Fond: ABWRU

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
LU0505663152
26.07.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Not Disclosed
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% 13.17% 0.72 0.66 5.13% 2/3
2019 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 17.58% 0.58 0.62 5.59% 2/4
2018 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -13.52% 0.65 0.70 -0.11% 3/4
2017 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 23.33% 0.57 0.64 12.73% 2/4
2016 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 44.77% 0.62 0.73 13.14% 2/6
2015 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -32.09% -24.82% 0.61 0.68 -15.35% 6/6
2014 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -14.94% 0.54 0.63 -5.64% 6/6
16.9846
18.06.2024
0.2089%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -8.98% -5.75% -5.27% -2.48% -3.15% 0.31% 5.95% 5.67% 1.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 8.85% 10.07% 7.12% 6.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.59% 25.69% 8.31% 4.54% 4.69%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.91% 98.91%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.08% 1.08%
Veľkosť fondu
Aktíva285 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 18.26%
Veľké spoločnosti 49.84%
Stredné spoločnosti 15.78%
Malé spoločnosti 15.03%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.06%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 78.40%
Cyklické tovary 2.54%
Energie 3.00%
Priemysel 14.96%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 1.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.60
A 0.17
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.23
Regionálne rozloženie
USA 22.64%
Kanada 8.23%
Latinská Amerika 4.52%
Veľká Británia 16.54%
Eurozóna 10.22%
Európa - okrem EURozóny 7.90%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 13.01%
Ázia - Vyspelé trhy 3.57%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 12.28%
Rozvíjajúce sa trhy 16.80%
Vyspelé trhy 82.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rio Tinto PLC Registered Shares Základné materiály 4.63% Linde PLC Základné materiály 4.62%
Freeport-McMoRan Inc Základné materiály 4.57% Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR Základné materiály 4.52%
Antofagasta PLC Základné materiály 4.5% Southern Copper Corp Základné materiály 4.48%
Anglo American PLC Základné materiály 4.27% Air Liquide SA Základné materiály 3.99%
Pilbara Minerals Ltd Základné materiály 3.96% Norsk Hydro ASA Základné materiály 3.76%