Fond: ABWGB

Aberdeen Global - World Government Bond Fund
LU0963865323
25.09.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.19% 0.76 1.02 3.97% 1/3
2019 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 6.01% 0.66 0.77 3.01% 1/2
2018 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% -2.06% 0.53 0.49 -2.77% 2/2
2017 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 6.95% 0.40 0.37 4.68% 1/2
2016 ABWGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 0.82% 0.69 0.74 -1.59% 3/4
2015 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -7.20% -5.44% 0.62 0.79 -2.96% 4/5
2014 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.29% 0.72 0.74 2.61% 2/3
10.1680
19.09.2024
0.0344%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.96% 5.79% 5.67% 4.43% 9.18% -3.66% -1.00% -0.29% -0.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -5.37% -3.10% -0.64% -0.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.30% 10.36% 4.89% 2.37% 1.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 112.39% 9.05% 103.34%
Ostatné
Peňažné 84.93% 88.27% -3.34%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov187
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.97
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 103.25
Podnikové 0.10
Deriváty -3.34
Výnos do splatnosti p.a.4.62
Modifikovaná durácia6.76
Kreditné rozloženie
AAA 12.23
AA 36.16
A 23.35
BBB 14.31
BB 9.28
B 0.79
Horšie ako B 0.39
Nehodnotené 3.49
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.98% China (People's Republic Of) 4.05% 4.72%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 4.7% 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 4.29%
United States Treasury Notes 4.25% 4.26% United States Treasury Notes 4.625% 4.15%
United States Treasury Notes 4.375% 4.01% China (People's Republic Of) 2.44% 3.87%
United States Treasury Notes 4% 3.39% United States Treasury Notes 4.125% 3.32%