Fond: ABWGB
Aberdeen Global - World Government Bond Fund | |
LU0963865323 | |
25.09.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.15% | -0.75% | -1.67% | 2.80% | -0.65% | -5.23% | -1.92% | -0.81% | -0.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -5.51% | -2.33% | -0.32% | -0.05% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.10% | 10.18% | 5.67% | 2.56% | 1.35% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 117.88% | 9.79% | 108.09% |
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 122.80% | 130.90% | -8.09% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 169 |
Priebež. popl. | 0.97 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.22 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 107.94 |
Podnikové | 0.15 |
Deriváty | -8.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.53 |
Modifikovaná durácia | 6.65 |
AAA | 16.32 |
AA | 30.93 |
A | 22.87 |
BBB | 17.08 |
BB | 9.77 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.38 |
Nehodnotené | 2.66 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 8.34% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6.89% | ||
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 5.73% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 5.69% | ||
China (People's Republic Of) 4.05% | 4.82% | United States Treasury Notes 4.25% | 4.38% | ||
Euro Bund Future June 24 | 3.98% | United States Treasury Notes 4.625% | 3.96% | ||
China (People's Republic Of) 2.44% | 3.92% | United States Treasury Notes 4.875% | 3.26% |