Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.50% | 1.67% | -3.17% | -4.09% | 4.51% | 1.66% | 6.98% | 4.73% | 2.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 4.76% | 9.45% | 6.66% | 7.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.95% | 19.27% | 9.70% | 3.88% | 4.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.51% | 99.51% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.48% | 0.48% |
Aktíva | 235 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 20.23% |
Veľké spoločnosti | 45.44% |
Stredné spoločnosti | 19.58% |
Malé spoločnosti | 7.70% |
Najmenšie spoločnosti | 6.58% |
P/E | 18.08% |
P/BV | 2.13% |
Základné materiály | 78.20% |
Cyklické tovary | 2.86% |
Energie | 3.00% |
Priemysel | 15.45% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.30 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.70 |
USA | 21.60% |
Kanada | 10.77% |
Latinská Amerika | 4.21% |
Veľká Británia | 16.51% |
Eurozóna | 10.71% |
Európa - okrem EURozóny | 7.79% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 12.24% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.90% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 12.78% |
Rozvíjajúce sa trhy | 16.99% |
Vyspelé trhy | 82.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Linde PLC | Základné materiály | 5.69% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 4.79% |
Air Liquide SA | Základné materiály | 4.69% | BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.64% |
Southern Copper Corp | Základné materiály | 4.53% | Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 4.44% |
Anglo American PLC | Základné materiály | 4.34% | Antofagasta PLC | Základné materiály | 4.29% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | Základné materiály | 4.21% | Lynas Rare Earths Ltd | Základné materiály | 4.19% |