Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.98% | -5.75% | -5.27% | -2.48% | -3.15% | 0.31% | 5.95% | 5.67% | 1.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 8.85% | 10.07% | 7.12% | 6.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.59% | 25.69% | 8.31% | 4.54% | 4.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.91% | 98.91% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.08% | 1.08% |
Aktíva | 285 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 18.26% |
Veľké spoločnosti | 49.84% |
Stredné spoločnosti | 15.78% |
Malé spoločnosti | 15.03% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.06% |
P/BV | 2.07% |
Základné materiály | 78.40% |
Cyklické tovary | 2.54% |
Energie | 3.00% |
Priemysel | 14.96% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.60 |
A | 0.17 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.23 |
USA | 22.64% |
Kanada | 8.23% |
Latinská Amerika | 4.52% |
Veľká Británia | 16.54% |
Eurozóna | 10.22% |
Európa - okrem EURozóny | 7.90% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 13.01% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.57% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 12.28% |
Rozvíjajúce sa trhy | 16.80% |
Vyspelé trhy | 82.11% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 4.63% | Linde PLC | Základné materiály | 4.62% |
Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 4.57% | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | Základné materiály | 4.52% |
Antofagasta PLC | Základné materiály | 4.5% | Southern Copper Corp | Základné materiály | 4.48% |
Anglo American PLC | Základné materiály | 4.27% | Air Liquide SA | Základné materiály | 3.99% |
Pilbara Minerals Ltd | Základné materiály | 3.96% | Norsk Hydro ASA | Základné materiály | 3.76% |