Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.55% | 10.89% | 13.34% | 6.52% | 7.32% | 1.82% | 8.15% | 7.18% | 2.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 11.62% | 10.33% | 7.35% | 6.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.69% | 31.82% | 7.81% | 5.00% | 4.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.10% | 99.10% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.01% | 0.11% | 0.90% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.12% |
Veľké spoločnosti | 32.56% |
Stredné spoločnosti | 18.98% |
Malé spoločnosti | 3.44% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 57.73% |
Cyklické tovary | 5.40% |
Defenzívne tovary | 3.40% |
Energie | 27.54% |
Priemysel | 3.21% |
Technológie | 1.81% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.37 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.63 |
USA | 41.10% |
Kanada | 1.88% |
Latinská Amerika | 4.65% |
Veľká Británia | 10.29% |
Eurozóna | 17.61% |
Európa - okrem EURozóny | 7.14% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.53% |
Austrália a Oceánia | 6.16% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.17% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.56% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.21% |
Vyspelé trhy | 91.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.32% | Chevron Corp | Energie | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.14% | Newmont Corp | Základné materiály | 5.11% |
Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 4.91% | Linde PLC | Základné materiály | 4.79% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 4.75% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.7% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 4.53% | Shell PLC | Energie | 4.52% |