%	1/9
2015	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-37.42%	-37.85%	0.61	0.80	-7.05%	8/9
2014	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-18.24%	0.42	0.56	-9.34%	10/10

NAV	3 185.1372
Kurz ku dňu	07.11.2024
Denná zmena %	0.8701%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.44%	-0.63%	-12.23%	-15.05%	-7.82%	1.58%	-4.53%	-2.96%	-1.18%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.42%				1.34%	-0.41%	-2.23%	1.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.39%				22.17%	9.79%	3.30%	3.82%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	85.89%		85.89%
Dlhopisový
Ostatné	12.75%		12.75%
Peňažné	1.36%		1.36%

Veľkosť fondu
Aktíva	87 mil.
Počet akcíí	31
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	22.45%
Veľké spoločnosti	34.83%
Stredné spoločnosti	10.85%
Malé spoločnosti	8.26%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	9.37%
P/BV	1.51%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	14.93%
Cyklické tovary	3.43%
Finančné služby	15.45%
Nehnuteľnosti	4.43%
Defenzívne tovary	10.26%
Starostlivosť o zdravie	5.34%
Sieťové odvetvia	7.43%
Telekomunikácie	3.40%
Energie	7.56%
Priemysel	12.12%
Technológie	1.31%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	12.75
Deriváty	1.36

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada	3.21%
Latinská Amerika	82.68%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	82.68%
Vyspelé trhy	3.21%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Itausa S.A. 0%		9.87%	Vale SA	Základné materiály	5.64%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	5.48%	Grupo Mexico SAB de CV Class B	Základné materiály	4.91%
Credicorp Ltd	Finančné služby	4.89%	Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	Finančné služby	4.44%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares	Starostlivosť o zdravie	3.98%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Defenzívne tovary	3.94%
Arca Continental SAB de CV	Defenzívne tovary	3.68%	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B	Priemysel	3.6%