Fond: ABSEHYBE

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund
LU0119176310
13.11.2000
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Paul Reed
EUR
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 4.47% 0.78 1.13 1.54% 3/12
2019 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.01% 0.59 0.91 0.66% 5/11
2018 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.34% 0.77 0.89 -0.53% 10/12
2017 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.97% 0.75 0.92 1.10% 4/12
2016 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 10.64% 0.84 1.12 -0.53% 6/11
2015 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 7.45% 1.87% 0.57 0.63 6.34% 2/11
2014 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 3.71% 0.48 0.68 0.68% 4/11
25.1879
19.04.2024
0.4683%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.57% 0.04% 7.24% 7.17% 7.58% 0.21% 1.98% 1.86% 2.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 1.47% 1.52% 1.55% 2.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.71% 14.73% 3.50% 2.52% 1.75%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 103.19% 1.44% 101.76%
Ostatné
Peňažné 30.24% 32.00% -1.76%
Veľkosť fondu
Aktíva677 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov130
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.25
Podnikové 95.98
Hypotekárne 1.07
Deriváty 2.70
Výnos do splatnosti p.a.7.29
Modifikovaná durácia3.48
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.26
A 1.37
BBB 3.21
BB 42.79
B 40.80
Horšie ako B 6.69
Nehodnotené 4.87
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 2.34% Pinewood Finco PLC 3.625% 1.8%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.71% Altice France Holdings S A 8% 1.7%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 1.61% UPC Holding B.V. 5.5% 1.6%
METROCENTRE (GP) LTD 11% 1.53% Altice Finco SA 4.75% 1.49%
Vertical Midco GmbH 4.375% 1.48% Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% 1.47%