Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.05.2016 | 9.7382 |
26.05.2016 | 9.7936 |
25.05.2016 | 9.6183 |
24.05.2016 | 9.6080 |
23.05.2016 | 9.5493 |
20.05.2016 | 9.5803 |
19.05.2016 | 9.4445 |
18.05.2016 | 9.6923 |
17.05.2016 | 9.7198 |
13.05.2016 | 9.6474 |
12.05.2016 | 9.7316 |
11.05.2016 | 9.6921 |
10.05.2016 | 9.5193 |
09.05.2016 | 9.6993 |
06.05.2016 | 9.6581 |
04.05.2016 | 9.7619 |
03.05.2016 | 10.0432 |
02.05.2016 | 10.1681 |
30.04.2016 | 10.0998 |
29.04.2016 | 10.0998 |
28.04.2016 | 10.0815 |
27.04.2016 | 9.9741 |
26.04.2016 | 9.8828 |
25.04.2016 | 9.9522 |
22.04.2016 | 10.0351 |
21.04.2016 | 10.1224 |
20.04.2016 | 10.0492 |
19.04.2016 | 9.7971 |
18.04.2016 | 9.6098 |
15.04.2016 | 9.6606 |
14.04.2016 | 9.7077 |
13.04.2016 | 9.5964 |
12.04.2016 | 9.4100 |
11.04.2016 | 9.2822 |
08.04.2016 | 9.0846 |
07.04.2016 | 9.0637 |
06.04.2016 | 8.9910 |
05.04.2016 | 9.0200 |
04.04.2016 | 9.2250 |
01.04.2016 | 9.2202 |
31.03.2016 | 9.3556 |
30.03.2016 | 9.3799 |
29.03.2016 | 9.1986 |
24.03.2016 | 9.1132 |
23.03.2016 | 9.3923 |
22.03.2016 | 9.3989 |
21.03.2016 | 9.4395 |
18.03.2016 | 9.4973 |
17.03.2016 | 9.3935 |
16.03.2016 | 9.1145 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3530 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.83% | -1.58% | 9.57% | 6.55% | 7.06% | 4.49% | 7.31% | 6.97% | 3.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 13.57% | 10.46% | 7.51% | 6.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.96% | 36.49% | 7.57% | 5.23% | 5.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.09% | 99.09% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.97% | 1.08% | 0.89% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.68% |
Veľké spoločnosti | 32.73% |
Stredné spoločnosti | 19.37% |
Malé spoločnosti | 3.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 59.22% |
Cyklické tovary | 5.42% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Energie | 26.65% |
Priemysel | 2.96% |
Technológie | 1.52% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 39.53% |
Kanada | 1.61% |
Latinská Amerika | 5.16% |
Veľká Británia | 11.14% |
Eurozóna | 17.31% |
Európa - okrem EURozóny | 7.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.10% |
Austrália a Oceánia | 6.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.84% |
Vyspelé trhy | 91.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.11% | Chevron Corp | Energie | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.32% | Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 5.28% |
Linde PLC | Základné materiály | 5.12% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 5.1% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 5% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.76% |
Newmont Corp | Základné materiály | 4.62% | Shell PLC | Energie | 4.39% |