Fond: ABSEMBE

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
LU0376989207
11.07.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
EUR
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.42% 0.65 1.85 -4.38% 20/24
2019 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.37% 0.22 0.58 NR n.r.
2018 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -11.12% 0.49 1.44 -4.36% 18/19
2017 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 9.38% 0.44 1.11 5.86% 1/17
2016 ABSEMBE EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBE EUR BOND-EUR 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
2014 ABSEMBE EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% 3.14% 0.68 0.76 4.87% 7/20
121.0763
03.05.2024
0.3289%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.17% 0.45% 9.33% 7.29% 12.22% -4.82% -2.42% -2.18% -0.62% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -4.53% -4.08% -2.65% -1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.47% 21.99% 5.84% 3.64% 2.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.91% 94.91%
Ostatné
Peňažné 27.24% 22.16% 5.09%
Veľkosť fondu
Aktíva97 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov154
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 75.23
Podnikové 19.68
Deriváty 5.09
Výnos do splatnosti p.a.8.65
Modifikovaná durácia6.89
Kreditné rozloženie
AAA 0.06
AA 4.43
A 6.30
BBB 27.12
BB 26.62
B 15.43
Horšie ako B 14.75
Nehodnotené 5.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 4.19% Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.26%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 2.94% Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.56%
Dominican Republic 6% 2.39% Peru (Republic of) 7.3% 2.24%
Qatar (State of) 4.817% 1.98% PT Pertamina (Persero) 6.5% 1.91%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.72% Qatar (State of) 5.103% 1.69%