Fond: ABSEMBU
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | |
LU0132414144 | |
15.08.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.13% | 5.29% | 5.41% | 7.99% | 18.02% | -1.06% | 0.06% | 0.39% | 1.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -2.37% | -3.30% | -1.16% | 0.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.67% | 22.91% | 5.02% | 3.03% | 1.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.11% | 95.11% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 15.22% | 10.33% | 4.89% |
Aktíva | 1 297 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 149 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 78.75 |
Podnikové | 16.36 |
Deriváty | 4.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.80 |
Modifikovaná durácia | 7.18 |
AAA | 0.00 |
AA | 4.91 |
A | 6.71 |
BBB | 23.89 |
BB | 30.16 |
B | 13.58 |
Horšie ako B | 16.97 |
Nehodnotené | 3.76 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.78% | abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2.39% | ||
Dominican Republic 6% | 2.36% | Mozambique (Republic of) 9% | 2.31% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 2.13% | Qatar (State of) 5.103% | 2.08% | ||
Georgian Railway LLC 4% | 2% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 2% | ||
Kenya (Republic of) 7% | 1.95% | Secretaria Tesouro Nacional 6% | 1.77% |