Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.07.2023 | 17.8454 |
18.07.2023 | 17.7458 |
17.07.2023 | 17.7400 |
16.07.2023 | 17.9081 |
15.07.2023 | 17.9081 |
14.07.2023 | 17.9081 |
13.07.2023 | 17.8017 |
12.07.2023 | 17.3953 |
11.07.2023 | 17.1695 |
10.07.2023 | 17.0821 |
07.07.2023 | 16.8717 |
06.07.2023 | 17.0555 |
05.07.2023 | 17.3557 |
04.07.2023 | 17.4354 |
03.07.2023 | 17.3957 |
30.06.2023 | 17.1389 |
29.06.2023 | 17.0171 |
28.06.2023 | 17.1281 |
27.06.2023 | 17.0286 |
26.06.2023 | 16.8966 |
22.06.2023 | 17.1474 |
21.06.2023 | 17.1367 |
20.06.2023 | 17.3819 |
19.06.2023 | 17.4808 |
18.06.2023 | 17.5364 |
16.06.2023 | 17.5364 |
14.06.2023 | 17.4179 |
13.06.2023 | 17.1317 |
12.06.2023 | 17.0442 |
09.06.2023 | 17.1022 |
08.06.2023 | 17.1475 |
05.06.2023 | 16.9621 |
02.06.2023 | 16.7180 |
01.06.2023 | 16.3321 |
31.05.2023 | 16.3627 |
30.05.2023 | 16.6260 |
27.05.2023 | 16.5923 |
26.05.2023 | 16.5923 |
25.05.2023 | 16.6721 |
24.05.2023 | 16.8258 |
23.05.2023 | 17.0411 |
22.05.2023 | 17.1283 |
19.05.2023 | 17.2068 |
17.05.2023 | 17.0745 |
16.05.2023 | 17.3248 |
15.05.2023 | 17.2482 |
12.05.2023 | 17.1702 |
11.05.2023 | 17.3495 |
10.05.2023 | 17.4216 |
08.05.2023 | 17.6051 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3547 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.85% | 7.14% | 7.28% | 2.42% | 0.71% | 2.66% | 6.35% | 6.78% | 2.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 11.62% | 10.33% | 7.35% | 6.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.69% | 31.82% | 7.81% | 5.00% | 4.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.09% | 99.09% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.97% | 1.08% | 0.89% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.68% |
Veľké spoločnosti | 32.73% |
Stredné spoločnosti | 19.37% |
Malé spoločnosti | 3.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 59.22% |
Cyklické tovary | 5.42% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Energie | 26.65% |
Priemysel | 2.96% |
Technológie | 1.52% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 39.53% |
Kanada | 1.61% |
Latinská Amerika | 5.16% |
Veľká Británia | 11.14% |
Eurozóna | 17.31% |
Európa - okrem EURozóny | 7.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.10% |
Austrália a Oceánia | 6.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.84% |
Vyspelé trhy | 91.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.11% | Chevron Corp | Energie | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.32% | Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 5.28% |
Linde PLC | Základné materiály | 5.12% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 5.1% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 5% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.76% |
Newmont Corp | Základné materiály | 4.62% | Shell PLC | Energie | 4.39% |