Fond: ABSEMBU
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | |
LU0132414144 | |
15.08.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.49% | 0.11% | 2.57% | 12.09% | 12.30% | -2.92% | -0.79% | 0.17% | 1.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.82% | -2.61% | -0.80% | 0.68% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.49% | 22.35% | 6.08% | 3.59% | 1.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.01% | 95.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 17.75% | 12.76% | 4.99% |
Aktíva | 1 296 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 149 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.27 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 78.58 |
Podnikové | 16.43 |
Deriváty | 4.99 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.36 |
Modifikovaná durácia | 6.97 |
AAA | 0.00 |
AA | 4.52 |
A | 6.32 |
BBB | 26.00 |
BB | 26.81 |
B | 14.91 |
Horšie ako B | 16.73 |
Nehodnotené | 4.69 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 5.07% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.51% | ||
Dominican Republic 6% | 2.37% | Peru (Republic of) 7.3% | 2.22% | ||
Mozambique (Republic of) 9% | 2.14% | Qatar (State of) 4.817% | 1.91% | ||
Kenya (Republic of) 7% | 1.88% | Qatar (State of) 5.103% | 1.87% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 6% | 1.87% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 1.81% |