Fond: ABWEU

Názov fondu	Aberdeen Global - World Equity Fund USD
ISIN	LU0094547139
Dátum vzniku	01.02.1993
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Management Team
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	13.89%	0.71	0.80	0.52%	12/31
2019	ABWEU	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	23.68%	0.51	0.59	8.36%	4/28
2018	ABWEU	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.34%	0.68	0.79	-3.05%	19/24
2017	ABWEU	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	23.29%	0.45	0.56	10.27%	2/23
2016	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.3901%	7.58%	12.74%	0.56	0.60	8.03%	7/46
2015	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.1342%	-15.69%	-4.27%	0.57	0.70	-12.75%	41/42
2014	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.0923%	2.42%	1.79%	0.53	0.63	0.23%	20/42

NAV	25.5762
Kurz ku dňu	18.04.2024
Denná zmena %	-0.3425%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.05%	3.99%	12.85%	3.63%	10.92%	-1.48%	4.66%	5.21%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.30%				5.13%	6.23%	6.00%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.70%				35.71%	9.34%	7.11%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.39%		97.39%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.86%	0.24%	2.61%

Veľkosť fondu
Aktíva	916 mil.
Počet akcíí	41
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.18

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	49.43%
Veľké spoločnosti	27.10%
Stredné spoločnosti	18.48%
Malé spoločnosti	2.38%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	24.69%
P/BV	5.63%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.02%
Cyklické tovary	6.85%
Finančné služby	17.27%
Defenzívne tovary	11.61%
Starostlivosť o zdravie	16.86%
Sieťové odvetvia	1.22%
Priemysel	17.84%
Technológie	23.72%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.61

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	58.10%
Kanada	2.41%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	10.86%
Európa - okrem EURozóny	4.24%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	2.84%
Afrika	2.14%
Stredný východ
Japonsko	5.24%
Austrália a Oceánia	2.91%
Ázia - Vyspelé trhy	4.11%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	4.54%
Rozvíjajúce sa trhy	9.53%
Vyspelé trhy	87.86%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	5.76%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.18%
L'Oreal SA	Defenzívne tovary	3.93%	ASML Holding NV	Technológie	3.21%
American Express Co	Finančné služby	3.15%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	3.13%
Cochlear Ltd	Starostlivosť o zdravie	2.91%	Dino Polska SA	Defenzívne tovary	2.84%
Procter & Gamble Co	Defenzívne tovary	2.82%	UnitedHealth Group Inc	Starostlivosť o zdravie	2.69%