Fond: ABSEMBC

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc
LU0875411851
08.03.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
CZK
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.09% 0.68 1.47 -0.94% 5/8
2019 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.36% 0.60 1.58 1.35% 2/5
2018 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -10.58% 0.51 0.96 -4.48% 8/8
2017 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% 7.43% 0.43 0.80 5.69% 1/7
2016 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
103.9386
25.06.2024
0.1081%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 0.07% 2.74% 12.51% 13.05% -1.47% -0.30% -0.22% 0.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -1.60% -2.36% -1.48% -0.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.42% 22.03% 5.34% 3.06% 1.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.01% 95.01%
Ostatné
Peňažné 17.75% 12.76% 4.99%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.27
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 78.58
Podnikové 16.43
Deriváty 4.99
Výnos do splatnosti p.a.8.73
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.52
A 6.32
BBB 26.00
BB 26.81
B 14.91
Horšie ako B 16.73
Nehodnotené 4.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 5.07% Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.51%
Dominican Republic 6% 2.37% Peru (Republic of) 7.3% 2.22%
Mozambique (Republic of) 9% 2.14% Qatar (State of) 4.817% 1.91%
Kenya (Republic of) 7% 1.88% Qatar (State of) 5.103% 1.87%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 1.87% PT Pertamina (Persero) 6.5% 1.81%