Fond: ABWGB
Aberdeen Global - World Government Bond Fund | |
LU0963865323 | |
25.09.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.35% | -3.19% | 3.39% | -1.52% | -3.64% | -5.53% | -1.75% | -0.81% | -0.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -5.28% | -1.84% | -0.09% | 0.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.13% | 10.46% | 5.85% | 2.66% | 1.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 118.68% | 11.42% | 107.27% |
Ostatné | |||
Peňažné | 79.74% | 87.01% | -7.27% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 156 |
Priebež. popl. | 0.97 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 107.14 |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | -7.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.39 |
Modifikovaná durácia | 6.73 |
AAA | 16.32 |
AA | 31.38 |
A | 22.06 |
BBB | 17.05 |
BB | 10.35 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.83 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | 8.33% | United States Treasury Notes 4.625% | 7.22% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6.84% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 5.73% | ||
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 5.58% | China (People's Republic Of) 4.05% | 4.71% | ||
United States Treasury Notes 4.625% | 3.92% | China (People's Republic Of) 2.44% | 3.79% | ||
Future on Korea 10 Year Bond | 3.56% | United States Treasury Notes 4.875% | 3.28% |